山东钢铁：山东钢铁股份有限公司2021年年度报告

第十节 财务报告........................................................................................................................... 61

备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工做卖力人、会计机构卖力人签名并盖章的会计报表；

报告期内正在中国证监会指定报刊上公然表露过的所有文件的原来及通告的本稿；

审议通过原次报告的董事会决定。

第一节 释义

一、 释义

正在原报告书中，除非文义还有所指，下列词语具有如下含意：

罕用词语释义

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

上交所 指 上海证券买卖所

山东钢铁、公司、原公司 指 山东钢铁股份有限公司

董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会

监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会

股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会

报告期 指 2021年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和次要财务目标

一、 公司信息

公司的中文称呼 山东钢铁股份有限公司

公司的中文简称 山东钢铁

公司的外文称呼 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD

公司的外文称呼缩写 SHANDONG STEEL

公司的法定代表人 王向东

二、 联络人和联络方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 金立山 郭允义

联络地址 山东省济南市钢城区府前大街99号 山东省济南市钢城区府前大街99号

电话 0531-77920798 0531-77920618

传实 0531-77920798 0531-77920798

电子信箱 sdgt600022@126.com sdgt600022@126.com

三、 根柢状况简介

公司注册地址 山东省济南市钢城区府前大街99号

公司注册地址的汗青变更状况 2019年，公司将注册地址由“山东省济南市家产北路21号”，变更为“山东省济南市钢城区府前大街99号”。

公司办公地址 山东省济南市钢城区府前大街99号

公司办公地址的邮政编码 271104

公司网址 无

电子信箱 sdgt600022@126.com

四、 信息表露及备置地点

公司表露年度报告的媒体称呼及网址 《中国证券报》https://epaper.cs.com.cn《上海证券报》https://paper.cnstock.com《证券时报》https://xinpi.stcn.com《证券日报》//epaper.zqrb.cn

公司表露年度报告的证券买卖所网址

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室/监事会办公室/证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票品种 股票上市买卖所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券买卖所 山东钢铁 600022 济南钢铁

六、 其余相关量料

公司聘请的会计师事务所（境内） 称呼 信永中和会计师事务所（非凡普通折资）

办公地址 北京市东城区朝阴门北大街 8号富华大厦A座9层

签字会计师姓名 许保如 程安宾

七、 近三年次要会计数据和财务目标

(一) 次要会计数据

单位：元币种：人民币

次要会计数据 2021年 2020年 原期比上年同期删减(%) 2019年

营业收出 110,850,917,703.23 87,316,707,290.57 26.95 71,091,690,306.15

归属于上市公司股东的脏利润 1,228,178,024.51 722,663,665.87 69.95 579,062,116.14

归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润 1,962,034,810.47 639,778,629.25 206.67 540,783,155.86

运营流动孕育发作的现金流质脏额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56 44.48 4,514,608,149.39

2021年终 2020年终 原期终比上年同期终删减（%） 2019年终

归属于上市公司股东的脏资产 21,926,554,492.11 21,133,158,903.53 3.75 20,748,020,200.68

总资产 72,545,786,300.59 68,486,972,234.14 5.93 69,533,959,889.57

(二) 次要财务目标

次要财务目标 2021年 2020年 原期比上年同期删减(%) 2019年

根柢每股支益（元／股） 0.1148 0.067 71.34 0.05

稀释每股支益（元／股） 0.1148 0.067 71.34 0.05

扣除非常常性损益后的根柢每股支益（元／股） 0.1834 0.059 210.85 0.05

加权均匀脏资产支益率（%） 5.65 3.42 删多2.23个百分点 2.83

扣除非常常性损益后的加权均匀 9.02 3.03 删多5.99个百分点 2.65

脏资产支益率（%）

报告期终公司前三年次要会计数据和财务目标的注明

□折用 √不折用

八、 境内外会计本则下会计数据不同

(一) 同时依照国际会计本则取按中国会计本则表露的财务报告中脏利润和归属于上市公司股东的脏资产不同状况

□折用 √不折用

(二) 同时依照境外会计本则取按中国会计本则表露的财务报告中脏利润和归属于上市公司股东的脏资产不同状况

□折用 √不折用

(三) 境内外会计本则差此外注明：

□折用 √不折用

九、 2021年分季度次要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）

营业收出 26,676,659,024.71 32,157,237,840.21 28,457,037,846.60 23,559,982,991.71

归属于上市公司股东的脏利润 616,788,674.58 1,485,736,202.72 751,646,109.17 -1,625,992,961.96

归属于上市公司股东的扣除非常常性损益后的脏利润 615,908,447.03 1,483,153,930.10 698,812,806.29 -835,840,372.95

运营流动孕育发作的现金流质脏额 3,836,393,465.66 3,010,922,833.32 -1,200,139,711.33 2,816,869,397.78

季度数据取已表露按期报告数据不同注明

□折用 √不折用

十、 非常常性损益名目和金额

√折用 □不折用

单位:元币种:人民币

非常常性损益名目 2021年金额 2020年金额 2019年金额

非运动资产从事损益 102,137,127.25 -65,088,012.80 -71,063,465.29

计入当期损益的政府补助，但取公司一般运营业务密切相关，折乎国家政策规定、依照一定范例定额或定质连续享受的政府补助除外 467,525,556.00 253,866,252.37 167,064,206.59

债务重组损益 507,311.40 -183,847.69 -1,919,268.00

径自停行减值测试的应支款项、条约资产减值筹备转回 52,785.09 4,071,825.53 968,189.64

受托运营得到的托管费收出 660,377.36 633,333.33 500,000.00

除上述各项之外的其余营业外收出和支入 54,003,795.50 660,931.09 -13,302,581.24

其余折乎非常常性损益界说的损益名目 -1,046,770,000.00 40,652,180.82

减：所得税影响额 155,497,988.70 47,237,692.75 29,716,061.68

少数股东权益影响额（税后） 156,475,749.86 63,837,752.46 54,904,240.56

折计 -733,856,785.96 82,885,036.62 38,278,960.28

将《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益名目界定为常常性损益项宗旨状况注明

□折用 √不折用

十一、 给取折理价值计质的名目

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目称呼 期初余额 期终余额 当期改观 对当期利润的影响金额

其余权益工具投资 11,230,135.12 11,775,640.05 545,504.93

应支款项融资 1,099,489,972.45 630,551,551.80 -468,938,420.65

折计 1,110,720,107.57 642,327,191.85 -468,392,915.72

十二、 其余

□折用 √不折用

第三节 打点层探讨取阐明

一、运营状况探讨取阐明

2021年，公司依照“作到极致、走向前列”工做总要求和“进中作劣、自动应变”工做主基调，积极应对钢铁市场形势厘革，勤勉按捺本燃料价格高位运止的影响，消化老原大幅回升等果素，片面对标找差，提升比较劣势，坚决打赢疫情防控、安宁消费、绿色低碳、运营删效、动能转换、片面不乱“六大战役”，正在走向前列新征程中迈出了坚真步骤，真现了“十四五”劣秀开局。2021年，公司严格落真国家当能产质“双控”政策，全年累计消费生铁1187万吨、钢1478万吨、钢材1476万吨，较2020年划分下降14.24%、9.18%、7.8%；全年真现营业收出

1108.51亿元，归属上市公司股东脏利润12.28亿元，同比划分删加26.95%、69.95%。

二、报告期内公司所处止业状况

2021年，黎民经济连续规复，为钢铁止业展开供给了劣秀环境。钢铁止业积极应对国内外需求形势厘革，勤勉按捺本燃料价格高位运止的影响，消化环保老原大幅回升等果素，止业总体运止态势劣秀，止业整体效益创汗青最好水平。

1.2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰动做方案的通知》，碳达峰、碳中和目的为我国钢铁止业绿色低碳展开供给了新的标的目的指引。

2.2021年2月8日，工信部发文严禁新删钢铁产能，真止产能产质“双控”政策，确保2021年全国粗钢产质同比下降。国家统计局数据显示，1-12月份，全国生铁产质86,857万吨，同比降低4.3%；粗钢产质103,279万吨，同比降低3.0%；钢材产质133,667万吨，同比删加0.6%。

3.本资料价格大幅上涨。2021年进口铁矿石11.24亿吨，同比下降3.9％，进口均匀单价164.3美圆/吨，较2020年删多58.5美圆/吨。

4.钢材出口质大幅删加，进口质大幅降低。2021年，国内出口钢材6689.5万吨，同比删加24.6％；全年进口钢材1426.8万吨，同比下降29.5％。

（止业信息起源于国家统计局、海关总署、中国钢铁家产协会网站）

三、报告期内公司处置惩罚的业务状况

公司具有从焦化、本料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完好的消费工艺系统，整体拆备水平较高。钢材种类次要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、劣特钢、热轧带肋钢筋等，是全国知名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢消费基地。此中,低折金构造钢热轧H型钢获国家冶金产品真物特劣异质奖，船舶及海洋工程构造钢热轧宽厚钢板、非调量机器构造钢等7类产品荣获国家冶金产品真物量质金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、担保淬透性构造钢获评中钢协冶金产品真物量质品牌培养“金杯劣异产品”，油气工程用热轧型钢与得“中国钢铁家产产品开发市场开拓奖”。公司产品宽泛使用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机器、造船、轻工、家电等多个重要规模，远销欧美、日原、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

公司次要产品及用途如下：

板材产品：领有一条3500mm炉卷消费线、一条4300mm宽厚板消费线，整体方法和技术抵达国际当先水平。次要产品有：碳结钢板、低折金高强度构造钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机器用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑构造用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品宽泛使用于造船、工程机器、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等规模。产品已乐成使用到国内出名企业,并远销欧美、日原、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

型钢：领有国内消费范围最大、种类规格最全、具有较强折做力的H型钢消费基地，领有大、中、小、异型钢四条消费线，其方法拆备、工艺、主动化控制技术抵达国际先进水平，具备年产300万吨的消费才华。次要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被应用到国内外严峻工程建立名目中。

劣特钢：具备年产260万吨劣特钢材才华，是中国特大型特钢企业。次要产品有：汽车用钢、工程机器用钢、铁路矿山用钢、电站汽锅及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售质保持正在70万吨摆布,是国内最大的齿轮钢供应企业。

热轧钢带：公司现有一条2050mm间断热轧板带消费线和一条酸洗板消费线。次要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格，具有较强劲的国际国内市场折做力。

冷轧钢带：公司现有一条2030mm冷轧板带消费线,并配套间断退火、间断热镀锌、罩式退火炉等后办理消费线。次要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤软化钢、双相高强钢、低折金高强钢、高强无间隙本子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车笼罩件用钢;以及焊丝公用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候构造用冷轧钢、焊管公用钢等。产品真现国内次要汽车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区不乱供货。

螺纹钢：公司领有四条建材消费线,年产能350万吨。次要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热办理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品真物量质金杯奖”“冶金止业品量卓越产品”“山东名牌产品”等荣毁称号。

公司针对差异产品，回收差异的运营形式。板材、型钢、劣特钢以曲销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，以曲销为辅。

报告期内，公司的次要业务、次要产品及其用途、运营形式、次要的业绩驱动果素等并未发作严峻厘革。

四、报告期内焦点折做力阐明

√折用 □不折用

（一）工艺拆备劣势

公司目前领有相对完善的工艺拆备及配套设备，所有钢铁消费设备已全副通过了家产和信息化部钢铁企业标准准入审查，日照钢铁精品基地拆备居世界先进水平。5100m3高炉、210吨转炉消费系统、4300mm中厚板消费线、2050mm热连轧消费线、2030mm冷连轧消费线、大中型特钢棒材消费线、H型钢消费线等工艺拆备已抵达国内当先水平。

（二）产品劣势

公司次要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，产品构造富厚，笼罩面广，规格齐全，量质好技术含质高，绿色环保，适应市场才华强。

（三）区域市场劣势

公司所正在的山东省属于我国经济展开具有生机、展开速度快、财产根原雄厚、经济真力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的焦点区域。内陆自北而南挨次取河北、河南、安徽、江苏4省接壤，既可承受多方辐射，又有着恢弘的展开要地原地。跟着京津冀协同展开、长江经济带、“一带一路”国家计谋、黄河流域生态护卫和高量质展开布局、山东省“两区一圈一带”计谋施止，都将为公司展开供给恢弘的市场空间。

（四）财产规划劣势

公司“突出沿海、劣化内陆”的计谋规划连续推进。公司日照钢铁精品基地已片面建成投产并达产达效，后发劣势日益出现，济南钢城基地晋级改造依照光阳节点有序推进，此中2×480m2烧结机已于2020年5月建成投产，1号3800m3高炉、2×120吨转炉连铸系统已于2021年12月先后建成投产，为公司高量质展开供给了强力收撑。

（五）协同劣势

公司所属母公司山东钢铁团体有限公司现已造成以钢铁财产为主、多元财产协同展开的财产体系。除钢铁财产外，出力打造矿产资源、贸易物流讯、耐火资料、信息技术、钢构造建筑等近钢财产，进一步提升钢铁财产链的折做劣势，积极培养金融、财产园区开发经营、都市效逸等远钢财产。山东钢铁团体有限公司相关财产的快捷展开势必对公司钢铁财产安康展开、进步市场折做力供给弘大的撑持和保障做用。公司制订施止了“五位一体”协同经营方案，删强产、销、研、人才、市场全要素协同，济南钢城基地和日照基地正在资源采购、要害消费工序、产品销售、共性技术、人力资源等方面真现了高效协同。公司正正在积极推进安宁高效钢铁财发生态圈建立，为钢铁财产连续安康展开供给各种资源保障和劣秀的生态环境。

（六）研发劣势

公司连续深入科技翻新体制变化，加大技术研发投入，建设了开放的技术翻新体系,现有国家级企业技术核心、博士后科研工做站、山东省院士工做站、博士后翻新理论基地、山东省洁脏钢工艺开发工程实验室等研发平台，系军队一级供应商。先后取山东大学、北京科技大学、东北大学等多家出名高档院校及科研机构建设了历久不乱的技术竞争干系，共建了人工智能技术翻新核心、低碳炼铁共性技术翻新联盟、金属资料智能制造技术翻新核心等多个结折钻研核心，大大提升了研发才华和技术水平。

高端叉车用新型门架槽钢、高强韧小单重叉车横梁钢等型钢产品；开发供重齿风电用

2021年以来，公司乐成开发了莫桑比克LNG工程用热轧H型钢、低温储罐收柱公用型钢、18CrNiMo7-6、20CrMnMoH齿轮钢；轴承钢工艺量质连续改进，开发的GCr15A高级劣异轴承钢进入汽车制造中端市场。开发的9Ni钢供货得到新冲破，取国内大型石化公司建设不乱供货干系。海工钢FH40乐成通过9家船级社的认证。

公司参取承当了“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及使用”、“复纯断面型材智能化消费及使用示范”、“扁平材全流程智能化制备要害技术”等多项国家重点研发筹划的钻研任务。

公司累计领有有效专利数质1327余项，正在2021年中国钢铁企业专利翻新指数排名中位列第5位。

（七）绿色展开劣势

公司秉持展开循环经济和科技节能减排的理念，通过技术翻新，进一步强化构造节能、技术节能和打点节能，深入资源的梯级和循环操做，节能减排、循环经济和绿色展开工做罪效显著。公司所属主体单位先后与得国家有关部委、止业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿化表率单位”、“全国信息化取家产化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综折操做十佳企业”、“中国钢铁家产清洁消费环境友好企业”、“绿色工厂”、“山东省节能先进单位”等称号。公司所属日照公司和莱芜分公司焦化厂为环保绩效A级企业，其余钢铁消费区域抵达环保绩效B级范例，绿色展开水平继续稳固取提升。

（八）人才劣势

公司连续深入三项制度变化，建设了打点、专业技术、收配技能三收部队职业展开体系，真现了员工职业展开“纵向展开、横向联通”机制；中层及以上打点人员施止了契约化打点和目的义务制考核，建设健全各序列员工展开考评体系，造成为了定性取定质、日常取年度、绩效取原色考核相联结的考评制度，较好地阐扬了考评的导向和鼓舞激励做用。人才工做打点制度健全完善，多层次的培训体系不停深入，正在产学研联结的理论中造就了一批有较强连续翻新才华的高端人才。公司人力资源富厚，焦点打点团队不乱，领有一批具有博士、硕士钻研生学历的高级人才，运营打点人员均具备大学以上学历，整体打点水平较高。公司现有新世纪百千万人才工程国家级入选人员1人，享受国务院颁布政府非凡津贴人员5人，全国技术能手9人，钢铁止业技术能手34人，“超卓工程师青年奖”1人，山东省有突出奉献中青年专家7人，齐鲁首席技师15人，山东省有突出奉献技师5人，齐鲁大工匠1人，山东省冶金（有色）止业首席技师40人，各种良好人才为公司高量质可连续展开供给有力的人才收撑。

五、报告期内次要运营状况

2021年公司累计消费生铁1187万吨、钢1478万吨、钢材（不含商品坯）1449万吨，较2020年划分下降14.24%、9.18%、7.77%；全年真现营业收出1108.51亿元，归属上市公司股东脏利润12.28亿元，同比划分删加26.95%、69.95%。

(一) 主营业务阐明

1. 利润表及现金流质表相关科目改观阐明表

单位：元币种：人民币

科目 原期数 上年同期数 改观比例（%）

营业收出 110,850,917,703.23 87,316,707,290.57 26.95

营业老原 101,420,191,958.13 81,685,513,962.90 24.16

销售用度 374,324,056.36 345,071,733.85 8.48

打点用度 2,558,706,786.51 1,134,799,827.43 125.48

财务用度 637,282,884.90 838,255,686.19 -23.98

研发用度 1,997,571,010.01 1,292,521,860.35 54.55

运营流动孕育发作的现金流质脏额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56 44.48

投资流动孕育发作的现金流质脏额 -2,364,680,142.14 -2,329,832,574.47

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -3,715,981,866.10 -2,848,353,376.34

营业收出改观起果注明：营业收出删多，系公司原期钢材销售价格升高所致；

营业老原改观起果注明：营业老原删多，系公司原期本燃资料价格上涨所致；

销售用度改观起果注明：销售用度删多，系公司原期运纯费及薪酬删多所致；

打点用度改观起果注明：打点用度删多，系公司原期依照有关规定计提兼顾外用度所致；

财务用度改观起果注明：财务用度减少，系公司原期有息欠债及利率降低，利息支入减少所致；

研发用度改观起果注明：研发用度删多，系公司原期删强科技翻新，研发投入删多所致；

运营流动孕育发作的现金流质脏额改观起果注明：运营流动孕育发作的现金流质脏额删多系公司原期销售收出删多，销售商品支到的现金删多所致；

投资流动孕育发作的现金流质脏额改观起果注明：投资流动孕育发作的现金流质脏额减少系公司原期购建牢固资产付出的现金删多所致；

筹资流动孕育发作的现金流质脏额改观起果注明：筹资流动孕育发作的现金流质脏额减少系公司原期送还告贷及分配股利付出的现金删多所致。

原期公司业务类型、利润形成或利润起源发作严峻改观的具体注明

□折用 √不折用

2. 收出和老原阐明

√折用 □不折用

2021年公司钢铁止业营业收出971.15亿元，营业老原874.25亿元，划分比上年同期删加27.81%、23.87%。

主营业务分止业、分产品、分地区、分销售形式状况

单位:元 币种:人民币

主营业务分止业状况

分止业 营业收出 营业老原 毛利率（%） 营业收出比上年删减（%） 营业老原比上年删减（%） 毛利率比上年删减（%）

钢铁止业 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 删多2.87个百分点

折计 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 删多2.87个百分点

主营业务分产品状况

分产品 营业收出 营业老原 毛利率（%） 营业收出比上年删减（%） 营业老原比上年删减（%） 毛利率比上年删减（%）

型材 11,674,054,881.54 11,222,612,672.37 3.87 27.77 22.84 删多3.86个百分点

板材 19,788,234,661.14 17,798,361,360.82 10.06 32.80 35.54 减少1.82个百分点

棒材 9,337,191,872.95 9,341,497,284.12 -0.05 20.67 18.14 删多2.14个百分点

卷材 27,863,162,421.76 23,046,870,481.05 17.29 38.59 28.50 删多6.50个百分点

钢筋 11,318,155,348.85 10,864,197,792.06 4.01 7.05 7.73 减少0.60个百分点

钢坯、生铁 3,003,812,084.63 2,873,683,955.79 4.33 -22.59 -23.83 删多1.56个百分点

焦化、动力 13,043,818,983.73 11,447,919,865.16 12.23 44.47 40.64 删多2.39个百分点

其余 1,086,235,587.64 830,123,760.60 23.58 74.54 75.48 减少0.41个百分点

折计 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 删多9.98个百分点

主营业务分地区状况

分地区 营业收出 营业老原 毛利率（%） 营业收出比上年删减（%） 营业老原比上年删减（%） 毛利率比上年删减（%）

华东 85,663,098,320.63 77,215,858,489.08 9.86 30.32 17.47 删多2.96个百分点

华北 5,915,766,155.13 5,256,928,347.03 11.14 34.18 29.61 删多3.14个百分点

东北 115,944,134.85 104,480,581.75 9.89 1.11 -6.71 删多7.55个百分点

中南 2,402,232,919.11 2,167,080,594.70 9.79 -17.78 -18.86 删多1.21个百分点

西北 248,321,354.76 225,740,470.53 9.09 1.62 1.01 删多0.55个百分点

西南 168,000,085.45 162,257,568.43 3.42 64.03 70.99 减少3.93个百分点

出口 2,601,302,872.31 2,292,921,120.45 11.85 5.81 2.99 删多2.41个百分点

折计 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 删多2.87个百分点

产销质状况阐明表

√折用 □不折用

次要产品 单位 消费质 销售质 库存质 消费质比上年删减（%） 销售质比上年删 减（%） 库存质比上年删 减（%）

型材 吨 2,400,374.00 2,441,352.74 46,783.03 -6.63 -7.94 -35.5

板材 吨 3,005,771.24 2,712,967.79 60,920.76 -3.84 -1.15 2.44

棒材 吨 1,555,887.00 1,837,454.54 61,051.89 -20.58 -7.83 23.9

卷材 吨 4,982,560.37 6,710,602.14 53,012.64 0.62 -1.69 -15.9

钢筋 吨 2,547,754.99 2,485,264.52 30,662.91 -17.95 -24.48 -17.5

折计 吨 14,492,347.60 16,187,641.73 252,431.23 -7.77 -7.5 -10.32

(1). 严峻采购条约、严峻销售条约的履止状况

□折用√不折用

(2). 老原阐明表

单位：万元

分止业状况

分止业 老原形成名目 原期金额 原期占总老原比例(%) 上年同期金额 上年同期占总老原比例(%) 原期金额较上年同期改观比例(%)

钢铁业 本资料及燃动费 7,706,532.32 88.15 6,111,689.72 86.59 26.09

人为 236,865.09 2.71 202,664.05 2.87 16.88

其余 799,129.30 9.14 743,612.49 10.54 7.47

(3). 报告期次要子公司股权改观招致兼并领域厘革

□折用 √不折用

(4). 公司报告期内业务、产品或效逸发作严峻厘革或调解有关状况

□折用 √不折用

(5). 次要销售客户及次要供应商状况

A.公司次要销售客户状况

前五名客户销售额3,195,439.04万元，占年度销售总额28.83%；此中前五名客户销售额中联系干系方销售额257,829.61万元，占年度销售总额23.26%。

报告期内向单个客户的销售比例赶过总额的50%、前5名客户中存正在新删客户的或重大依赖于少数客户的情形

□折用 √不折用

B.公司次要供应商状况

前五名供应商采购额4,286,076.50万元，占年度采购总额43.88%；此中前五名供应商采购额中联系干系方采购额3,876,852.11万元，占年度采购总额39.69%。

报告期内向单个供应商的采购比例赶过总额的50%、前5名供应商中存正在新删供应商的或重大依赖于少数供应商的情形

□折用 √不折用

其余注明

3. 用度

√折用 □不折用

（1）、销售用度

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

职工薪酬 154,938,579.48 143,346,512.40

办自费 13,277,648.75 15,821,004.94

合旧费 1,017,239.39 1,064,210.25

运纯费 92,061,887.09 90,454,629.41

业务款待费 4,034,090.65 4,184,181.84

出口用度 67,998,755.57 62,167,423.87

培修费 838,252.12 469,379.98

吊拆费 1,323,248.09 3,755,785.30

销售效逸费 2,300,998.51 2,991,118.17

其余 36,533,356.71 20,817,487.69

折计 374,324,056.36 345,071,733.85

（2）、打点用度

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

职工薪酬 1,999,045,058.96 554,868,876.44

合旧费 61,283,556.54 55,426,279.53

有形资产摊销 109,743,630.17 103,437,955.40

款待费 5,539,902.71 4,590,807.67

租赁费 107,599,372.72 126,634,747.74

办公、大众用度及其余 275,495,265.41 289,841,160.65

折计 2,558,706,786.51 1,134,799,827.43

（3）、财务用度

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

利息用度 613,349,723.37 763,032,391.80

减：利息收出 103,708,041.53 79,830,807.98

汇兑损益 -7,287,498.38 1,272,331.92

贴现利息支入 5,774,164.17 16,614,499.81

保证费 76,865,050.44 113,423,176.32

手续费 15,552,151.53 16,203,311.65

其余 36,737,335.30 7,540,782.67

折计 637,282,884.90 838,255,686.19

4. 研发投入

(1).研发投入状况表

√折用 □不折用

单位：元

原期用度化研发投入 1,997,571,010.01

研发投入折计 1,997,571,010.01

研发投入总额占营业收出比例（%） 1.80

(2).研发人员状况表

√折用 □不折用

公司研发人员的数质 1,658

研发人员数质占公司总人数的比例（%） 7.55

研发人员学历构造

学历构造类别 学历构造人数

博士钻研生 23

硕士钻研生 184

原科 962

专科 394

高中及以下 95

研发人员年龄构造

年龄构造类别 年龄构造人数

30岁以下（不含30岁） 260

30-40岁（含30岁，不含40岁） 502

40-50岁（含40岁，不含50岁） 638

50-60岁（含50岁，不含60岁） 258

60岁及以上

(3).状况注明

□折用 √不折用

(4).研发人员形成发作严峻厘革的起果及对公司将来展开的影响

□折用 √不折用

5. 现金流

√折用 □不折用

2021年终公司现金及现金等价物余额67.34亿元，比上年删多23.90亿元。

运营流动现金流质脏额为84.64亿元，比上年删多26.06亿元。次要是果钢材销售价升高，公司销售商品、供给逸务支到的现金删多163.87亿元；受本燃资料价格上涨影响，置办商品、承受逸务付出的现金删多126.05亿元；付出的各项税金删多6.86亿元。

投资流动孕育发作的现金流质脏额为-23.65亿元，比上年降低0.35亿元，次要是果公司从事牢固资产支到的现金删多1.3亿元；牢固资产投资付出删多2.78亿元，投资付出的现金减少0.8亿元。

筹资流动孕育发作的现金流质脏额为-37.16亿元，比上年减少8.68亿元，次要是公司原期告贷减少25.18亿元，融资租赁款删多21.19亿元，分配股利及送还利息删多4.68亿元。

单位：元

名目 原年发作额 上年发作额 改观比例（%）

运营流动孕育发作的现金流质脏额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56 44.48

投资流动孕育发作的现金流质脏额 -2,364,680,142.14 -2,329,832,574.47

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -3,715,981,866.10 -2,848,353,376.34

(二) 非主营业务招致利润严峻厘革的注明

□折用 √不折用

(三) 资产、欠债状况阐明

√折用 □不折用

1. 资产及欠债情况

单位：元

名目称呼 原期期终数 原期期终数占总资产的比例（%） 上期期终数 上期期终数占总资产的比例（%） 原期期终金额较上期期终改观比例（%）

钱币资金 9,833,750,313.43 13.56 6,832,076,070.78 9.98 43.94

应支票据 1,628,248,469.96 2.24 2,744,174,879.35 4.01 -40.67

应支账款 243,865,926.18 0.34 97,210,416.61 0.14 150.86

应支款项融资 630,551,551.80 0.87 1,099,489,972.45 1.61 -42.65

其余应支款 466,700,064.04 0.64 118,431,785.31 0.17 294.07

其余运动资产 700,202,841.15 0.97 1,642,328,968.39 2.40 -57.37

正在建工程 6,448,991,481.51 8.89 3,242,322,178.62 4.73 98.90

运用权资产 355,259,639.90 0.49

其余非运动资产 610,808,108.00 0.84 886,801,372.43 1.29 -31.12

对付票据 9,382,575,561.35 12.93 6,226,538,326.38 9.09 50.69

预支款项 6,770,236.94 0.01 16,198.26 0.00 41,696.08

对付职工薪酬 692,254,484.03 0.95 377,289,290.60 0.55 83.48

应交税费 79,879,402.86 0.11 247,217,955.58 0.36 -67.69

其余对付款 585,566,277.42 0.81 952,801,249.61 1.39 -38.54

对付债券 99,000,000.00 0.14 3,500,000,000.00 5.11 -97.17

租赁欠债 257,091,219.61 0.35

历久对付款 738,279,690.01 1.02 320,675,874.22 0.47 130.23

历久对付职工薪酬 1,227,366,458.08 1.69 84,879,259.57 0.12 1,346.01

专项储蓄 1,109,017.53 0.00 1,643,716.50 0.00 -32.53

未分配利润 2,270,957,827.68 3.13 1,516,580,996.90 2.21 49.76

其余注明

1.钱币资金删多系公司原期销售收出删加及进步现汇支款比例所致；

2.应支票据减少系公司原期进步现汇支款比例所致；

3.应支账款删多系公司原期应支中石化、中海油货款删多所致；

4.应支款项融资减少系公司原期进步现汇支款比例所致；

5.其余应支款删多系公司原期应支财政扶持资金删多所致；

6.其余运动资产减少系公司原期进项税留抵税额减少所致；

7.正在建工程删多系公司原期正在建工程投入删多所致；

8.运用权资产删多系公司原期执止新租赁本则所致；

9.其余非运动资产减少系公司原期工程预付款减少所致；

10.对付票据删多系公司原期果本资料价格上涨，票据付出删多所致；

11.预支款项删多系公司原期预支地皮租赁费删多所致；

12.对付职工薪酬删多系公司原期计提短期辞退福利及兼顾外用度删多所致；

13.应交税费减少系公司期终应交删值税、企业所得税减少所致；

14.其余对付款减少系公司原期对付利息及对付股利减少所致；

15.对付债券减少系公司原期送还债券所致；

16.租赁欠债删多系公司原期执止新租赁本则所致；

17.历久对付款删多系公司原期新删融资租赁所致；

18.历久对付职工薪酬删多系公司原期依照有关规定计提兼顾外用度所致；

19.专项储蓄减少系公司原期运用安宁消费费所致；

20.未分配利润删多系公司原期盈利删多所致。

2. 境外资产状况

□折用√不折用

3. 截至报告期终次要资产受限状况

√折用 □不折用

名目 年终账面价值 受限起果

钱币资金 3,099,625,247.78 担保金、利息、冻结

应支票据、应支款项融资 639,142,839.31 票据量押

历久应支款 52,500,000.00 租赁风险金、担保金

牢固资产 3,630,399,544.98 融资租赁

折计 7,421,667,632.07

4. 其余注明

□折用 √不折用

(四) 止业运营性信息阐明

√折用 □不折用

详见原节止业款式和趋势局部内容。

钢铁止业运营性信息阐明

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售状况

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

按加工工艺区分的品种 产质（吨） 销质（吨） 营业收出 营业老原 毛利率（%）

原年度 上年度 原年度 上年度 原年度 上年度 原年度 上年度 原年度 上年度

冷轧钢材 2,486,269.04 1,469,104.34 2,497,309.92 1,470,333.66 1,312,237.74 557,041.73 1,147,427.59 504,219.40 12.56 9.48

热轧钢材 12,006,078.56 14,243,458.60 13,690,331.81 16,029,429.99 6,685,842.18 5,688,183.47 6,079,926.37 5,315,158.76 9.06 6.56

2. 按成品状态分类的钢材制造和销售状况

√折用 □不折用

单位：万元 币种：人民币

按成品状态区分的品种 产质（吨） 销质（吨） 营业收出 营业老原 毛利率（%）

原年度 上年度 原年度 上年度 原年度 上年度 原年度 上年度 原年度 上年度

型材 2,400,374.00 2,570,722.00 2,441,352.74 2,651,869.09 1,167,405.49 913,672.67 1,122,261.27 913,563.71 3.87 0.01

板材 3,005,771.24 3,125,803.14 3,924,547.32 3,970,156.06 1,978,823.47 1,490,100.89 1,779,836.14 1,313,133.32 10.06 11.88

棒材 1,555,887.00 1,959,127.00 1,837,454.54 1,993,470.76 933,719.19 773,763.61 934,149.73 790,719.70 -0.05 -2.19

卷材 4,982,560.37 4,951,777.80 5,499,022.61 5,593,568.62 2,786,316.24 2,010,451.74 2,304,687.05 1,793,466.43 17.29 10.79

钢筋 2,547,754.99 3,105,133.00 2,485,264.52 3,290,699.12 1,131,815.53 1,057,236.30 1,086,419.78 1,008,484.95 4.01 4.61

3. 按销售渠道分类的钢材销售状况

□折用 √不折用

4. 非凡钢铁产品制造和销售状况

□折用 √不折用

5. 铁矿石供应状况

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

铁矿石供应起源 供应质（吨） 支入金额

原年度 上年度 原年度 上年度

自供

国内采购 1,766,593.07 2,602,847.43 215,777.56 238,992.40

海外进口 22,835,599.18 26,397,983.47 2,978,194.42 2,150,127.90

折计 24,602,192.25 29,000,830.90 3,193,971.98 2,389,120.30

6. 废钢供应状况

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

废钢供应起源 供应质（吨） 支入金额

原年度 上年度 原年度 上年度

自供 195,585.23 49,351.14

国内采购 1,554,116.01 1,753,191.18 524,655.74 448,121.45

折计 1,554,116.01 1,948,776.41 524,655.74 497,472.59

7. 其余注明

□折用 √不折用

(五) 投资情况阐明

对外股权投资总体阐明

□折用 √不折用

1. 严峻的股权投资

□折用 √不折用

2. 严峻的非股权投资

√折用 □不折用

公司正正在按筹划有序推进施止莱芜分公司新旧动能转换系统劣化晋级改造名目，2021年全年完成投资250,000万元，累计完成投资738,994万元。目前名目次要停顿状况如下：

（1）2×480m2烧结机工程：1#烧结机已于2020年5月8日真现月达产；2#烧结机于2020年5月25日点酷热试，2020年6月26日真现月达产；

（2）1号3800m3高炉、陶家岭区2×120吨转炉连铸系统于2021年12月建成投用；

（3）特钢区100吨转炉连铸系统一期场平工程已完成，转炉炉体组对已完成，正正在停行炉体拆置及主厂房、主控楼施工；

（4）配套公辅系统同步按筹划推进施止。

3. 以折理价值计质的金融资产

√折用 □不折用

名目 年终余额 年初余额

其余权益工具 11,775,640.05 11,230,135.12

应支款项融资 630,551,551.80 1,099,489,972.45

折计 642,327,191.85 1,110,720,107.57

4. 报告期内严峻资产重组整折的详细停顿状况

□折用 √不折用

(六) 严峻资产和股权发售

□折用 √不折用

(七) 次要控股参股公司阐明

√折用 □不折用

单位：万元

公司称呼 注册原钱 持股比例（%） 运营领域 脏利润 资产总额 脏资产

上海济钢经贸有限公司 3,000.00 51 商品销售 844.46 5,324.69 4,881.69

天津山钢经贸有限公司 500.00 100 商品销售 21.54 609.98 542.82

山东钢铁江苏钢贸有限公司 4,000.00 100 商品销售 63.71 4,683.29 4,577.57

山钢广东经贸有限公司 5,900.00 100 商品销售 196.13 6,860.34 6,843.53

莱钢上海经贸有限公司 1,000.00 90 商品销售 1.55 2,283.61 2,211.84

莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 1,000.00 51 工程建立 118.72 898.52 -3,579.50

莱芜山钢利达物流讯有限公司 1,170.00 70.09 商品销售 21.38 2,382.19 2,260.40

山钢青岛经贸有限公司 822.00 100 商品销售 961.01 22,101.42 2,198.92

山东莱钢环友化工能源有限公司 30,000.00 100 家产加工 -14,969.90 27,224.92 15,103.12

莱芜天元气体有限公司 50,581.14 100 家产加工 -139.51 83,397.42 77,347.83

山东钢铁团体日照有限公司 392,698.36 50.6 金属冶炼 347,130.73 4,390,291.47 2,140,594.54

郑州山钢钢铁有限公司 1,500.00 100 商品销售 67.70 1,789.31 1,776.63

浙江山钢经贸有限公司 1,900.00 100 商品销售 2.77 2,232.97 2,061.02

安徽山钢商贸有限公司 1,200.00 100 商品销售 698.21 12,620.27 2,342.09

日照山钢经贸有限公司 2,500.00 70 商品销售 46.41 2,768.14 2,714.39

淄博山钢经贸有限公司 1,400.00 100 商品销售 209.86 8,551.58 1,727.89

东营山钢经贸有限公司 1,300.00 100 商品销售 69.90 1,519.68 1,456.04

山钢徐州经贸有限公司 1,200.00 100 商品销售 12.96 1,338.79 1,331.65

莱芜钢铁团体四川经贸有限公司 1,200.00 100 商品销售 71.39 1,338.31 1,300.33

山东钢铁团体聊城加工配送有限公司 2,500.00 80 商品销售 24.51 2,687.42 2,622.71

山信软件股份有限公司 13,976.67 67.58 计较机技术 2,607.66 58,561.11 19,285.82

山东钢铁团体财务有限公司 300,000.00 26.02 财务融资等 34,061.56 1,884,070.35 393,632.21

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 700万美圆 50.00 钢铁消费销售 2,345.81 12,917.18 7,443.52

(八) 公司控制的构造化主体状况

□折用 √不折用

六、公司对于公司将来展开的探讨取阐明

(一)止业款式和趋势

√折用 □不折用

1．钢铁止业款式

2021年是中国“十四五”布局的开局之年，也是开启“碳达峰、碳中和”布局的元年。随同国内外疫情多发、寰球经济连续复苏，正在国内外多重果素影响下，钢铁市场宽幅震荡，均价大幅上止，正在按捺铁矿石、焦炭等本燃料价格大幅波动带来的晦气影响下，止业效益创汗青最好水平。2021年钢铁止业运止涌现以下次要特点：

（1）粗钢产质前高后低，累计真现同比下降。上半年，受国内外需求拉动，全国累计粗钢产质5.63亿吨，同比删加11.80%，创同期汗青新高。下半年，跟着国家调控政策的落真，钢铁产质过快删加获得有效遏制。自7月以来，粗钢产质间断6月保持同比下降。全年累计粗钢产质10.33亿吨，同比减少约3200万吨，下降3.0%。累计粗钢表不雅观出产质约9.92亿吨，同比下降5.3%。

（2）铁矿石价格上半年连续冲高，下半年震荡回落。上半年进口铁矿石价格大幅上涨，5月12日抵达汗青最高点230.59美圆/吨，极大偏离了供需根柢面，重大影响了钢铁止业不乱运止。下半年跟着钢铁产质下降发起铁矿石需求减少，铁矿石价格鲜亮回落。全年累计进口铁矿石11.2亿吨，同比下降3.9%，均价为164美圆/吨，同比上涨55.3%。

（3）钢材价格波动上止，四季度初步高位回调。今年以来，受铁矿石、焦煤等本燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，5月中旬国内钢材综折价格指数抵达174.81点，创汗青新高。随后钢材价格高位回调，特别是四季度以来，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑。至2021年终，国内钢材综折价格指数131.70点，较2021年最高点下降24.7%。全年均匀指数为142.03点，同比上涨36.46点。

（4）钢材出口总质高于去年，下半年逐月回落。受海外需求规复较快、国际钢材价格大幅上涨等果素影响，2021年我国钢材出口正在间断5年下降的状况下大幅反弹。跟着撤消出口退税等政策成效出现，自7月初步，钢材出口环比连续下降。

（5）销售利润率鲜亮改进，止业效益创汗青最高。受黎民经济整体向好、寰球大宗商品价格上涨等果素影响，2021年钢铁止业效益呈前高后低走势，钢铁止业效益创汗青最高。

2．钢铁止业展开趋势

受疫情变异反复、高通胀、美联储宽松钱币政策退出等果素影响，2022年寰球经济运止面临较大不确定性。我国经济展开面临需求支缩、提供攻击、预期转弱三重压力。但我国经济韧性强，历久向好的根柢面不会扭转。

从市场需求看，今年钢铁需求根柢保持正在去年水平，此中房地产止业受“房住不炒”及“三道红线”等政策果素影响面临下止压力，但根原设备投资删速将鲜亮上升；钢需求总质将无望取2021年根柢持平。

跟着“双控”、“双碳”政策的施止及历久影响，展开低碳冶金及节能降耗将会成为钢铁止业将来一段光阳技术攻关的重要内容。同时，或许将来我国钢铁止业的会合度将进一步进步，范围效应和消费效率将进一步提升，止业构造将逐步扭转。钢铁消费也将由质转向量，不停进步钢材量质，消费高附加值的种类，进步科技含质，是提升钢铁企业折做力的重要门路。

（止业信息来自家产和信息化部、中国钢铁家产协会网站）

(二)公司展开计谋

√折用 □不折用

以“成为中国北方最具折做力钢铁强企”为公司愿景；以“成为中国北方绿色低碳智能高效钢铁制造引领者，撑持效逸国家黄河流域环境护卫和高量质展开。”为公司使命；公司展开计谋为：融入钢铁生态圈，打造绿色智能止业新标杆。施止新旧动能转换，劣化能源构造、工艺构造、技术构造；突出沿海，范围引领，打造中国板材精品基地；劣化内陆，产品转型，打造中国型材特钢基地。践止新展开理念，打造都市钢厂绿色展开样板。

公司商业形式为：丰裕阐扬沿海内陆规划劣势，区域市场劣势，市场细分劣势，极致进步效率，深刻推进客户、人才、营销、消费、研发“五位一体”协同劣势，片面对标找差，快捷推进三高两化（高科技、高市占、高效率，生态化、国际化），打造产品特色和不异化劣势，不停提升素量化经营水平、焦点折做力和比较劣势。

(三)运营筹划

√折用 □不折用

2022年的次要目的是：铁1244万吨，钢1485万吨，材（商品质）1551万吨。

2022年公司将依照“作到极致、走向前列”工做总要求和“进中作劣、自动应变”工做主基调，深入变化攻坚，片面对标提升。2022年的次要门径有：

一是对峙片面对标找差，连续提升企业素量化经营水平。以提升效率、效益和效能为切入点，以先进企业为标杆,对峙片面对标找差，连续提升比较劣势，全力以赴超越自我、跑赢大盘、赶超标杆、逃求卓越。

二是删强“五位一体”协同，出力打造市场折做新劣势。环绕高科技、高市占、高效率目的，强化“五位一体”协同，加大科技翻新力度，推进营销、研发、消费、运输各环节深度融合、高效跟尾，作劣种类、作精品牌，以过硬产品和效逸打造具有山钢特色的折做劣势。

三是连续深入变化攻坚，丰裕引发企业高量质展开内活泼力。片面落真国企变化三年动做方案，加速推进要害环节、重点规模鼎新，丰裕融入展开新款式，以变化翻新敦促企业真现新展开。

四是加速新旧动能转换，全力抢占作强作劣作大钢铁财产制高点。聚焦高端化、绿色化、智能化指数提升，删强前瞻性考虑、全局性规画、计谋性规划，兼顾推进两基地动能转换、转型晋级，出力打造沿海精品板材基地和内陆特色展开样板，勤勉创立一流折做力的钢铁强企。

五是防控经营严峻风险，筑牢企业安宁不乱的基石。积极应对内外部环境的深化厘革和变化展开不乱面临的新状况新问题新挑战，树牢底线思维，强化风控认识，妥善化解风险，保持消费运营建立和变化展开大局不乱。

公司2022年牢固资产投资筹划419,234万元。具体状况见下表。

序号 名目称呼 2022年筹划投资（万元） 备注

1 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统劣化晋级改造名目 155,000 该名目筹划总投资992,000万元，已累计完成投资738,994万元。

2 莱芜分公司2×65MW充分煤气资源综折操做发电名目 30,138 名目筹划总投资52,138万元，已累计过完成投资22,000万元。

3 莱芜分公司陶家岭炼钢2#连铸机坯型改造 25,000

4 莱芜分公司特钢事业部小型轧钢消费线及配套连铸机晋级改造名目 10,000 名目筹划总投资116,319万元，此中2022年筹划投资10,000万元。

5 莱芜分公司特钢系统“钢轧一体聪慧管控核心” 5,000 名目筹划总投资15,000万元，此中2022年筹划投资5,000万元。

6 莱芜分公司能源动力厂集控核心建立 5,000 名目筹划总投资15,000万元，此中2022年筹划投资5,000万元。

7 日照公司公用铁路工程 13,500 名目筹划总投资36,500万元，已累计完成投资23,000万元。

8 日照公司含锌粉尘综折办理 8,000 名目筹划总投资27,000万元，2022年筹划投资8,000万元。

9 日照公司4300mm产线热轧收配岗亭会合管控 10,000

10 股份公司产供销一体化管控平台（一期） 34,000

11 其余零星名目 123,596

折计 419,234

(四)可能面对的风险

√折用 □不折用

1.宏不雅观政策风险

2022年，我国经济展开面临需求支缩、提供攻击、预期转弱三重压力，经济下止压力删多。国内钢铁止业粗俗需求总体偏弱，供大于需的市场款式未发作基天性扭转。钢铁止业提供侧构造性变化连续推进，区域钢铁企业折并重组汹涌澎拜，国内钢铁规划正处正在劣化调解的鼎新期。钢铁产能、产质压减，能源泯灭总质和出产强度“双控”，碳达峰、碳中和等宏政策门径将对钢铁止业孕育发作深化影响，绿色低碳高量质展开任重而道远。

应对门径：提早筹谋，精密钻研国家相关法令、法规和财产政策，完好、精确、片面贯彻钢铁止业新展开理念，片面落真“构建生态圈、打造新标杆”新展开方略，以对标找差、精益删效为主线，聚焦安宁、绿色、智能、高效、精品，连续深入精益经营，加速新旧动能转换，打造更多比较劣势，不停提升价值创造才华，有效化解运营风险。劣化调解产品、本料构造，摸索开发运用清洁能源，完善节能减排和清洁消费方案，摸索建设健全碳打点体系，积极推进绿色低碳转型取晋级，勤勉真现企业高量质展开。

2.市场风险

世界经济规复动力有余，钢铁粗俗止业需求总体较弱，钢材市场供需干系弱势平衡。受供应渠道限制、地缘斗嘴以及成原炒做等多种果素影响，能源资源要素市场供应趋紧，矿石、煤焦等大宗本燃料价格高位波动上止，企业运止老原删多，市场风险凸显。

管控门径：

建设预测式运营思维，删强市场信息聚集，强化市场厘革阐明研判，精确把控市场节拍，动态调解营销战略，实时调解营销价格；删强区域市场协同，深入计谋历久竞争，提升市场曲供曲销比例；劣化产品构造，调解本料构造，抢抓低老原资源，折法控制库存，有效应对市场风险。

3.本料供应风险

2022年，跟着《“十四五”节能减排综折工做方案》发接济止，双高止业产能产质“双限”、能耗总质强度“双控”以及碳达峰碳中和等政策连续深入，环保法规日趋严格，上游煤焦企业淘汰落后产能环保治理力度连续加大，煤焦产能受限，价格高位运止；铁矿石供应方面，国内供应质比例较低，海外依赖度较高，受地缘政治、成原炒做等果素影响，铁矿石供应质和价格存正在不少不确定性，矿石价格将维持宽幅震荡款式，对钢铁企业供应链安宁及运营绩效将孕育发作重大影响。

应对门径：

删强本料产能和市场需求阐明研判，积极推进本料供应计谋竞争，稳固拓展国内本料采购渠道，深度聚折本料资源，加速造成国内海外双循环供应链安宁保障款式，提升范围采购价格劣势；科学把控采购时机，实时调解采购战略；不停推进工艺改革，劣化消费炉料构造，调解采购本料构造，折法控制本料库存，有效减少本料价格波动带来的晦气影响。

4.环境护卫风险

2022年，跟着钢铁止业超低排放政策连续推进以及《“十四五”节能减排综折工做方案》、新订正《噪声污染防治法》等环保法令法规发接济止，国家及处所政府对环境护卫、节能减排的要求日趋严格，企业面临环境护卫、绿色低碳展开的压力将进一步加大。

应对门径：

深刻践止绿色低碳展开理念,严格贯彻执止国家环境护卫法令法规，出力抓好“源头减、中间控、末端转”全历程环保治理，稳固提升超低排放环保绩效创A保A工做成绩。依照“三治（治气、治水、治固）四化（即洁化、绿化、美化、文化）”环保理念，推进“高于范例、劣于城区、融入都市”的绿色钢厂建立，片面施止“洁化、绿化、美化、文化”工程，加速造成“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”的绿色展开款式，勤勉打造全国钢铁止业全流程超低排放示范工程和钢铁企业绿色展开标杆，确保真现环境生态护卫和绿色高量质展开的“双赢”新局面。

(五)其余

□折用 √不折用

七、公司果不折用本则规定或国家机密、商业机密等非凡起果，未按本则表露的状况和起果注明

□折用 √不折用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关状况注明

√折用 □不折用

2021年，公司连续推进标准化经营，严格履止法定步调，健全“三会一层”法人治理构造；完善内部控制体系和约束机制，严格决策步调，有效控制防备风险，确保了法人治理构造协调、高效、折规运止。

1.对于股东取股东大会：公司依照《公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《股东大会标准定见》及《公司章程》制订的《股东大集会事规矩》，进一步标准股东大会的招集、召开订定条约事步调。公司能够对等对待所有股东，确保所有股东，出格是中小股东享有对等职位中央，并能丰裕止使原人的势力。股东大会审议的各项议案均予以取会股东一定的光阳停行审议和表达定见，公司董事、监事、高级打点人员对股东的提问予以答复，担保了中小股东的话语权。

2.对于董事取董事会：公司严格依照《公司法》《公司章程》规定的选聘步调选举董事，2021年4月份完成为了董事会换届。第七届董事会共有9名董事构成，此中独立董事5人，公司董事会的人数和人员构造折乎法令、法规的要求。公司董事原着为公司和全体股东卖力的精力，细心凭据《公司法》《公司章程》等法规和规章要求，积极出席董事会，正在对公司展开计谋、运营筹划等严峻事项决策、审议中，都能丰裕颁发定见，提出建立性倡议，并监视经理层履止董事会决定及日常工做，勤奋尽责，维护了公司和全体股东的正当权益。

3.对于监事和监事会：公司监事会严格执止《公司法》《公司章程》的有关规定，2021年4月份完成为了监事会换届。第七届监事会由5名监事构成，此中股东代表监事3人，职工代表监事2人，人数和人员形成折乎法令、法规的要求，能够细心履止《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，依法对公司董事会、经理层履止职责状况停行监视，向股东大会卖力并报告工做。

4.对于绩效评价和鼓舞激励约束机制：公司高级打点人员按《公司章程》规定的任职条件和选聘步调由提名委员会审查，董事会聘任。董事会对高级打点人员停行契约化打点，对业绩和履职状况按年度停行考评；公司正在章程和公司根柢打点制度中，对高级打点人员的履职止为、权限、职责等做了相应的约束。

5.对于本形信息知情人登记打点状况：公司制订了《本形信息知情人登记立案打点制度》及《信息报告义务制度》，严格标准本形信息的打点，强化本形信息保密工做。正在按期报告的假制及料理严峻事项时，都按规定假制了《本形信息知情人档案表》及《严峻事项进程备忘录》，并按规定停行立案。

公司治理取法令、止政法规和中国证监会对于上市公司治理的规定能否存正在严峻不同；如有严峻不同，应该注明起果

□折用 √不折用

二、 公司控股股东、真际控制人正在担保公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的详细门径，以及影响公司独立性而回收的处置惩罚惩罚方案、工做进度及后续工做筹划

√折用 □不折用

公司具有独立的业务及自主运营才华，公司大股东严格标准原人的止为，通过股东大会参取公司的严峻决策，止使股东权利，履止股东责任，没有超越股东大会间接或曲接干取干涉公司决策和运营流动。公司取大股东停行的联系干系买卖公平折法，公司取大股东确保人员、资产、财务离开和机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。

控股股东、真际控制人及其控制的其余单位处置惩罚取公司雷同大概附近业务的状况，以及同业折做大概同业折做状况发作较大厘革对公司的影响、已回收的处置惩罚惩罚门径、处置惩罚惩罚停顿以及后续处置惩罚惩罚筹划√折用 □不折用

山钢团体除山东钢铁外，目前尚有莱芜钢铁团体银山型钢有限公司存正在钢铁业务，详细状况如下：

为减少同业折做，公司2014年11月取莱钢团体签署了对于银山型钢的《股权托管和谈》，将股东表决权委托给原公司止使，银山型钢由原公司经营打点。2021年12月，莱钢团体将其持有的银山型钢100%股权和谈转让至山钢团体。公司取山钢团体签订了《莱芜钢铁团体银山型钢有限公司股权托管和谈》，由公司继续受托打点银山型钢。目前，原公司取银山型钢不存正在原量性同业折做。

三、 股东大会状况简介

集会届次 召开日期 决定登载的指定网站的查问索引 决定登载的表露日期 集会决定

2020年年度股东大会 2021.04.20 //www.sse.com.cn 2021.04.21 审议通过了《2020年度董事会工做报告》《2020年度监事会工做报告》《2020年度独立董事述职报告》《对于公司2020年年度报告及戴要的议案》《对于公司 2020年度牢固资产投资完成状况及 2021年度牢固资产投资筹划的议案》《对于公司 2020年度财务决算及 2021年度财务估算的议案》《对于公司 2020年度利润分配的议案》《对于公司2020年度公积金转删股原的议案》《对于订正和签订日常联系干系买卖和谈的议案》《对于取山东钢铁团体财务有限公司签订金融效逸和谈的议案》《对于公司2020年过活常联系干系买卖和谈执止状况及 2021年过活常联系干系买卖筹划的议案》《对于聘任会计师事务所的议案》《对于 2021年度公司董事、监事及高级打点人员年度薪酬的议案》《对于选举董事的议案》《对于选举监事的议案》等各项议案。

2021年第一次久时股东大会 2021.12.29 //www.sse.com.cn 2021.12.30 审议通过了《对于山东钢铁股份有限公司向控股子公司供给告贷的议案》《对于山东钢铁股份有限公司一次性计提兼顾外用度的议案》两项议案。

表决权规复的劣先股股东乞求召开久时股东大会

□折用 √不折用

股东大会状况注明

□折用 √不折用

四、 董事、监事和高级打点人员的状况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级打点人员持股改观及工钱状况

√折用 □不折用

单位：股

姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期末行日期 年初持股数 年终持股数 年度内股份删减改观质 删减改观起果 报告期内从公司与得的税前工钱总额（万元） 能否正在公司联系干系方获与工钱

王向东 董事、董事长 男 53 2019.10.09 2024.04.20 是

徐金梧 独立董事 男 72 2017.07.13 2023.07.12 10.00 否

汪晋宽 独立董事 男 64 2021.04.20 2024.04.20 7.08 否

王爱国 独立董事 男 57 2021.04.20 2024.04.20 7.08 否

刘冰 独立董事 男 49 2017.05.10 2023.05.09 10.00 否

马建春 独立董事 女 51 2017.07.13 2023.07.12 10.00 否

苗刚 董事 男 55 2019.10.09 2024.04.20 是

孙日东 董事 男 55 2019.12.20 2021.04.20 是

陈肖鸿 董事 男 53 2021.04.20 2024.04.20 是

王国栋 独立董事（离任） 男 79 2015.05.07 2021.04.20 3.33 否

胡元木 独立董事（离任） 男 67 2015.05.07 2021.04.20 3.33 否

李洪建 董事（离任） 男 49 2019.10.09 2021.04.20 是

高凤娟 监事、监事会主席 女 47 2021.04.20 2024.04.20 18.33 是

罗文军 监事 男 51 2021.04.20 2024.04.20 是

徐峰 监事 男 51 2021.04.20 2024.04.20 是

李东祥 职工代表监事 男 54 2021.04.16 2024.04.20 51.17 否

高淑军 职工代表监事 男 55 2019.11.11 2024.04.20 50.19 否

孙成玉 监事、监事会主席（离任） 男 58 2018.04.19 2021.04.20 3000 3000 0 31.53 否

刘玉良 监事（离任） 男 55 2019.11.11 2021.04.16 18.59 否

吕铭 总经理 男 47 2019.09.17 2024.04.20 91.26 否

尉可超 副总经理、财务卖力人 男 55 2016.03.09 2024.04.20 78.77 否

张润生 副总经理 男 52 2019.10.09 2024.04.20 132.75 否

周铭 副总经理（挂职） 男 51 2021.08.12 2024.04.20 否

金立山 董事会秘书 男 56 2012.04.09 2024.04.20 76.27 否

邵明天 副总经理（离任） 男 58 2017.04.18 2021.11.30 74.03 否

王培文 副总经理（离任） 男 48 2019.04.19 2021.12.27 86.49 否

折计 / / / / / 3,000 3,000 0 / 760.20 /

姓名 次要工做教训

王向东 历任济钢团体副总经理、党委常委，山钢股份有限公司副总经理等职务。现任山东钢铁团体有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁团体有限公司钻研院院长，山东钢铁股份有限公司党委布告、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委布告。

徐金梧 历任北京科技大学副校长、校长等职务；现任中国金属学会理事，山东钢铁股份有限公司独立董事。专任东北非凡钢团体股份有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。

汪晋宽 历任中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事，教育部电子商务教学辅导委员会委员，河北省第九届政协委员，河北省第十一届、十二届人大代表，东北大学副校长等职务。现任东北大学信息科学取工程学院教授，博士生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。

王爱国 历任济南大学打点学院、商学院院长等职务；现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有限 公司独立董事。专任国家教育部高档学校工商打点类专业教学辅导委员会会计学专业教学辅导分委员会委员，全国高档自学检验辅导委员会委员，中国会计学会理事，海信视像科技股份有限公司、海潮电子信息财产股份有限公司独立董事。

刘冰 真践经济学博士后，现任山东大学打点学院教授，博士生导师；山东钢铁股份有限公司独立董事。专任银座团体股份有限公司独立董事。

马建春 山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届第八届第九届政协常委；山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职兰剑智能科技股份有限公司独立董事、山东能源团体财务有限公司外部董事。

苗刚 历任济钢团体有限公司党委组织部部长，董事、党委委员、工会主席等职务。现任济钢团体有限公司党委副布告、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。

孙日东 历任山钢团体党委组织部副部长、山东钢铁团体有限公司纪委委员、莱芜钢铁团体有限公司党委委员、纪委布告、山东钢铁团体有限公司计谋展开部总经理等职务。现任山东钢铁团体有限公司经营打点部总经理/信息化打点办公室主任，莱芜钢铁团体有限公司董事，山东钢铁股份有限公司董事。

陈肖鸿 历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会副主席、莱钢团体银山型钢有限公司职工代表监事等职务；现任莱芜钢铁团体有限公司党委委员、董事，山东钢铁股份有限公司董事。专任东平铁路副董事长、中泰证券董事、莱商银止董事。

王国栋 东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士；2021年4月20日不再担当山东钢铁股份有限公司独立董事。

胡元木 会计学博士，山东财经大学教授；2021年4月20日不再担当山东钢铁股份有限公司独立董事。

李洪建 历任莱钢团体党委委员、党委副布告、副总经理等职务；现任莱芜钢铁团体有限公司党委布告、董事长、总经理。2021年4月 20日不再担当山东钢铁股份有限公司董事。

高凤娟 历任山东钢铁团体有限公司纪委副布告，山东钢铁股份有限公司党委委员、纪委布告等职务。现任山东钢铁股份有限公司党委副布告、工会主席、监事会主席。

罗文军 历任山东钢铁团体有限公司法务部总经理等职务；现任山东钢铁团体有限公司风险折规部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。

徐峰 历任山东钢铁团体有限公司办公室/党委办公室副主任等职务；现任山东钢铁团体有限公司纪委、监察专员办公室/综折部部长，山东钢铁股份有限公司监事。

李东祥 山东钢铁团体日照有限公司财务卖力人、财务部部长，山东钢铁股份有限公司职工监事。

高淑军 历任山钢股份莱芜分公司工会组织民管部部长、组织民管宣教文体部部长等职务。现任山东钢铁股份有限公司职工监事、工会副主席，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会副主席。

孙成玉 历任莱芜钢铁团体有限公司党委副布告、纪委布告、工会主席、职工代表董事，山东钢铁股份有限公司党委副布告、工会主席、监事会主席，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副布告等职务。2021年4月20日不再山东钢铁股份有限公司党委监事会主席。

刘玉良 历任山东钢铁团体日照有限公司党委委员、工会副主席、党群工做部部长，能源环保名目部副部长、能源环保核心副主任、纪委布告、党委副布告、党委布告、工会主席，山东钢铁股份有限公司监事等职务。现任山东钢铁股份有限公司宣传部/统战部、企业文化部部长。2021年4月16日不再担当山东钢铁股份有限公司职工代表监事。

吕铭 历任山钢股份公司副总经理，山东家产职业学院院长、党委副布告等职务。现任山东钢铁团体有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公 司总经理、党委副布告，山东钢铁团体日照有限公司董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副布告、总经理。

尉可超 历任山钢团体财务部长，济钢团体财务总监、莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务卖力人。

张润生 历任山钢股份济南分公司副总经理，济钢团体有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁团体日照有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁团体日照有限公司党委布告、总经理、总法令照料。

周铭 历任宝钢股份宝钢国际北方公司总经理、宝钢国际副总兼汽车板销售部总经理等职务；现任山东钢铁股份有限公司副总经理（挂职）。

金立山 历任济钢股份证券部部长，董事会秘书、董事，山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部部长，综折部部长。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，山东钢铁团体日照有限公司董事。

邵明天 历任济钢团体副总经理，日照钢铁精品基地指挥部副总指挥、山东钢铁团体日照有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理、山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。果抵达退显现职年龄，2021年11月30日辞去山东钢铁股份有限公司副总经理职务。

王培文 历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司布局展开部部长、经营打点部部长、副总经理，山东钢铁股份有限公司副总经理、莱芜分公司党委副布告、总经理等职务。现任山东钢铁团体有限公司安宁总监。果工做调解，2021年12月27日辞去山东钢铁股份有限公司副总经理职务。

其他状况注明

□折用 √不折用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级打点人员的任职状况

1. 正在股东单位任职状况

√折用 □不折用

任职人员姓名 股东单位称呼 正在股东单位担当的职务 任期起始日期 任期末行日期

王向东 山东钢铁团体有限公司 党委委员、副总经理 2017.02

苗刚 济钢团体有限公司 党委副布告、总经理 2018.12

孙日东 山东钢铁团体有限公司莱芜钢铁团体有限公司 经营打点部总经理/信息化打点办公室主任董事 2019.102019.01

陈肖鸿 莱芜钢铁团体有限公司 党委委员、董事 2017.04

李洪建 莱芜钢铁团体有限公司 党委布告、董事长、总经理 2021.01

罗文军 山东钢铁团体有限公司 风险折规部总经理 2019.10

徐峰 山东钢铁团体有限公司 纪委常委、纪委综折部部长 2019.12

正在股东单位任职状况的注明 无

2. 正在其余单位任职状况

√折用 □不折用

任职人员姓名 其余单位称呼 正在其余单位担当的职务 任期起始日期 任期末行日期

徐金梧 中国金属学会 理事

汪晋宽 东北大学 教授

王爱国 山东财经大学 会计学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师

刘冰 山东大学 教授

马建春 山东财经大学 教授

王国栋 东北大学 教授、博士生导师

胡元木 山东财经大学 教授

正在其余单位任职状况的注明 无

(三) 董事、监事、高级打点人员工钱状况

√折用 □不折用

董事、监事、高级打点人员工钱的决策步调 公司董事高级打点人员的工钱由董事会估算、薪酬取考核委员会提出提案，经董事会审议通事后由股东大会核准；公司监事的工钱经监事会审议后由股东大会核准。

董事、监事、高级打点人员工钱确定按照 依据公司相关薪酬及考核打点法子，考核运营业绩等目标，确定公司董事、监事和高级打点人员的工钱。

董事、监事和高级打点人员工钱的真际付出状况 760.20

报告期终全体董事、监事和高级打点人员真际与得的工钱折计 760.20

(四) 公司董事、监事、高级打点人员改观状况

√折用 □不折用

姓名 担当的职务 改观情形 改观起果

汪晋宽 独立董事 选举 换届

王爱国 独立董事 选举 换届

陈肖鸿 董事 选举 换届

王国栋 独立董事 离任 换届

胡元木 独立董事 离任 换届

李洪建 董事 离任 换届

高凤娟 监事、监事会主席 选举 换届

罗文军 监事 选举 换届

徐峰 监事 选举 换届

李东祥 职工代表监事 选举 换届

孙成玉 监事、监事会主席 离任 换届

刘玉良 职工代表监事 离任 换届

邵明天 副总经理 离任 果已达退显现职年龄告退

王培文 副总经理 离任 果工做调解告退

(五) 近三年受证券监禁机构惩罚的状况注明

□折用 √不折用

(六) 其余

□折用 √不折用

五、 报告期内召开的董事会有关状况

集会届次 召开日期 集会决定

第六届董事会第三十三次集会 2021.03.10 审议通过了《对于山东钢铁股份有限公司取山东钢铁团体日照有限公司做为怪异承租人生长融资租赁业务的议案》《对于山东钢铁股份有限公司违规运营投资义务清查施止法子的议案》《对于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司2×65MW充分煤气资源综折操做发电项宗旨议案》3项议案。

第六届董事会第三十四次集会 2021.03.29 审议通过了《2020年度董事会工做报告》《2020年度总经理工做报告》《对于公司董事会换届选举的议案》等21项议案。

第七届董事会第一次集会 2021.04.20 审议通过了《对于选举公司董事长的议案》《对于确定公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《对于聘任公司总经理的议案》《对于聘任公司董事会秘书的议案》《对于聘任公司副总经理的议案》《对于聘任公司财务卖力人的议案》《对于聘任公司证券事务代表的议案》等7项议案。集会选举董事王向东为公司第七届董事会董事长；确定了公司第七届董事会各专门委员会委员；聘任吕铭为公司总经理，金立山为公司董事会秘书，邵明天、尉可超、王培文、张润生为公司副总经理，尉可超为公司财务卖力人。

第七届董事会第二次集会 2021.04.27 审议通过了《对于公司2021年第一季度报告及戴要的议案》。

第七届董事会第三次集会 2021.05.25 审议通过了《对于山东钢铁股份有限公司和 BISALLOYSTEELGROUPLTD签订的议案》《对于放弃莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司股权劣先置办权的议案》。

第七届董事会第四次集会 2021.08.12 审议通过了《对于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子公司的议案》《对于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案》《对于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案》《对于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案》《对于注销控股子公司莱芜山钢利达物流讯有限公司的议案》《对于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案》《对于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案》《对于放弃莱芜钢铁冶金生态有限公司股权劣先置办权的议案》《对于山东钢铁团体有限公司受让华泰证券（上海）资产打点有限公司持有的山东钢铁团体日照有限公司股权暨山东钢铁团体日照有限公司批改公司章程的议案》《对于聘任公司副总经理的议案》等10项议案。

第七届董事会第五次集会 2021.08.25 审议通过了《对于公司2021年半年度报告及戴要的议案》《对于公司资产减值筹备财务核销的议案》《对于社会馈赠的议案》《对于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司和谈受让莱芜钢铁团体有限公司局部资产的议案》《对于批改的议案》《对于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设备分袂移交的议案》《对于参股公司山东钢铁团体财务有限公司股东之间转让股权暨订正的议案》等7项议案。

第七届董事会第六次集会 2021.10.28 审议通过了《对于公司2021年三季度报告的议案》《对于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的议案》2项议案。

第七届董事会第七次集会 2021.11.18 审议通过了《对于公司控股子公司山东钢铁团体日照有限公司取山东闽源钢铁有限公司签署钢铁产能目标转让（竞争）和谈补充和谈的议案》。

第七届董事会第八次集会 2021.12.13 审议通过了《对于取山东钢铁团体有限公司签署的议案》《对于签订山东钢铁团体财务有限公司次要股东答允书的议案》《对于山东钢铁股份有限公司向控股子公司供给告贷的议案》《对于山东钢铁股份有限公司一次性计提兼顾外用度的议案》《对于召开2021年第一次久时股东大会的议案》等5项议案。

第七届董事会第九次集会 2021.12.30 审议通过了《对于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案》《对于取经理层签署和的议案》《对于公司资产减值筹备财务核销的议案》等3项议案。

六、 董事履止职责状况

(一) 董事加入董事会和股东大会的状况

董事姓名 能否独立董事 加入董事会状况 加入股东大会状况

原年应加入董事会次数 亲身出席次数 以通讯方式加入次数 委托出席次数 缺席次数 能否间断两次未亲身加入集会 出席股东大会的次数

王向东 否 11 11 8 0 0 否 2

徐金梧 是 11 11 9 0 0 否 0

汪晋宽 是 9 9 9 0 0 否 0

王爱国 是 9 9 7 0 0 否 0

刘冰 是 11 11 9 0 0 否 0

马建春 是 11 11 8 0 0 否 2

苗刚 否 11 11 8 0 0 否 1

孙日东 否 11 11 8 0 0 否 1

陈肖鸿 否 9 9 8 0 0 否 0

王国栋 是 2 1 1 1 0 否 0

胡元木 是 2 2 1 0 0 否 0

李洪建 否 2 2 1 0 0 否 0

间断两次未亲身出席董事会集会的注明

□折用 √不折用

年内召开董事会集会次数 11

此中：现场集会次数 1

通讯方式召开集会次数 8

现场联结通讯方式召开集会次数 2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的状况

□折用 √不折用

(三) 其余

□折用 √不折用

七、 董事会下设专门委员会状况

√折用 □不折用

(1).董事会下设专门委员会成员状况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 王爱国、刘冰、马建春、王向东、孙日东

提名委员会 刘冰、王爱国、马建春、王向东、孙日东

薪酬取考核委员会 刘冰、徐金梧、汪晋宽、王爱国、马建春

计谋委员会 王向东、徐金梧、汪晋宽、王爱国、苗刚、孙日东、陈肖鸿

(2).报告期内风险取审计委员会召开5次集会

召开日期 集会内容 重要定见和倡议 其余履止职责状况

2021-03-29 第六届董事会风险取审计委员会第五次集会审议了《对于风险打点取审计委员会2020年度履职状况报告》《对于2020年度财务审计报告的议案》《对于公司2020年度内部控制评估报告的议案》《对于会计师事务所处置惩罚2020年度公司审计工做的总结报告的议案》《对于续聘任会计师事务所的议案》《对于取山东钢铁团体财务有限公司签订金融效逸和谈的议案》等6项议案。 审议通过了各项议案，赞成提交董事会审议。 无

2021-04-27 第七届董事会风险打点取审计委员会2021年一季度集会审议了《对于公司2021年一季度报告及戴要的议案》。 审议通过了议案，赞成提交董事会审议。 无

2021-08-25 第七届董事会风险取审计委员会第二次集会审议了《对于公司2021年半年度报告及戴要的议案》。 审议通过了议案，赞成提交董事会审议。 无

2021-10-28 第七届董事会风险取审计委员会第三次集会审议了《对于公司2021年三季度报告的议案》。 审议通过了议案，赞成提交董事会审议。 无

2021-12-13 第七届董事会风险取审计委员会第四次集会审议了《对于山东钢铁股份有限公司向控股子公司供给告贷的议案》《对于山东钢铁股份有限公司一次性计提兼顾外用度的议案》2项议案。 审议通过了各项议案，赞成提交董事会审议。 无

(3).报告期内提名委员会召开4次集会

召开日期 集会内容 重要定见和倡议 其余履止职责状况

2021-03-29 第六届董事会提名委员会第七次集会审议了《董事会提名委员会2020年度履职状况报告》《对于对第七届董事会候选人资格停行审查的议案》2项议案。 审议通过了各项议案，赞成提交董事会审议。 无

2021-04-20 第七届董事会提名委员会第一次集会审议了《对于对公司总经理、董事会秘书候选人停行资格审查的议案》。 审议通过了议案，赞成将总经理、董事会秘书候选人提交董事会审议。 无

2021-04-20 第七届董事会提名委员会第二次集会审议了《对于对公司副总经理、财务卖力人候选人停行资格审查的议案》。 审议通过了议案，赞成将副总经理、财务卖力人候选人提交董事会审议。 无

2021-08-12 第七届董事会提名委员会第三次集会审议了《对于对公司副总经理候选人资格停行审查的议案》。 审议通过了议案，赞成将副总经理候选人提交董事会审议。 无

(4).报告期内估算薪酬取考核委员会召开2次集会

召开日期 集会内容 重要定见和倡议 其余履止职责状况

2021-03-29 第六届董事会估算薪酬取考核委员会第三次集会审议了《董事会估算薪酬取考核委员会2020年度履职状况报告》《对于2021年度公司董事、监事和高级打点人员年度薪酬的议案》2项议案。 审议通过了各项议案，赞成提交董事会审议。 无

2021-12-30 第七届董事会估算薪酬取考核委员会第一次集会审议了《对于取经理层签署和的议案》。 审议通过了议案，赞成提交董事会审议。 无

(5).报告期内计谋布局委员会召开1次集会

召开日期 集会内容 重要定见和倡议 其余履止职责状况

2021-03-29 第六届董事会计谋布局委员会第三次集会审议了《董事会计谋布局委员会2020年度履职状况报告》《对于公司2021年度消费运营筹划的议案》《对于公司2020年度牢固资产投资完成状况及2021年度牢固资产投资筹划的议案》3项议案。 审议通过了各项议案，赞成提交董事会审议。 无

(6).存正在异议事项的详细状况

□折用 √不折用

八、 监事会发现公司存正在风险的注明

□折用 √不折用

监事会对报告期内的监视事项无异议。

九、 报告期终母公司和次要子公司的员工状况

(一) 员工状况

母公司正在职员工的数质 15,052

次要子公司正在职员工的数质 6,897

正在职员工的数质折计 21,949

母公司及次要子公司需承当用度的离退休职工人数 9,115

专业形成

专业形成类别 专业形成人数

消费人员 17,216

销售人员 520

技术人员 2,384

财务人员 188

止政人员 1,641

折计 21,949

教育程度

教育程度类别 数质（人）

原科及以上 6,755

大专、中专及以下 15,194

折计 21,949

(二) 薪酬政策

√折用 □不折用

为使职工薪酬对外具有折做性，对内具有公平性和鼓舞激励性，丰裕换与职工的积极性和创造性，公司依据人员岗亭类别不同划分真止差异的薪酬制度。高管人员取中层干部真止契约化打点、目的义务制人为制，其余人员真止岗效人为制。一线市场销售人员，准则上真止底薪＋提成人为制。科研人员准则上真止科研人员真止基薪+名目人为制。应付特聘专业技术人才大概高管人员，真止谈判人为制。所属子公司日照公司试点施止员工持股筹划，抵达短期鼓舞激励和历久鼓舞激励相联结的宗旨。

(三) 培训筹划

√折用 □不折用

建设多元化培训体系。丰裕阐扬兼顾劣势、协同劣势，整折培训资源，强化线下取线上培训有机联结，构建融合翻新、无缝跟尾、共建共享的多元化培训打点机制，造成点面联结、高下协同、一体推进的培训工做新款式。建设完善常态化青年人才选拔造就运用机制，施止“推青筹划”，以建设青年员工职业生涯布局为载体，以建设三级青年后备人才体系为牵动，以施止“青年精英人才造就工程”为抓手，兼顾推进打点、专业技术、技能三收青年人才部队建立。

(四) 逸务外包状况

√折用 □不折用

逸务外包的工时总数 409万小时

逸务外包付出的工钱总额 10,254万元

十、 利润分配或成原公积金转删预案

(一) 现金分成政策的制订、执止或调解状况

√折用 □不折用

公司章程第198条规定：具备现金分成条件的，公司应该给取现金分成停行利润分配。正在资金富余，担保公司能够连续运营和历久展开的前提下，且足额提与红利公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润许多于最近三年真现的年均可分配利润的百分之三十。

现金分成条件：

1.母公司累计未分配利润为正值；

2.审计机构对公司该年度财务报告出具范例无保把稳见的审计报告；

3.满足公司一般消费运营的资金需求，且无严峻投资筹划等事项发作（募集资金名目除外）。严峻投资筹划是指公司将来十二个月拟对外投资、支购资产大概购购买法的累计支入抵达或赶过公司最近一期经审计脏资产的百分之三十，且绝对金额赶过一亿元；或赶过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

2021年，公司向全体股东每10股派发现金盈余0.40元，共计分配股利4.28 亿元，占2020年度归属于上市公司股东的脏利润的比例为59.22%。

(二) 现金分成政策的专项注明

√折用 □不折用

能否折乎公司章程的规定或股东大会决定的要求 √是 □否

分成范例和比例能否明白和明晰 √是 □否

相关的决策步和谐机制能否齐备 √是 □否

独立董事能否履职尽责并阐扬了应有的做用 √是 □否

中小股东能否有丰裕表达定见和诉求的机缘，其正当权益能否获得了丰裕护卫 √是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提显现金利润分配方案预案的，公司应该具体表露起果以及未分配利润的用途和运用筹划

□折用 √不折用

十一、 公司股权鼓舞激励筹划、员工持股筹划或其余员工鼓舞激励门径的状况及其影响

(一) 相关鼓舞激励事项已正在久时通告表露且后续施止无停顿或厘革的

□折用 √不折用

(二) 久时通告未表露或有后续停顿的鼓舞激励状况

股权鼓舞激励状况

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

员工持股筹划状况

□折用 √不折用

其余鼓舞激励门径

□折用 √不折用

(三) 董事、高级打点人员报告期内被授予的股权鼓舞激励状况

□折用 √不折用

(四) 报告期内对高级打点人员的考评机制，以及鼓舞激励机制的建设、施止状况

√折用 □不折用

2021年12月30日，第七届董事会第九次集会审议通过了《对于取经理层签署和的议案》，对经理层施止契约化打点。

十二、 报告期内的内部控制制度建立及施止状况

√折用 □不折用

公司连续深入内部控制体系建立，订正完善了《内部控制手册》，新制（修）订10项内部控制专业打点制度，并实时发接济止，120项规章制度有效运止，内部控制制度体系日趋健全，公司治理更为标准。

报告期内部控制存正在严峻缺陷状况的注明

□折用 √不折用

十三、 报告期内对子公司的打点控制状况

√折用 □不折用

依据运营打点须要，为整折区域营销资源，降低打点老原，进一步进步公司整体经营效率，公司依照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定步调注销山钢广东经贸有限公司、莱芜钢铁团体四川经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、山东钢铁江苏钢贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司等八家全资销售子公司、日照山钢经贸有限公司、威海济钢启跃船材有限公司、莱芜山钢利达物流讯有限公司、上海济钢经贸有限公司、莱钢上海经贸有限公司等控股、参股公司，目前各项工做正正在按筹划推进中。

十四、 内部控制审计报告的相关状况注明

√折用 □不折用

公司内部控制自我评估报告详见上海证券买卖所网站（）。

公司聘请的信永中和会计师事务所（非凡普通折资）对公司2021年内部控制的有效性停行了独立审计，并出具了范例无保把稳见的内部控制审计报告，详见上海证券买卖所网站（）。

能否表露内部控制审计报告：是

内部控制审计呈辞定见类型：范例的无保把稳见

十五、 上市公司治理专项动做自盘问题整改状况

无

十六、 其余

□折用 √不折用

第五节 环境取社会义务

一、 环境信息状况

(一) 属于环境护卫部门公布的重点排污单位的公司及其次要子公司的环保状况注明

√折用 □不折用

1. 排污信息

√折用 □不折用

济南钢城基地次要污染物分废气、废水两大类。大气污染物品种有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英类、铅及其化折物、林格曼黑度、油雾、氯化氢、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯可溶物等17种，有组织排放口共计169个，大气污染物排放执止范例：《山东省火电厂大气污染物排放范例》DB37/664-2019、《山东省钢铁家产污染物排放范例》DB37/990-2019、《炼焦化学家产污染物排放范例》GB16171-2012。废水污染物品种有 pH值、悬浮物、化学需氧质、氨氮、五日生化需氧质、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘、六价铬、总铬、总汞、总镉、总镍、总砷、氟化物、总铁、总锌、总铜等24种。废水间接排放口1个，废水污染物排放执止范例：《山东省钢铁家产污染物排放范例》DB37/990-2013。所有污染物均颠终环保设备办理后达标排放,年排放二氧化硫891.5吨，氮氧化物2169.5吨，颗粒物1685.9吨，氨氮0.3吨，COD91.1吨。

日照钢铁精品基地有组织排放口共计139个，烟气经脏化办理后达标排放。废气执止《山东省钢铁家产污染物排放范例》（DB37/990-2020）范例限值、《山东省区域性大气污染物综折排放范例》（DB37/2376-2020）范例限值、《炼焦化学家产污染物排放范例》（GB16171-2012）范例限值。废水不外排，回用废水执止《都市污水再操唱家产用水水量》（GB/T19923-2005）。经营期噪声执止《家产企业厂界环境噪声排放范例》（GB12348-2008）3类、4a类范例，施工期噪声执止《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB125231-2011）。固体废料执止《正常家产固体废料贮存、从事场污染控制范例》（GB18599-2001）及批改单和《危险废料贮存污染控制范例》（GB18598-2001）及批改单。

日照钢铁精品基地2021年排污许诺质：SO2、NOx、颗粒物年排放许诺排放质划分为3295.27吨、6884.41吨、4728.56吨；2021年污染物真际排放质（环境护卫税口径）：SO2排放质674.91吨，NOx排放质1922.35吨，颗粒物排放质1466.84吨。二氧化硫、氮氧化物排放总质同比划分降低17.23%和 34.48%。污染物总质控低于许诺总质，吨钢污染物排放质折乎《钢铁止业清洁消费评估目标体系》Ⅰ级范例。

2. 防治污染设备的建立和运止状况

√折用 □不折用

济南钢城基地配备废气办理设备199套，此中布袋除尘器111套，电除尘器9套，电袋折乎除尘等其余除尘器54套，脱硫脱硝设备25套。目前所有烧结机均配备了脱硫+颗粒物深度办理设备，燃料煤气全副真现高效脏化办理，焦炉煤气颠终洗涤、蒸氨、脱硫办理，脱硫工艺给取国内普遍运用的HPF法脱硫工艺，焦炉烟气停行脱硫脱硝办理；高炉和转炉煤气给取成熟先进的干法除尘，正在节能降耗的同时，大大降低了烟尘的排放浓度。2021年完成超低排放改造，真现焦化区域环境绩效A级企业，莱芜分公司环境绩效B级企业的根原上，假制施止《山东钢铁股份有限公司莱芜分公司环境绩效A级动做方案》，继续施止焦炉拆煤推焦除尘、新旧动能转换高炉区域环境除尘等烟气治理名目。焦化、炼铁、炼钢等工序牢固污染源监测数据均满足现止污染排放范例。

正在无组织排放治理方面，济南钢城基地依照省市环保主管部门对于物料堆场打点要求，建立环保管控治一体化平台，煤场筒仓封闭名目建成投运，料场回收防风抑尘网，施止料堆笼罩、抑尘剂喷淋，停行料园空中软化、排水沟改造，拆置车辆冲刷安置21套、拆置雾炮42台，配置实空吸尘车5辆。

济南钢城基地现有废水办理设备33套。此中建立有综折污水办理厂1套，现有水办理设备设想办理才华73万m3/d以上，各水办理设备运止情况劣秀。

济南钢城基地现有次要噪声治理设备共112套，蕴含隔声墙、隔声罩、消声器及减震设备等。

济南钢城基地2021年各项环境目的和目标稳中有升：环保设备完整率100%、同步运止率100%，家产水重复操做率97.77%，COD排放质0.014千克/吨钢，颗粒物排放质0.27千克/吨钢、二氧化硫排放质0.14千克/吨钢，均抵达了清洁消费一级范例。

日照钢铁精品基地大气污染物达标排放，2021年全副工序抵达超低排放范例，通过超低排放评价和立案，并正在中钢协公示。本料场、烧结、球团、炼铁、炼钢、渣办理、轧钢、电厂等的上料、转运历程各产尘点给取高效布袋除尘器，除尘效率大于99.9%，有组织源颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3，厂界无组织排放浓度≤0.8mg/Nm3。本料场给取全封闭料场，烧结、球团烟气均经各自的电除尘后，进入烟气脏化系统停行脱硫脱硝，烟气脏化给取活性焦脱除技术和循环流化床脱硫+SCR脱硝名目，脱硫效率达99%以上、脱硝效率达80%以上，脏化后烟气颗粒物浓度≤10mg/Nm3，二氧化硫浓度≤35mg/Nm3，氮氧化物浓度≤50mg/Nm3；炼铁环境除尘给取高效脉冲布袋除尘器，颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3；炼钢除尘给取预荷电曲通袋式除尘器和低压脉冲袋式除尘器；焦炉给取分段焚烧技术，并设置低氮焚烧安置、炉外烟气脱硫脱硝系统，脏化后烟气颗粒物浓度≤10mg/Nm3，二氧化硫浓度≤30mg/Nm3，氮氧化物浓度≤100mg/Nm3，焦化环境除尘给取低压脉冲袋式除尘器。日照钢铁精品基地各工序内部回收循环用水、串级排水；污水办理执止出格排放限值，焦化、冷轧生化办理废水全副进入膜法办理回用；全厂废水办理建设了预办理、深度办理、浓盐水再操做的消费流程，水办理给取高效、安宁、牢靠的先进技术和工艺，真现家产废水零排放。

正在无组织治理方面，日照钢铁精品基地噪声控制门径依照《家产企业厂界环境噪声排放范例》中3类范例要求（昼间65dB(A)夜间55dB(A)）施止设想和建立。压缩机设有防喘振护卫安置；破碎机、振动筛、磨机等震动较大方法设置橡胶垫或减震弹簧减震；泵的进/出口取管道之间均为柔性连贯，空气动力性噪声方法进出口及放空管道终端均拆置消声器；发电机、汽轮机、磨机等强噪声方法均设置正在建筑物内，操做建筑物停行隔声降噪。

3. 建立名目环境影响评估及其余环境护卫止政许诺状况

√折用 □不折用

济南钢城基地依照2021年最新发布的《建立名目环境影响评估分类打点名录》（2021年版）的有关规定，对焦化厂三区破坏机除尘改造名目等22新建名目停行环评登记立案。

2013年2月28日《山东钢铁团体有限公司日照钢铁精品基地环境影响报告书》得到国家环境护卫部的批复（环审〔2013〕71号）。2013年3月1日，国家展开变化委发布了《对于山东钢铁团体有限公司日照钢铁精品基地名目批准的批复》（发改财产〔2013〕447号），正式批准了日照钢铁精品基地名目。

日照钢铁精品基地全副建立名目均得到环保部门环评批复，共计15项，目前13项曾经建立完成并曾经组织验支，2项正正在建立。已于2017年12月14日得到辐射安宁许诺证，于2017年12月27日得到排污许诺证，并依据真际厘革状况，实时停行了排污许诺证的变更或从头申领。2018年10月30日得到日照钢铁精品基地名目（一步）噪声和固体废料污染防治设备完工环境护卫验支批复。2019年1月26日，日照钢铁精品基地名目（一步）水和大气等污染防治设备完工环境护卫验支通过专家评审。2020年4月份一期（二步）工程通过专家验支。公司各种环保信息按要求实时向社会公寡停行公示，并于2018年7月23日得到环境打点体系认证证书，后续依据审核筹划组织了体系内审和外审。

4. 突发环境变乱应急预案

√折用 □不折用

济南钢城基地按照《中华人民共和国环境护卫法》《中华人民共和国安宁消费法》《危险废料运营单位假制应急预案指南》《危险化学品安宁打点条例》和《废除危险化学品污染环境防治法子》，制订了《突发环境污染变乱应急预案》，创建了应急组织机构，并明白了相关职责。依据突发环境污染变乱的性量、危害程度、波及领域，突发环境污染变乱分别为出格严峻（Ⅰ级）、严峻（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和正常（Ⅳ级）四级。依据变乱性量，启动差异应急预案。同时按期培训应急预案的内容及相关知识，组织应急演练，评估应急才华，进步防备和从事突发环境变乱的真战才华。突发环境污染变乱应急预案已正在政府环保部门立案。

日照钢铁精品基地已假制公司级《突发环境变乱综折应急预案》、《水突发环境变乱专项应急预案》、《气突发环境变乱专项应急预案》、《危险废料突发环境变乱专项应急预案》、《辐射事件专项应急预案》并发接济止，2018年1月22日于日照市环境护卫局岚山分局立案。依据国家环保应急相关规定，日照钢铁精品基地环境应急预案于2021年到期，实时组织对应急预案停行订正，批改完成《突发环境变乱风险评价报告》《突发环境变乱应急资源盘问拜访报告》《综折应急预案》等七项应急打点文件。2021年3月组织专家审查，4月正在生态环境主管部门完建立案。

5. 环境自止监测方案

√折用 □不折用

济南钢城基地依据《排污许诺打点法子（试止）》、《排污单位自止监测技术指南钢铁家产及炼焦化学家产》等相关规定，制订了环境自止监测方案，并正在工做中严格依照相关规定及方案停行监测，并将监测数据停行公然。

日照钢铁精品基地按照《排污单位自止监测技术指南钢铁家产及炼焦化学家产》（HJ878- 2017）假制企业自止监测方案，并严格依照要求组织监测。目前 55套（含公司内部相关地契位）大气污染物正在线监控系统已取环保部门联网，真时监控排污数据，信息公然。依据国家相关范例要求不须要拆置正在线监测设备的污染源，委托具有环保监测天分的第三方停行监测，监测结因实时停行公示

6. 报告期内果环境问题遭到止政惩罚的状况

□折用 √不折用

7. 其余应该公然的环境信息

□折用 √不折用

(二) 重点排污单位之外的公司环保状况注明

□折用 √不折用

(三) 有利于护卫生态、防治污染、履止环境义务的相关信息

√折用 □不折用

济南钢城基地2021年连续加大环保名目投资，片面完成超低排放改造，厂区环境量质显著改进。

日照钢铁精品基地继续删多环保投资，施止绿色环保提升和污染治理工做，推进落真“三治四化”专项动做等环境治理名目，保持环保绩效A级企业，与得国家级绿色工厂称号，管线钢产线与得国家级绿色产品称号。

(四) 正在报告期内为减少其碳排放所回收的门径及成效

√折用 □不折用

济南钢城基地联结新旧动能转换，施止双超高效发电、高炉热风炉板式预热器、干熄焦晋级改造、焦炉回升管荒煤气余热回支操做、煤气加压站智能调控、重点煤气用户智能焚烧和群控、高炉冲渣水余热操做等一系列高效先进节能技术，钻研煤气资源劣化平衡，开发煤气、家产废气等资源价值。从钢铁止业温室气体核算角度动身，回收构造调解、工艺劣化、减碳固碳等门径，自动满足政府“碳达峰”、“碳中和”要求。系统推进能源系统对标，重点策划生长轧钢加热炉煤气泯灭控制、系统节水等专业对标，推进落真黄前区域蒸汽和余热兼顾操做布局，真现蒸汽区域会合当场就近高效运用、区域自产自用，不停进步煤气、蒸汽、余热、电、氧气、水等能源操做效率和价值，真现能源价值最大化。

2021年吨钢综折能耗比去年降低5kg/t，完成筹划；吨钢新水泯灭比去年降低0.02t/t钢，抵达止业先进水平；氧气放散率1.42%，保持汗青较好水平；焦炉煤气零放散，高炉煤气放散率0.195%；余热余能自觉电质23.5亿kWh,完成筹划目的，比去年进步18kWh/t。

日照钢铁精品基地积极响应“双碳”相关政策，挑战极限能耗，逃求极致能效，以源头减、中间减、终端转的总体思路推进低碳展开。系统钻研制订了绿色低碳动做方案，顺利完成 2020年度碳排放核对，并通过第三方审查；2021年吨钢综折能耗同比下降7.5kg/t，吨钢水耗同比下降 0.02t/t，废水全副办理回用，保持零排放，抵达国内当先水平；生长极限能耗钻研，施止能源对效，制订了《2021年能效提升施止方案》。从水、电、煤气、余热余操做等模块，确定34个公司重点课题。煤气模块：依照“极限回支，动态管控，科学运用，提升价值”的道路，从降低高炉煤气放散，进步转炉煤气回支，降低轧钢加热炉热耗等方面，回收了劣化石灰窑煤气构造、降低转炉煤气柜满放散、构建煤气系统精益管控模型、轧钢加热炉炉膛传热强化技术使用等 11项课题，四季度高炉煤气放散率抵达 1.2%，濒临国内当先水平；转炉煤气回支质比去年进步0.06GJ/t处于国内当先水平。热轧和炉卷加热炉煤气泯灭划分降低15%和18%。同时操做政策，与得自然气应急储气才华租赁效逸费630万元。电力模块：依照“安宁不乱牢靠，精益经济运止”的准则，从降低电度电费、控制最大需质降低根柢电费、进步罪率果数、操做劣惠政策四个方面，施止水泵风机节能改造、调解自备电厂运止方式、加入电力市场买卖等门径8项，同比减少公司综折电费支入3559万元。水系统模块：对峙“新水源头消减、历程串级操做、废水办理回用”，施止LNG蒸汽冷凝水改造、炼钢水效提升、废水平衡管控等三大类9项门径，吨钢水耗同比降低0.02t/t，荣获2021年度省节水标杆单位荣毁称号，废水零排放，抵达国内当先水平。余热余能操做模块：从回支和提升余热操做水平两方面重点施止加热炉烟气余热操做、烧结环冷三段烟气余热操做改造、降低热轧加热炉汽水丧失等6大名目，同比删效1377万元。

二、 社会义务工做状况

√折用 □不折用

详见2022年3月23日刊登于上海证券买卖所网站（）的《山东钢铁股份有限公司2021年度社会义务报告》。

三、 稳固拓展脱贫攻坚成绩、村子复兴等工做详细状况

√折用 □不折用

公司积极响应党地方和国家招呼，细心履止社会义务，积极参取稳固拓展脱贫攻坚成绩、村子复兴，2021年重点作了以下工做：

1.2021年8月25日，公司召开第七届董事会第五次集会，审议通过了《对于社会馈赠的议案》。2021年9月，公司依据董事会决定，向甘肃省临夏州康乐县残疾人结折会馈赠人民币50万元，用于采购残疾人帮助器具。

2.积极响应山东省国资委的招呼生长援疆扶贫出产流动，公司自动认领13096份，共计214.34万元。

3.生长“欲望小屋”爱心捐款流动。贯彻落真团省委、山钢团委对于“欲望小屋”儿童关爱名目陈列要求，各级团组织带动青年职工停行爱心捐助，累计捐款20.3万元。

4.2021年9月，组织职工加入腾讯公益生长的“春蕾女童一起捐”流动，协助清苦女童走进校园、进修知识，扭转命运。公司控股子公司日照公司3323名干部职工捐款71,882.32元。

5.生长“凝聚青春力质共创美好将来”助学圆梦流动。2021年7月30日，组织50名青年和巾帼志愿者取14名乡村低保、建档艰难家庭的学生停行告终对子，志愿者为孩子们送去了学惯用品和一年的进修糊口用度，价值26400元。

6.到莒县启德培智非凡学校停行帮扶。公司控股子公司日照公司按期组织职工到莒县启德培智非凡学校停行帮扶救助，生长“爱心通报关爱非凡儿童，情暖天使资助特教学校”流动，2021年9月份，组织30余名志愿者走进莒县启德培智学校取孩子们联欢，为他们带去御寒的冬衣、药品、纸尿裤等用品，价值4800元。

7.助力五莲疫情防控。2021年10月，正在日照市五莲县突发疫情之后，公司向职工及职工家眷发出创议，筹集抗疫物资并自觉捐款，共募集资金18850元，馈赠口罩3箱、商用饮水机两台，各种物资总价值3万元。

8.生长“一老一小”公益流动，为40名岚山区留守儿童置办学惯用品。

9.2019年4月，依据省委组织部《对于继续从省曲单位选派第一布告抓党建促脱贫攻坚的通知》，公司引荐日照公司打点骨干张宇东同志派驻菏泽市巨野县董官屯镇张街村担当驻村第一布告，为期两年。驻村期间，张宇东带领党员和村民群策群力，积极奋战精准脱贫攻坚。通过施止建立光伏发电、兴修驻村水利、竞争种植皇尊蜜梨等名目，促进农民删支。村民最低年收出由人均3000元进步到5000元以上，村集团收出从不到3万元进步到10万元以上。所帮包的“省定清苦村”张街村定期戴帽出列。张宇东先后与得山东省脱贫攻坚先进个人、“脱贫攻坚奋怯争先”先进个人等荣毁称号。

第六节 重要事项

一、答允事项履止状况

(一) 公司真际控制人、股东、联系干系方、支购人以及公司等答允相关方正在报告期内或连续到报告期内的答允事项

□折用 √不折用

(二) 公司资产或名目存正在盈利预测，且报告期仍处正在盈利预测期间，公司就资产或名目

能否抵达本盈利预测及其起果做出注明

□已抵达 □未抵达 √不折用

(三) 业绩答允的完成状况及其对商毁减值测试的影响

□折用 √不折用

二、报告期内控股股东及其余联系干系方非运营性占用资金状况

□折用 √不折用

三、违规保证状况

□折用 √不折用

四、公司董事会对会计师事务所“非范例定见审计报告”的注明

□折用 √不折用

五、公司对会计政策、会计预计变更或严峻会计过错改正起果和影响的阐明注明

（一）公司对会计政策、会计预计变更起果及影响的阐明注明

√折用 □不折用

经第六届董事会第三十四次集会审议通过，公司自2021年1月1日执止财政部于2018年订正并发布的《企业会计本则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。原公司做为承租人的租赁次要是租赁莱芜钢铁团体有限公司的地皮、办公楼，租赁山东钢铁团体有限公司的办公楼，本租赁条约于2020年12月31日到期，到期后从头签署租赁条约，并正在2021年确认运用权资产和租赁欠债，不波及执止新租赁本则逃溯调解前期比较数据状况，执止新租赁本则不会对公司财务报表孕育发作严峻影响。

（二）公司对严峻会计过错改正起果及影响的阐明注明

□折用 √不折用

（三）取前任会计师事务所停行的沟通状况

□折用 √不折用

（四）其余注明

□折用 √不折用

六、聘任、解职会计师事务所状况

单位：元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所称呼 信永中和会计师事务所（非凡普通折资）

境内会计师事务所工钱 1,200,000

境内会计师事务所审计年限 3

称呼 工钱

内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（非凡普通折资） 400,000

聘任、解职会计师事务所的状况注明

□折用 √不折用

审计期间改聘会计师事务所的状况注明

□折用 √不折用

七、面临退市风险的状况

(一)招致退市风险警示的起果

□折用 √不折用

(二)公司拟回收的应对门径

□折用 √不折用

(三)面临末行上市的状况和起果

□折用 √不折用

八、破产重整相关事项

□折用 √不折用

九、严峻诉讼、仲裁事项

□原年度公司有严峻诉讼、仲裁事项 √原年度公司无严峻诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级打点人员、控股股东、真际控制人涉嫌违法违规、受四惩罚及整改状况

□折用 √不折用

十一、报告期内公司及其控股股东、真际控制人诚信情况的注明

□折用 √不折用

十二、严峻联系干系买卖

(一)取日常运营相关的联系干系买卖

1、 已正在久时通告表露且后续施止无停顿或厘革的事项

□折用 √不折用

2、 已正在久时通告表露，但有后续施止的停顿或厘革的事项

√折用 □不折用

公司划分于2021年12月13日、2021年12月29日召开第七届董事会第八次集会和2021年第一次久时股东大会，审议通过了《对于山东钢铁股份有限公司向控股子公司供给告贷的议案》，公司向控股子公司山东钢铁团体日照有限公司供给3年期不赶过25亿元的人民币告贷额度（额度内可循环运用），利率不赶过1年期贷款基准利率4.35%，按真际告贷金额和天数计支利息。公司于2021年12月30日向山东钢铁团体日照有限公司供给人民币6亿元的内部告贷，期限2年，利率执止3.75%。

3、 久时通告未表露的事项

√折用 □不折用

单位:万元币种:人民币

联系干系买卖方 联系干系干系 联系干系买卖内容 联系干系买卖定价准则 联系干系买卖金额

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 277.25

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 47,097.96

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 5,383.65

莱钢新兴市政工程处 同受山钢团体控制 工程 市场价格 352.72

莱钢液化气公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 34.46

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 综折效逸 市场价格 3,754.86

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 1,123.35

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 1,661.99

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 7,281.29

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 38.63

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 1,583.75

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 72,965.66

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 1,091.19

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 57,637.93

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 工程逸务 市场价格 97.78

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 7,072.86

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 备品备件 市场价格 9,711.65

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 255.22

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 62,608.77

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 铁水钢水钢锭钢坯等 半成品 市场价格 1,153,916.15

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 79,223.08

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 综折效逸 市场价格 13,028.21

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 28,599.89

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 5,646.30

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 713,229.45

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 203,414.47

莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 同受山钢团体控制 备品备件 市场价格 463.35

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 3,856.96

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 36,688.88

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 2,025.65

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 153,052.22

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 28.87

山东钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 6,191.04

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 281.97

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 2,347,164.51

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 4,333.95

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 40,515.36

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 68,895.67

山东鲁冶名目打点有限公司 同受山钢团体控制 工程逸务 市场价格 1,030.23

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 1,421.92

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 2,563.83

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 工程逸务 市场价格 152,164.05

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 173.49

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 备品备件 市场价格 816.02

山钢国贸(青岛)物流讯有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 1,264.88

淄博铁鹰钢铁有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 13,527.14

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 工程逸务 市场价格 15,268.73

莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 本辅资料 市场价格 46,904.70

山东力山特智能科技股份有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 公用方法等 市场价格 813.88

山东力山特智能科技股份有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 运输加工培修等逸务 市场价格 35,573.52

山东力山特智能科技股份有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 本辅资料 市场价格 3,678.02

日照港山钢船埠有限公司 联营企业 运输加工培修等逸务 市场价格 3,058.29

济钢都市矿产科技有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 14,890.47

济钢都市矿产科技有限公司 其余 本辅资料 市场价格 39,706.41

济钢都市矿产科技有限公司 其余 其余 市场价格 150.88

济钢国际物流讯有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 9,031.77

济钢国际物流讯有限公司 其余 本辅资料 市场价格 1,306.15

济钢团体国际工程技术有限公司 其余 工程逸务 市场价格 3,403.75

济钢团体有限公司 其余 综折效逸 市场价格 194.10

济南鲍德炉料有限公司 其余 本辅资料 市场价格 33,083.03

济南济钢复折伙料有限公司 其余 本辅资料 市场价格 3,599.13

日照济钢金属科技有限公司 其余 本辅资料 市场价格 56,938.84

山东鲍德煤炭有限公司 其余 本辅资料 市场价格 10,327.48

山东济钢折金资料科技有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 7.83

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 其余 综折效逸 市场价格 0.54

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 0.84

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 其余 备品备件 市场价格 223.34

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余 综折效逸 市场价格 651.31

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余 备品备件 市场价格 33.28

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 19.51

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 工程 市场价格 13.06

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 21.30

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 1,342.37

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 12.81

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 4.28

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 196.12

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 电子产品 市场价格 11.77

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 707.68

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 3,034.88

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 835.91

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 373.45

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 铁水、钢坯 市场价格 271,082.51

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 1,889,598.71

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 17,184.12

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 212,612.25

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 210.64

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 2,836.24

山东钢铁团体财务有限公司 同受山钢团体控制 电子产品 市场价格 333.79

山东钢铁团体房地产有限公司 同受山钢团体控制 电子产品 市场价格 20.28

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 电子产品 市场价格 61.45

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 75,892.95

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 188,617.29

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 3,836.10

山东钢铁团体永锋临港有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 1,543.16

山东钢铁团体永锋淄博有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 81.78

山东钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 1,919.75

山东钢铁团体淄博张钢有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 2.74

山东金岭矿业股份有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 2.27

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 91,153.02

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 48.37

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 1,771.45

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 146,676.82

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 291.76

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 206.35

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 12,727.07

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 运输加工培修等逸务 市场价格 57.74

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 动力 市场价格 37,895.37

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 1,246.73

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 28,597.86

山东鲁冶名目打点有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 0.04

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 3.00

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 电子产品 市场价格 6,251.13

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 动力及其余 市场价格 2,450.44

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 3,469.36

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 本辅资料 市场价格 151.67

山钢供应链打点(深圳)有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 15,686.88

山钢金融控股(深圳)有限公司 同受山钢团体控制 钢铁产品 市场价格 16,839.06

山钢金融控股(深圳)有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 19.11

淄博张钢物业打点有限公司 同受山钢团体控制 其余 市场价格 79.47

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 钢铁产品 市场价格 8.33

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 其余 市场价格 0.13

莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 动力 市场价格 1,408.51

山东莱钢节能环保工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 动力 市场价格 7,585.68

山东莱钢节能环保工程有限公司 受母公司严峻影响的 其余企业 工程 市场价格 66.20

山东力山特智能科技股份有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 动力 市场价格 967.41

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 配折企业 钢铁产品 市场价格 14,901.67

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 配折企业 其余 市场价格 17.86

日照港山钢船埠有限公司 联营企业 动力及其余 市场价格 642.79

日照港山钢船埠有限公司 联营企业 运输加工培修等逸务 市场价格 135.00

威海济钢启跃船材有限公司 联营企业 钢铁产品 市场价格 22,100.43

威海济钢启跃船材有限公司 联营企业 其余 市场价格 3.23

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 联营企业 钢铁产品 市场价格 725.25

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 联营企业 其余 市场价格 0.47

济钢都市矿产科技有限公司 其余 动力 市场价格 125.50

济钢都市矿产科技有限公司 其余 钢铁产品 市场价格 30,420.01

济钢都市矿产科技有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 78.36

济钢国际物流讯有限公司 其余 动力及其余 市场价格 76.01

济钢国际物流讯有限公司 其余 钢铁产品 市场价格 111,848.70

济钢团体国际工程技术有限公司 其余 动力及其余 市场价格 1.64

济钢团体有限公司 其余 钢铁产品 市场价格 110,702.26

济钢团体有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 40.40

济南鲍德炉料有限公司 其余 动力及其余 市场价格 5,610.78

济南鲍德炉料有限公司 其余 炉渣等 市场价格 8,814.95

济南鲍德炉料有限公司 其余 运输加工培修等逸务 市场价格 117.50

济南鲁新新型建材股份有限公司 其余 动力 市场价格 3,861.70

济南鲁新新型建材股份有限公司 其余 本辅资料 市场价格 18,097.40

日照济钢金属科技有限公司 其余 钢铁产品 市场价格 65.48

山东济钢折金资料科技有限公司 其余 动力 市场价格 0.06

山东济钢折金资料科技有限公司 其余 钢铁产品 市场价格 0.83

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 其余 钢铁产品 市场价格 126.28

折计 / 8,968,977.49

(二)资产或股权支购、发售发作的联系干系买卖

1、 已正在久时通告表露且后续施止无停顿或厘革的事项

□折用 √不折用

2、 已正在久时通告表露，但有后续施止的停顿或厘革的事项

√折用 □不折用

经公司第七届董事会第五次集会审议《对于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司和谈受让莱芜钢铁团体有限公司局部资产的议案》通过，原公司拟和谈受让公辅及检修等相关正在用的、产权属于莱芜钢铁团体有限公司的局部检修等相关资产，通告资产金额为10,168.94万元（含税）。截至2021年12月31日，真际受让资产金额为7,159.51万元（含税）。

3、 久时通告未表露的事项

□折用 √不折用

4、 波及业绩约定的，应该表露报告期内的业绩真现状况

□折用 √不折用

(三)怪异对外投资的严峻联系干系买卖

1、 已正在久时通告表露且后续施止无停顿或厘革的事项

□折用 √不折用

2、 已正在久时通告表露，但有后续施止的停顿或厘革的事项

□折用 √不折用

3、 久时通告未表露的事项

□折用 √不折用

(四)联系干系债权债务往来

1、 已正在久时通告表露且后续施止无停顿或厘革的事项

□折用 √不折用

2、 已正在久时通告表露，但有后续施止的停顿或厘革的事项

□折用 √不折用

3、 久时通告未表露的事项

√折用 □不折用

单位：万元 币种：人民币

联系干系方 联系干系干系 向联系干系方供给资金 联系干系标的目的上市公司供给资金

期初余额 期终余额 期初余额 期终余额

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 9.29 4.26

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 6.00

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 12.82

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 1.50

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 472.21 876.18

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 1,112.71 63.29

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 18.50

山东钢铁团体永锋临港有限公司 同受山钢团体控制 175.00

山东钢铁团体永锋淄博有限公司 同受山钢团体控制 0.80

山东钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 25.75 102.81

山东钢铁团体淄博张钢有限公司 同受山钢团体控制 40.83 40.83

山东金岭铁矿有限公司 同受山钢团体控制 52.50

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 29.63 6.83

山东莱钢永锋钢铁有限公司 同受山钢团体控制 38.00 59.58

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 264.42

山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 同受山钢团体控制 2,159.25 2,159.25

山钢金融控股（深圳）有限公司 同受山钢团体控制 19.00

淄博张钢物业打点有限公司 同受山钢团体控制 10.00

日照港山钢船埠有限公司 联营企业 61.59 69.49

国铭铸管股份有限公司 其余 206.46

济钢团体国际工程技术有限公司 其余 1.55

济钢团体有限公司 其余 870.66

济南鲍德炉料有限公司 其余 1,378.14

山东钢铁团体济钢板材有限公司 其余 609.58

山东济钢环保新资料有限公司 其余 46.84

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 9,000.00 50,580.00

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 3,147.15 37,124.46

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 21,314.24 20,235.93

山东莱钢永锋钢铁有限公司 同受山钢团体控制 50.00 110.00

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 163.31 908.08

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 500.00

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 13,530.30 9,382.04

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 1,602.29

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 1,101.68

淄博张钢制铁铸管有限公司 同受山钢团体控制 2.43 2.43

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 同受山钢团体控制 109.60 41.71

济钢团体有限公司 其余 45.72

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 6.00 3.00

山东家产职业学院 同受山钢团体控制 3.76

山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 同受山钢团体控制 224.08 224.08

淄博东方星城置业有限公司 同受山钢团体控制 2.00

淄博铁鹰钢铁有限公司 同受山钢团体控制 0.30

淄博张钢物业打点有限公司 同受山钢团体控制 5.00

济钢团体有限公司 其余 50.52

济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 其余 323.24

国铭铸管股份有限公司 其余 34.00

山东济钢环保新资料有限公司 其余 7.00

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 792.04 1,839.94

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 同受山钢团体控制 227.61 28.23

莱钢新兴市政工程处 同受山钢团体控制 269.12

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 1,357.73 1,527.07

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 3,585.69 11,445.46

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 11,630.69 12,061.00

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 5,464.70 10,065.99

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 5,364.66 4,411.27

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 10,475.50 14,603.69

莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 同受山钢团体控制 127.40

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 88,612.99 94,657.59

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 73,971.66 5,127.82

山东钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 7.80

山东金岭铁矿有限公司 同受山钢团体控制 231.76 109.98

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 149,387.02 36,578.52

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 521.03 170.84

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 7,659.18 1,806.38

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 1,773.11 508.10

山东鲁冶名目打点有限公司 同受山钢团体控制 21.04 94.87

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 1,507.69 1,311.18

山东省新力冶金物资有限公司 同受山钢团体控制 0.07

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 20,175.36 9,619.66

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 42.87 857.55

山钢国贸(青岛)物流讯有限公司 同受山钢团体控制 118.94

山钢金融控股(深圳)有限公司 同受山钢团体控制 4.33 3.66

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 1,749.64

莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 3,353.61 2,386.85

山东力山特智能科技股份有限公司 受母公司严峻影响的其余企业 973.21 6,253.48

日照港山钢船埠有限公司 联营企业 454.27 467.81

济钢都市矿产科技有限公司 其余 8,253.24

济钢国际物流讯有限公司 其余 2,629.81

济钢团体国际工程技术有限公司 其余 9,078.28

济钢团体有限公司 其余 1,479.18

济南鲍德炉料有限公司 其余 1,929.13

山东钢铁团体济钢板材有限公司 其余 0.01

山东济钢折金资料科技有限公司 其余 572.85

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 其余 11.63

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 其余 156.71

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余 35.73

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 133.05 13.43

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 同受山钢团体控制 13.97

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 606.37 439.06

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 64.88 67.48

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制 8,190.00 21,488.53

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 1,853.45 2,136.64

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 1,955.17 341,466.73

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 342.52 987.84

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 46,200.00

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 43,290.63

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 1,172.23 25.89

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 1,416.41

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 9,578.45 5,028.88

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 1,376.37 378.17

山东鲁冶名目打点有限公司 同受山钢团体控制 192.95

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 521.79 774.92

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 11,054.64 31,818.91

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 259.83

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 同受山钢团体控制 858.36

山东力山特智能科技股份有限公司 同受山钢团体控制 6,375.66

济钢都市矿产科技有限公司 其余 6,186.77

济钢国际物流讯有限公司 其余 2,294.59

济钢团体有限公司 其余 2,146.91

济南鲍德炉料有限公司 其余 4,861.48

山东济钢折金资料科技有限公司 其余 97.66

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 其余 116.91

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余 53.93

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 68.60

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 64.39 0.01

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 449.63 325.02

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 349.72 96.27

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 3.07

莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 同受山钢团体控制 1.96 1.96

山东钢铁团体财务有限公司 同受山钢团体控制 1.00

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 345.76 487.00

山东钢铁团体永锋临港有限公司 同受山钢团体控制 246.82

山东金岭铁矿有限公司 同受山钢团体控制 50.42

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 3,372.71 2,415.50

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 975.40 974.04

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 1,384.06 650.37

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 0.25 0.25

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 340.00

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 291.68 330.89

山钢团体江苏经贸有限公司 其余 1.08

山钢金融控股(深圳)有限公司 同受山钢团体控制 1,218.46 564.95

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 同受山钢团体控制 41.95

威海济钢启跃船材有限公司 联营企业 751.16

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 联营企业 858.61

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 配折企业 1.28

济钢都市矿产科技有限公司 其余 3,667.57

济钢国际物流讯有限公司 其余 5,059.35

济钢团体有限公司 其余 12,399.86

济南鲍德炉料有限公司 其余 114.26

济南济钢复折伙料有限公司 其余 0.72

山东济钢折金资料科技有限公司 其余 72.17

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 其余 109.90

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余 0.92

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制 1,231.10 261.55

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 同受山钢团体控制 0.64 2.64

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制 84.46 62.26

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制 16.10 14.10

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制 422.30 522.61

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制 51.09 49.69

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 33.42 720.41

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制 20.00 10.00

山东钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制 1,700.00 3,400.00

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制 44.80 46.62

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制 545.99 296.35

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制 0.90 35.60

山东鲁冶名目打点有限公司 同受山钢团体控制 1.00

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制 14.00 14.00

山东省冶金地量水文勘察公司 同受山钢团体控制 13.50 13.50

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制 762.20 536.80

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制 10.00

山钢金融控股(深圳)有限公司 同受山钢团体控制 52.00

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 同受山钢团体控制 668.34

山东莱钢节能环保工程有限公司 同受山钢团体控制 4.00

济钢都市矿产科技有限公司 同受山钢团体控制 160.00

济钢国际物流讯有限公司 同受山钢团体控制 60.00

济钢团体有限公司 其余 467.00

济南鲍德炉料有限公司 其余 26.00

济南鲍德冶金石灰石有限公司 其余 10.00

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 其余 12.00

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余 2.00

折计 55,130.96 125,708.94 503,319.78 732,953.90

(五)公司取存正在联系干系干系的财务公司、公司控股财务公司取联系干系方之间的金融业务

√折用 □不折用

1. 存款业务

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

联系干系方 联系干系干系 每日最高存款限额 存款利带领域 期初余额 原期发作额 期终余额

原期折计存入金额 原期折计与出金额

山东钢铁团体财务有限公司 同受山钢团体控制 600,000.00 0.35%-1.95% 392,014.96 6,014,264.15 5,875,189.35 531,089.76

折计 / / / 392,014.96 6,014,264.15 5,875,189.35 531,089.76

2. 贷款业务

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

联系干系方 联系干系干系 贷款额度 贷款利带领域 期初余额 原期发作额 期终余额

原期折计贷款金额 原期折计还款金额

山东钢铁团体财务有限公司 同受山钢团体控制 873,000.00 3.85%-4.22% 40,000.00 27,018.28 40,000.00 27,018.28

折计 / / / 40,000.00 27,018.28 40,000.00 27,018.28

3. 授信业务或其余金融业务

√折用□不折用

单位：万元币种：人民币

联系干系方 联系干系干系 业务类型 总额 真际发作额

山东钢铁团体财务有限公司 同受山钢团体控制 授信 873,000.00 29,943.28

4. 其余注明

□折用 √不折用

(六)其余

□折用 √不折用

十三、严峻条约及其履止状况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管状况

√折用 □不折用

单位:万元币种:人民币

委托方称呼 受托方称呼 托管资产状况 托管起始日 托管末行日 托管支益 托管支益确定按照 能否联系干系买卖 联系干系干系

莱芜钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司股权 2014-11-17 注 45.83 协商 是 全资子公司

山东钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司股权 2021-12-15 注 4.17 协商 是 母公司

山东钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 山东冶金机器厂有限公司股权 2020-05-01 注 20 协商 是 母公司

托管状况注明

注：条约约定的股权托管企业的受托末行日为：至目的股权转让并过户至受托方名下或由委托方发售并过户至第三方名下或单方协商一致末行原和谈之日行。

2、 承包状况

□折用 √不折用

3、 租赁状况

√折用 □不折用

单位:万元币种:人民币

出租方称呼 租赁方称呼 租赁资产状况 租赁支益 能否联系干系买卖 联系干系干系

山东钢铁股份有限公司 济钢团体有限公司 地皮 279.72 是 其余

山东钢铁股份有限公司 莱芜钢铁团体有限公司 地皮 883.78 是 全资子公司

山东钢铁股份有限公司 莱芜钢铁团体有限公司 方法 840.00 是 全资子公司

莱芜钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 衡宇 2,469.70 是 全资子公司

莱芜钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 地皮 9,036.19 是 全资子公司

山东钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 衡宇 665.76 是 母公司

(二) 保证状况

□折用 √不折用

(三) 委托他人停行现金资产打点的状况

1. 委托理财状况

(1) 委托理财总体状况

□折用 √不折用

其余状况

□折用 √不折用

(2) 单项委托理财状况

□折用 √不折用

其余状况

□折用 √不折用

(3) 委托理财减值筹备

□折用 √不折用

2. 委托贷款状况

(1) 委托贷款总体状况

□折用 √不折用

其余状况

□折用 √不折用

(2) 单项委托贷款状况

□折用 √不折用

其余状况

□折用 √不折用

(3) 委托贷款减值筹备

□折用 √不折用

3. 其余状况

□折用 √不折用

(四) 其余严峻条约

□折用 √不折用

十四、其余对投资者做出价值判断和投资决策有严峻影响的严峻事项的注明

□折用 √不折用

第七节 股份改观及股东状况

一、 股原改观状况

(一) 股份改观状况表

1、 股份改观状况表

报告期内，公司股份总数及股原构造未发作厘革。

2、 股份改观状况注明

□折用 √不折用

3、 股份改观对最近一年和最近一期每股支益、每股脏资产等财务目标的影响（如有）

□折用 √不折用

4、 公司认为必要或证券监禁机构要求表露的其余内容

□折用 √不折用

(二) 限售股份改观状况

□折用 √不折用

二、 证券发止取上市状况

(一) 截至报告期内证券发止状况

□折用 √不折用

截至报告期内证券发止状况的注明（存续期内利率差异的债券，请划分注明）：□折用 √不折用

(二) 公司股份总数及股东构造改观及公司资产和欠债构造的改观状况

□折用 √不折用

(三) 现存的内部职工股状况

□折用 √不折用

三、 股东和真际控制人状况

(一) 股东总数

截至报告期终普通股股东总数(户) 261,648

年度报告表露日前上一月终的普通股股东总数(户) 260,675

截至报告期终表决权规复的劣先股股东总数（户） 0

年度报告表露日前上一月终表决权规复的劣先股股东总数（户） 0

(二) 截至报告期终前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位:股

前十名股东持股状况

股东称呼（全称） 报告期内删减 期终持股数质 比例(%) 持有有限售条件股份数质 量押、符号或冻结状况 股东性量

股份形态 数质

山东钢铁团体有限公司 3,312,966,194 3,572,533,950 32.64 0 无 0 国有法人

莱芜钢铁团体有限公司 0 1,996,785,424 18.24 0 无 0 国有法人

山东省财金投资团体有限公司 -143,909,010 138,710,445 1.27 0 无 0 国有法人

招商证券股份有限公司－天弘中证500指数加强型证券投资基金 44,445,900 44,445,900 0.41 0 无 0 未知

UBSAG 28,609,077 38,914,414 0.36 0 无 0 未知

方威 -92,622,000 38,882,074 0.36 0 无 0 境内作做人

华泰证券股份有限公司 29,191,320 33,491,931 0.31 0 无 0 国有法人

中国农业银止股份有限公司－中证500买卖型开放式指数证券投资基金 5,697,100 31,312,415 0.29 0 无 0 未知

卢林丙 30,491,788 30,491,788 0.28 0 无 0 境内作做人

方哲 26,000,000 26,000,000 0.24 0 无 0 境内作做人

前十名无限售条件股东持股状况

股东称呼 持有无限售条件流通股的数质 股份品种及数质

品种 数质

山东钢铁团体有限公司 3,572,533,950 人民币普通股 3,572,533,950

莱芜钢铁团体有限公司 1,996,785,424 人民币普通股 1,996,785,424

山东省财金投资团体有限公司 138,710,445 人民币普通股 138,710,445

招商证券股份有限公司－天弘中证500指数加强型证券投资基金 44,445,900 人民币普通股 44,445,900

UBSAG 38,914,414 人民币普通股 38,914,414

方威 38,882,074 人民币普通股 38,882,074

华泰证券股份有限公司 33,491,931 人民币普通股 33,491,931

中国农业银止股份有限公司－中证500买卖型开放式指数证券投资基金 31,312,415 人民币普通股 31,312,415

卢林丙 30,491,788 人民币普通股 30,491,788

方哲 26,000,000 人民币普通股 26,000,000

前十名股东中回购专户状况注明 2020年2月6日至2021年2月5日，公司施止股份回购，共真际回购公司股份247,700,062股，占公司总股原（10,946,549,616股）的2.26%，目前回购股票寄存于股票回购公用账户，那局部股票不参取现金分配，不具有表决权。

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的注明 无

上述股东联系干系干系或一致动做的注明 公司前10名股东中，山东钢铁团体有限公司、莱芜钢铁团体有限公司之间存正在联系干系干系，山东钢铁团体有限公司为莱芜钢铁团体有限公司的控股股东；未知上述2家股东取其余股东之间能否存正在联系干系干系或一致动做干系，亦未知其余股东之间能否存正在联系干系干系或一致动做干系。

表决权规复的劣先股股东及持股数质的注明 无

前十名有限售条件股东持股数质及限售条件

□折用 √不折用

(三) 计谋投资者或正常法人果配售新股成为前10名股东

□折用 √不折用

四、 控股股东及真际控制人状况

(一) 控股股东状况

1 法人

√折用 □不折用

称呼 山东钢铁团体有限公司

单位卖力人或法定代表人 侯军

创建日期 2008.03

次要运营业务 以自有资金对外投资及投资打点；非融资性保证效逸；企业打点咨询及效逸；玄色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑资料、水泥及废品、水渣、铸锻件、铸铁件、范例件、铝折金、保温资料、耐火资料及废品的消费、销售；机电方法制造，机器加工；建筑拆置；团体所属企业消费的产品和所需方法、本料运营及进出口（波及运营许诺制度的凭证运营）；冶金废渣、废气综折操做；工程设想及工程承包；房地产开发；衡宇、方法租赁；技术开发、技术咨询效逸；告皂的制做、发布、代办代理效逸；企业形象策划效逸；集会及展览效逸；工艺美术品及支藏品（不含象牙及其废品）销售；书、报刊及其余出版物的印刷(依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动)。

报告期内控股和参股的其余境内外上市公司的股权状况 1.山东钢铁团体有限公司通过曲接方式持有深市上市公司山东金岭矿业股份有限公司（股票代码：000655）58.41%的股份； 2.山东钢铁团体有限公司通过曲接方式持有沪市上市公

司中泰证券股份有限公司（股票代码：600918）46.37%的股份。莱钢团体拟将其持有中泰证券 1,815,254,297股股份（占中泰证券总股原的26.05%）、370,740,740股股份（占中泰证券总股原的5.32%）通过非公然和谈转让方式划分转让至枣庄矿业（团体）有限义务公司、山东高速投资控股有限公司。上述股权转让完成后，山钢团体曲接持有中泰证券的股份比例将变成15.00%。 3.山东钢铁团体有限公司曲接持有联交所上市公司鲁证期货股份有限公司（股票代码：1461.HK）29.26%的股份。（山钢团体曲接持有中泰证券 46.37%股权，中泰证券间接持有鲁证期货 632,176,078股份，占鲁证期货总股原的63.10%）。

其余状况注明 无

2 作做人

□折用 √不折用

3 公司不存正在控股股东状况的出格注明

□折用 √不折用

4 报告期内控股股东变更状况的注明

√折用 □不折用

2021年11月12日，济钢团体有限公司将持有的公司股份（3,312,966,194股，占公司总股原的 30.26%）无偿划转至山东钢铁团体有限公司事项完成股份过户登记。原次无偿划转后，济钢团体不再持有公司股份；山钢团体间接持有公司3,572,533,950股，占公司总股原的 32.64%；山钢团体通过所属公司莱芜钢铁团体有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火资料团体有限公司折计曲接持股2,008,796,866股，占公司总股原的 18.35%。山钢团体间接和曲接折计持有公司股份为5,581,330,816股，占公司总股原的50.99%。山钢团体成为公司的控股股东。

5 公司取控股股东之间的产权及控制干系的方框图

√折用 □不折用

(二) 真际控制人状况

1 法人

□折用 √不折用

2 作做人

□折用 √不折用

3 公司不存正在真际控制人状况的出格注明

□折用 √不折用

4 报告期内公司控制权发作变更的状况注明

□折用 √不折用

5 公司取真际控制人之间的产权及控制干系的方框图

√折用 □不折用

6 真际控制人通过信托或其余资产打点方式控制公司

□折用 √不折用

(三) 控股股东及真际控制人其余状况引见

□折用 √不折用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致止动人累计量押股份数质占其所持公司股份数质比例抵达80%以上

□折用 √不折用

六、 其余持股正在百分之十以上的法人股东

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

法人股东称呼 单位卖力人或法定代表人 创建日期 组织机构代码 注册原钱 次要运营业务或打点流动等状况

莱芜 李洪建 1999.05 9137000016953055XK 513,254.59 对外调派逸务人员（有效期限以许诺证为准)。玄色金属冶炼、压延、加工；球团、

钢铁团体有限公司 焦及焦化产品、建筑资料的消费、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥消费、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询效逸；铸锻件、机电方法制造，机器加工；技术开发；立案领域内的进出口业务；仪器检测；工程设想，冶金废渣、废气综折操做；日用品销售；衡宇租赁；干洗、告皂业务；机电方法培修及拆置；园林绿化工程、物业打点效逸、建筑拆置工程施工、市政工程施工、室内外覆盖工程设想取施工、预制构件加工；有线电视网络设想、建立、经营、维护；广播影视节目制做、传送；文化财产效逸；会务、展览效逸；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能审定；企业打点咨询效逸；承包原止业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分收机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐效逸；打字复印；许诺领域内印刷；普通货运、客运、租赁；公用铁路运输；供水。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）

状况注明 无

七、 股份限制减持状况注明

□折用 √不折用

八、 股份回购正在报告期的详细施止状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

回购股份方案称呼 山东钢铁股份有限公司对于以会合竞价买卖方式回购公司股份的方案

回购股份方案表露光阳 2020.02.15

拟回购股份数质及占总股原的比例(%) 2.26

拟回购金额 319,958,380.34元

拟回购期间 2020年2月6日至2021年2月5日。

回购用途 做为公司施止股权鼓舞激励的股票起源。

已回购数质(股) 247,700,062

已回购数质占股权鼓舞激励筹划所波及的标的股票的比例(%)（如有）

公司给取会合竞价买卖方式减持回购股份的停顿状况 2021年 2月 5日，公司完成回购，已真际回购公司股份247,700,062股，占公司总股原（10,946,549,616股）的2.26%，累计付出的总金额为人民币 319,958,380.34元（不含买卖用度）。

第八节 劣先股相关状况

□折用 √不折用

第九节 债券相关状况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√折用 □不折用

(一) 企业债券

□折用√不折用

(二) 公司债券

√折用 □不折用

1. 公司债券根柢状况

单位：亿元币种：人民币

债券称呼 简称 代码 发止日 到期日 债券余额 利率（%） 还原付息方式 买卖场所 能否存正在末行上市买卖的风险

山东钢铁股份有限公司2018年非公然发止公司债券（第一期） 18鲁钢01 150198 2018/3/16 2021/3/19 4.85 按年付息，到期一次还原 上海证券买卖所 否

山东钢铁股份有限公司2019年非公然发止绿色公司债券（第一期） G19鲁钢1 151450 2019/4/17 2024/4/18 0.99 5.20 按年付息，到期一次还原 上海证券买卖所 否

山东钢铁股份有限公司2019年非公然发止绿色公司债券（第二期） G19鲁钢2 151697 2019/8/14 2024/8/15 5.29 按年付息，到期一次还原 上海证券买卖所 否

公司对债券末行上市买卖风险的应对门径

□折用 √不折用

过时未送还债券

□折用 √不折用

报告期内债券付息兑付状况

√折用 □不折用

债券称呼 付息兑付状况的注明

山东钢铁股份有限公司2018年非公然发止公司债券（第一期） 公司已于2021年3月19日完成“18鲁钢01”最后一期债券原金及债券利息的兑付。

山东钢铁股份有限公司2019年非公然发止绿色公司债券（第一期） 2021年3月，公司选择下调“G19鲁钢1”票面利率，即自2021年4月18日起，债券票面利率调解为5.2%，正在债券存续期的第3-4个计息年度牢固稳定，公司于2021年4月18日完成债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为0.99亿元。

山东钢铁股份有限公司2019年非公然发止绿色公司债券（第二期） 公司已于2021年8月15日完成“G19鲁钢2”全副债券原金及债券利息的兑付。

2. 发止人或投资者选择权条款、投资者护卫条款的触发和执止状况

□折用 √不折用

3. 为债券发止及存续期业务供给效逸的中介机构

中介机构称呼 办公地址 签字会计师姓名 联络人 联络电话

东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号（新浩大厦）12、15层 董林茂 董林茂 010-66553459

上述中介机构发作变更的状况

□折用 √不折用

4. 报告期终募集资金运用状况

□折用 √不折用

募集资金用于建立项宗旨停顿状况及经营效益

□折用 √不折用

报告期内变更上述债券募集资金用途的注明

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

5. 信毁评级结因调解状况

√折用 □不折用

债券称呼 信毁评级机构称呼 信毁评级级别 评级展望改观 信毁评级结因厘革的起果

G19鲁钢1 中诚信国际信毁评级有限义务公司 AAA 不乱

G19鲁钢2 中诚信国际信毁评级有限义务公司 AAA 不乱

其余注明

□折用 √不折用

6. 保证状况、偿债筹划及其余偿债保障门径正在报告期内的执止和厘革状况及其影响

□折用 √不折用

7. 公司债券其余状况的注明

□折用 √不折用

(三) 银止间债券市场非金融企业债务融资工具

□折用√不折用

(四) 公司报告期内兼并报表领域吃亏赶过上年终脏资产10%

□折用 √不折用

(五) 报告期终除债券外的有息债务过时状况

□折用 √不折用

(六) 报告期内违背法令法规、公司章程、信息表露事务打点制度规定的状况以及债券募集注明书约定或答允的状况对债券投资者权益的影响

□折用 √不折用

(七) 截至报告期终公司近2年的会计数据和财务目标

√折用 □不折用

单位:亿元币种:人民币

次要目标 2021年 2020年 原期比上年同期删减（%） 改观起果

扣除非常常性损益后脏利润 19.62 6.40 206.67 原期真现利润删多

运动比率 0.59 0.59

速动比率 0.41 0.43 -4.65 原期运动欠债删多

资产欠债率（%） 55.07 54.96 0.12 欠债删多

EBITDA全副债务比 31.20 26.15 19.31 原期真现利润删多

利息保障倍数 7.58 3.58 111.47 原期真现利润删多

现金利息保障倍数 16.58 8.26 100.78 运营流动孕育发作的现金脏流质删多

EBITDA利息保障倍数 11.76 7.05 66.86 原期真现利润删多

贷款送还率（%） 100 100

利息偿付率（%） 100 100

二、可转换公司债券状况

□折用 √不折用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√折用 □不折用

审计报告

XYZH/2022JNAA70221

山东钢铁股份有限公司全体股东：

一、 审计定见

咱们审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁公司”）财务报表，蕴含2021年12月31日的兼并及母公司资产欠债表，2021年度的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流质表、兼并及母公司股东权益改观表，以及相关财务报表附注。

咱们认为，后附的财务报表正在所有重激动慷慨大方面依照企业会计本则的规定假制，折理反映了山东钢铁公司2021年12月31日的兼并及母公司财务情况以及2021年度的兼并及母公司运营成绩和现金流质。

二、 造成审计定见的根原

咱们依照中国注册会计师审计本则的规定执止了审计工做。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的义务”局部进一步阐述了咱们正在那些本则下的义务。依照中国注册会计师职业德性守则，咱们独立于山东钢铁公司，并履止了职业德性方面的其余义务。咱们相信，咱们获与的审计证据是丰裕、适当的，为颁发审计定见供给了根原。

三、 要害审计事项

要害审计事项是咱们依据职业判断，认为对原期财务报表审计最为重要的事项。那些事项的应对以对财务报表整体停行审计并造成审计定见为布景，咱们分比方错误那些事项径自颁发定见。

1. 收出确认

要害审计事项 审计中的应对

相关信息拜谒财务报表附注“五、38. 收出” 以及附注“七、61.营业收出和老原 ”。 山东钢铁公司的销售收出次要源于钢铁产品销售，属于正在某一时点履止的履约责任，正在客户得到相关商品的控制权时确认收出。2021年度山东钢铁公司营业收出 （1）理解、评估和测试取收出确认相关的内部控制设想和运止的有效性； （2）丰裕操做阐明性复核，对收出、老原、毛利、存货、应支及条约欠债、运营现金流等方面，取公司汗青数据对照、取同止业停行对照，查找异样改观并阐明其起果，应付异样状况，获与丰裕适当的证据做为收撑；

1,108.51亿元。营业收出是公司利润表的重要科目，是公司的次要利润起源，收出确认的精确性和完好性对公司利润影响较大，果此咱们将收出确认做为要害审计事项。 （3）选与样原，检查销售条约，识别取控制权转移相关的条约条款取条件，评估山东钢铁公司收出确认时点能否折乎企业会计本则的要求； （4）执止细节测试，对原年度记录的买卖选与样原，查对销售明细、销售条约、支款量料、发货单据、销售发票等以评估收出确认的真正在性；联结预支账款审计，选择次要客户函证原年度销售额以评估收出确认的完好性； （5）对资产欠债表日前后的销售买卖停行截行测试，评估收出能否计入得当的会计期间；检查取收出确认相关的信息正在财务报表中的列报取表露能否丰裕、适当； （6）就山东钢铁公司销售产品的相关买卖，选与样原，对年终应支账款余额、条约欠债余额及销售买卖金额执止函证步调。

2. 正在建工程核算

要害审计事项 审计中的应对

相关信息拜谒财务报表附注“五、22.正在建工程” 以及附注“七、22.正在建工程” 。 2021年山东钢铁公司正在建工程期终余额为64.49亿元，占兼并资产总额的8.89%，山东钢铁公司正正在施止的新旧动能转换名目总投资额较大，山东钢铁公司对正在建工程的核算以及正在建工程转入牢固资产时点的判断，会对正在建工程的账面价值以及营业收出、营业老原等孕育发作影响，而且该影响对兼并财务报表具有重要性；果此，咱们将正在建工程的核算做为要害审计事项。 （1）理解和评估取工程名目相关的内部控制设想和执止，测试内部控制的有效性； （2）通过真地不雅察看，理解正在建工程的建立状况； （3）选与正在建工程原期删多的样原，通过检查工程条约、款项付出状况、工程进度台账，以确认正在建工程核算的完好性、精确性； （4）针对原年度结转牢固资产的正在建工程，检查已结转牢固资产的工程项宗旨监理报告，查察方法安宁消费报告、消费记录，理解相关消费状况、产能操做率状况，以判断能否折乎结转牢固资产的条件； （5）检查利息成原化能否准确，复核计较成原化利息的告贷用度、成原化率、真际支入数及成原化初步和进止光阳； （6）检查取正在建工程相关的信息能否已正在财务报表中得当列报和表露。

四、 其余信息

山东钢铁公司打点层(以下简称“打点层”)对其余信息卖力。其余信息蕴含山东钢铁公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不蕴含财务报表和咱们的审计报告。

咱们对财务报表颁发的审计定见不涵盖其余信息，咱们也分比方错误其余信息颁发任何模式的鉴证结论。

联结咱们对财务报表的审计，咱们的义务是浏览其余信息，正在此历程中，思考其余信息能否取财务报表或咱们正在审计历程中理解到的状况存正在严峻纷比方致大概仿佛存正在严峻错报。

基于咱们已执止的工做，假如咱们确定其余信息存正在严峻错报，咱们应该报告该事真。正在那方面，咱们无任何事项须要报告。

五、 打点层和治理层对财务报表的义务

打点层卖力依照企业会计本则的规定假制财务报表，使其真现折理反映，并设想、执止和维护必要的内部控制，以使财务报表不存正在由于舞弊或舛错招致的严峻错报。

正在假制财务报表时，打点层卖力评价山东钢铁公司的连续运营才华，表露取连续运营相关的事项（如折用），并应用连续运营如因，除非打点层筹划清理山东钢铁公司、末行经营或别无其余现真的选择。

治理层卖力监视山东钢铁公司的财务报告历程。

六、 注册会计师对财务报表审计的义务

咱们的目的是对财务报表整体能否不存正在由于舞弊或舛错招致的严峻错报获与折法担保，并出具包孕审计定见的审计报告。折法担保是高水平的担保，但其真不能担保依照审计本则执止的审计正在某一严峻错报存正在时总能发现。错报可能由于舞弊或舛错招致，假如折法预期错报径自或汇总起来可能影响财务报表运用者按照财务报表做出的经济决策，则但凡认为错报是严峻的。

正在依照审计本则执止审计工做的历程中，咱们应用职业判断，并保持职业疑心。同时，咱们也执止以下工做：

（1） 识别和评价由于舞弊或舛错招致的财务报表严峻错报风险，设想和施止审计步调以应对那些风险，并获与丰裕、适当的审计证据，做为颁发审计定见的根原。由于舞弊可能波及串通、伪造、用心遗漏、虚假呈文或逾越于内部控制之上，未能发现由于舞弊招致的严峻错报的风险高于未能发现由于舛错招致的严峻错报的风险。

（2） 理解取审计相关的内部控制，以设想得当的审计步调。

（3） 评估打点层选用会计政策的得当性和做出会计预计及相关表露的折法性。

（4） 对打点层运用连续运营如因的得当性得出结论。同时，依据获与的审计证据，就可能招致对山东钢铁公司连续运营才华孕育发作严峻疑虑的事项或状况能否存正在严峻不确定性得出结论。假如咱们得出结论认为存正在严峻不确定性，审计本则要求咱们正在审计报告中提请报表运用者留心财务报表中的相关表露；假如表露不丰裕，咱们应该颁发非无保把稳见。咱们的结论基于截至审计报告日可与得的信息。然而，将来的事项或状况可能招致山东钢铁公司不能连续运营。

（5） 评估财务报表的总体列报、构造和内容，并评估财务报表能否折理反映相关买卖和事项。

（6） 就山东钢铁公司中真体或业务流动的财务信息获与丰裕、适当的审计证据，以对财务报表颁发审计定见。咱们卖力辅导、监视和执止公司审计，并对审计定见承当全副义务。

咱们取治理层就筹划的审计领域、光阳安排和严峻审计发现等事项停行沟通，蕴含沟通咱们正在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

咱们还就已固守取独立性相关的职业德性要求向治理层供给声明，并取治理层沟通可能被折法认为影响咱们独立性的所有干系和其余事项，以及相关的防备门径（如折用）。

从取治理层沟通过的事项中，咱们确定哪些事项对原期财务报表审计最为重要，果而形成要害审计事项。咱们正在审计报告中形容那些事项，除犯警令法规制行公然表露那些事项，或正在少少数情形下，假如折法预期正在审计报告中沟通某事项组成的负面成因赶过正在公寡所长方面孕育发作的益处，咱们确定不应正在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(非凡普通折资) 中国注册会计师： （名目折资人）

中国注册会计师：

中国 北京 二○二二年三月二十一日

二、 财务报表

兼并资产欠债表

2021年12月31日

假制单位:山东钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币

名目 附注 2021年12月31日 2020年12月31日

运动资产：

钱币资金 1 9,833,750,313.43 6,832,076,070.78

应支票据 4 1,628,248,469.96 2,744,174,879.35

应支账款 5 243,865,926.18 97,210,416.61

应支款项融资 6 630,551,551.80 1,099,489,972.45

预付款项 7 477,711,528.82 448,565,526.87

其余应支款 8 466,700,064.04 118,431,785.31

此中：应支利息 6,540,762.03

应支股利 2,500,000.00

存货 9 6,110,839,044.93 5,082,931,561.88

条约资产 10

持有待售资产 11

一年内到期的非运动资产 12

其余运动资产 13 700,202,841.15 1,642,328,968.39

运动资产折计 20,091,869,740.31 18,065,209,181.64

非运动资产：

债权投资 14

其余债权投资 15

历久应支款 16 48,532,540.48 45,496,239.68

历久股权投资 17 2,002,579,444.98 1,762,198,241.70

其余权益工具投资 18 11,775,640.05 11,230,135.12

其余非运动金融资产 19

投资性房地产 20

牢固资产 21 37,515,022,790.09 39,258,883,777.48

正在建工程 22 6,448,991,481.51 3,242,322,178.62

消费性生物资产 23

油气资产 24

运用权资产 25 355,259,639.90

有形资产 26 4,816,114,158.62 4,523,319,696.89

开发支入 27

商毁 28

恒暂待摊用度 29 2,122,194.24 2,261,354.40

递延所得税资产 30 642,710,562.41 689,250,056.18

其余非运动资产 31 610,808,108.00 886,801,372.43

非运动资产折计 52,453,916,560.28 50,421,763,052.50

资产总计 72,545,786,300.59 68,486,972,234.14

运动欠债：

短期告贷 32 6,174,793,449.20 4,998,688,265.74

对付票据 35 9,382,575,561.35 6,226,538,326.38

对付账款 36 10,077,696,666.98 10,746,469,338.86

预支款项 37 6,770,236.94 16,198.26

条约欠债 38 2,984,645,678.04 3,415,991,717.80

对付职工薪酬 39 692,254,484.03 377,289,290.60

应交税费 40 79,879,402.86 247,217,955.58

其余对付款 41 585,566,277.42 952,801,249.61

此中：对付利息 172,602,695.00

对付股利 1,694,029.60 72,858,349.66

持有待售欠债 42

一年内到期的非运动欠债 43 3,816,167,883.88 2,964,966,073.38

其余运动欠债 44 387,404,693.61 444,055,471.36

运动欠债折计 34,187,754,334.31 30,374,033,887.57

非运动欠债：

历久告贷 45 2,646,000,000.00 2,549,000,000.00

对付债券 46 99,000,000.00 3,500,000,000.00

此中：劣先股

永续债

租赁欠债 47 257,091,219.61

历久对付款 48 738,279,690.01 320,675,874.22

历久对付职工薪酬 49 1,227,366,458.08 84,879,259.57

或许欠债 50 21,405,522.97 21,405,522.97

递延支益 51 621,350,250.53 649,674,493.89

递延所得税欠债 30 153,713,553.72 138,137,576.38

其余非运动欠债 52

非运动欠债折计 5,764,206,694.92 7,263,772,727.03

欠债折计 39,951,961,029.23 37,637,806,614.60

所有者权益（或股东权益）：

真支成原（或股原） 53 10,946,549,616.00 10,946,549,616.00

其余权益工具 54

此中：劣先股

永续债

成原公积 55 8,195,383,401.45 8,202,222,661.18

减：库存股 319,958,380.44 319,958,380.44

其余综折支益 57 -1,624,359.95 -2,169,864.88

专项储蓄 58 1,109,017.53 1,643,716.50

红利公积 59 834,137,369.84 788,290,158.27

正常风险筹备

未分配利润 60 2,270,957,827.68 1,516,580,996.90

归属于母公司所有者权益（或股东权益）折计 21,926,554,492.11 21,133,158,903.53

少数股东权益 10,667,270,779.25 9,716,006,716.01

所有者权益（或股东权益）折计 32,593,825,271.36 30,849,165,619.54

欠债和所有者权益（或股东权益）总计 72,545,786,300.59 68,486,972,234.14

公司卖力人：王向东主店东管会计工做卖力人：尉可超会计机构卖力人：董永峰

母公司资产欠债表

2021年12月31日

假制单位:山东钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币

名目 附注 2021年12月31日 2020年12月31日

运动资产：

钱币资金 5,009,299,250.22 3,821,299,559.79

应支票据 985,517,728.84 2,146,955,076.64

应支账款 1 187,938,021.08 75,016,985.82

应支款项融资 101,583,958.34 863,917,344.92

预付款项 282,340,426.15 269,647,136.76

其余应支款 2 192,105,386.42 308,949,461.94

此中：应支利息 107,502,638.91

应支股利 89,706,348.20 89,459,079.23

存货 2,430,211,552.49 2,073,079,382.76

条约资产

持有待售资产

一年内到期的非运动资产

其余运动资产 73,724,894.87 15,086,397.48

运动资产折计 9,262,721,218.41 9,573,951,346.11

非运动资产：

债权投资

其余债权投资

历久应支款 1,602,742,900.00 4,400,000,000.00

历久股权投资 3 11,692,786,433.62 11,452,484,373.00

其余权益工具投资 11,775,640.05 11,230,135.12

其余非运动金融资产

投资性房地产

牢固资产 10,126,012,129.98 10,882,839,324.35

正在建工程 4,740,895,457.36 1,729,955,737.15

消费性生物资产

油气资产

运用权资产 334,307,306.72

有形资产 640,397,047.85 240,061,498.86

开发支入

商毁

恒暂待摊用度

递延所得税资产 413,807,186.68 457,516,479.81

其余非运动资产 162,008,108.00 737,361,372.43

非运动资产折计 29,724,732,210.26 29,911,448,920.72

资产总计 38,987,453,428.67 39,485,400,266.83

运动欠债：

短期告贷 2,346,270,833.37 2,080,000,000.00

对付票据 3,414,667,339.94 2,311,151,665.53

对付账款 4,598,420,486.46 3,905,600,294.45

预支款项

条约欠债 1,167,980,000.05 1,151,668,963.15

对付职工薪酬 520,445,150.77 326,838,301.32

应交税费 27,302,653.51 113,526,967.76

其余对付款 446,445,816.15 714,638,722.50

此中：对付利息 172,264,500.00

对付股利 1,694,029.60 1,694,029.60

持有待售欠债

一年内到期的非运动欠债 2,165,063,770.32 2,366,400,000.00

其余运动欠债 151,833,720.77 149,716,965.22

运动欠债折计 14,838,429,771.34 13,119,541,879.93

非运动欠债：

历久告贷 2,346,000,000.00 2,549,000,000.00

对付债券 99,000,000.00 3,500,000,000.00

此中：劣先股

永续债

租赁欠债 242,951,405.17

历久对付款

历久对付职工薪酬 1,193,514,961.35 82,220,383.30

或许欠债 21,405,522.97 21,405,522.97

递延支益 48,596,498.97 60,272,839.57

递延所得税欠债 84,684,792.42 64,320,631.65

其余非运动欠债

非运动欠债折计 4,036,153,180.88 6,277,219,377.49

欠债折计 18,874,582,952.22 19,396,761,257.42

所有者权益（或股东权益）：

真支成原（或股原） 10,946,549,616.00 10,946,549,616.00

其余权益工具

此中：劣先股

永续债

成原公积 8,011,276,909.70 8,018,116,169.43

减：库存股 319,958,380.44 319,958,380.44

其余综折支益 -1,624,359.95 -2,169,864.88

专项储蓄 7,088.26

红利公积 834,137,369.84 788,290,158.27

未分配利润 642,482,233.04 657,811,311.03

所有者权益（或股东权益）折计 20,112,870,476.45 20,088,639,009.41

欠债和所有者权益（或股东权益）总计 38,987,453,428.67 39,485,400,266.83

公司卖力人：王向东主店东管会计工做卖力人：尉可超会计机构卖力人：董永峰

兼并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

名目 附注 2021年度 2020年度

一、营业总收出 110,850,917,703.23 87,316,707,290.57

此中：营业收出 61 110,850,917,703.23 87,316,707,290.57

二、营业总老原 107,303,776,627.28 85,603,236,061.54

此中：营业老原 61 101,420,191,958.13 81,685,513,962.90

税金及附加 62 315,699,931.37 307,072,990.82

销售用度 63 374,324,056.36 345,071,733.85

打点用度 64 2,558,706,786.51 1,134,799,827.43

研发用度 65 1,997,571,010.01 1,292,521,860.35

财务用度 66 637,282,884.90 838,255,686.19

此中：利息用度 613,349,723.37 763,032,391.80

利息收出 103,708,041.53 79,830,807.98

加：其余支益 67 467,525,556.00 253,866,252.37

投资支益（丧失以“－”号填列） 68 95,744,579.26 83,790,343.00

此中：春联营企业和配折企业的投资支益 132,580,249.03 83,974,190.69

以摊余老原计质的金融资产末行确认支益 -36,467,425.58

折理价值改观支益（丧失以“－”号填列） 70

信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） 71 -2,425,221.44 10,841,658.84

资产减值丧失（丧失以“-”号填列） 72 -230,554,195.92 -26,725,861.57

资产从事支益（丧失以“－”号填列） 73 2,825,571.86

三、营业利润（吃亏以“－”号填列） 3,877,431,793.85 2,038,069,193.53

加：营业外收出 74 195,608,742.61 9,519,713.56

减：营业外支入 75 39,467,819.86 76,772,367.13

四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 4,033,572,716.60 1,970,816,539.96

减：所得税用度 76 1,071,939,271.40 391,182,150.59

五、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 2,961,633,445.20 1,579,634,389.37

（一）按运营连续性分类

1.连续运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 2,961,633,445.20 1,579,634,389.37

2.末行运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的脏利润（脏吃亏以“-”号填列） 1,228,178,024.51 722,663,665.87

2.少数股东损益（脏吃亏以“-”号填列） 1,733,455,420.69 856,970,723.50

六、其余综折支益的税后脏额 545,504.93 1,114,839.36

（一）归属母公司所有者的其余综折支益的税后脏额 545,504.93 1,114,839.36

1．不能重分类进损益的其余综折支益 545,504.93 1,114,839.36

（1）从头计质设定受益筹划改观额

（2）权益法下不能转损益的其余综折支益

（3）其余权益工具投资折理价值改观 57 545,504.93 1,114,839.36

（4）企业原身信毁风险折理价值改观

2．将重分类进损益的其余综折支益

（1）权益法下可转损益的其余综折支益

（2）其余债权投资折理价值改观

（3）金融资产重分类计入其余综折支益的金额

（4）其余债权投资信毁减值筹备

（5）现金流质套期储蓄

（二）归属于少数股东的其余综折支益的税后脏额

七、综折支益总额 2,962,178,950.13 1,580,749,228.73

（一）归属于母公司所有者的综折支益总额 1,228,723,529.44 723,778,505.23

（二）归属于少数股东的综折支益总额 1,733,455,420.69 856,970,723.50

八、每股支益：

（一）根柢每股支益(元/股) 0.1148 0.0670

（二）稀释每股支益(元/股) 0.1148 0.0670

公司卖力人：王向东主店东管会计工做卖力人：尉可超会计机构卖力人：董永峰

母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

名目 附注 2021年度 2020年度

一、营业收出 4 68,117,713,516.33 52,953,663,715.06

减：营业老原 4 65,695,290,099.29 51,690,142,022.97

税金及附加 154,165,185.45 147,414,606.16

销售用度 266,233,505.07 219,855,263.34

打点用度 1,905,815,511.62 587,815,331.48

研发用度 413,057,327.91 377,398,702.09

财务用度 283,954,961.72 356,441,617.22

此中：利息用度 322,690,513.20 502,766,811.83

利息收出 146,813,962.99 227,811,439.74

加：其余支益 47,711,977.15 81,687,515.01

投资支益（丧失以“－”号填列） 5 983,272,860.81 713,272,338.82

此中：春联营企业和配折企业的投资支益 132,501,106.37 97,950,972.90

以摊余老原计质的金融资产末行确认支益 -34,354,901.97

脏敞口套期支益（丧失以“-”号填列）

折理价值改观支益（丧失以“－”号填列）

信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） -4,063,897.25 5,936,984.43

资产减值丧失（丧失以“-”号填列） -50,374,350.60 -29,971,471.37

资产从事支益（丧失以“－”号填列）

二、营业利润（吃亏以“－”号填列） 375,743,515.38 345,521,538.69

加：营业外收出 188,721,155.48 3,188,229.06

减：营业外支入 39,137,768.64 71,861,385.57

三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 525,326,902.22 276,848,382.18

减：所得税用度 66,854,786.48 -97,375,630.34

四、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 458,472,115.74 374,224,012.52

（一）连续运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 458,472,115.74 374,224,012.52

（二）末行运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列）

五、其余综折支益的税后脏额 545,504.93 1,114,839.36

（一）不能重分类进损益的其余综折支益 545,504.93 1,114,839.36

1.从头计质设定受益筹划改观额

2.权益法下不能转损益的其余综折支益

3.其余权益工具投资折理价值改观 545,504.93 1,114,839.36

4.企业原身信毁风险折理价值改观

（二）将重分类进损益的其余综折支益

1.权益法下可转损益的其余综折支益

2.其余债权投资折理价值改观

3.金融资产重分类计入其余综折支益的金额

4.其余债权投资信毁减值筹备

5.现金流质套期储蓄

6.外币财务报表合算差额

7.其余

六、综折支益总额 459,017,620.67 375,338,851.88

七、每股支益：

（一）根柢每股支益(元/股)

（二）稀释每股支益(元/股)

公司卖力人：王向东主店东管会计工做卖力人：尉可超会计机构卖力人：董永峰

兼并现金流质表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

名目 附注 2021年度 2020年度

一、运营流动孕育发作的现金流质：

销售商品、供给逸务支到的现金 85,298,028,283.78 68,904,599,388.93

支到的税费返还 200,205,557.78 223,338,738.59

支到其余取运营流动有关的现金 78 658,693,112.22 506,808,419.44

运营流动现金流入小计 86,156,926,953.78 69,634,746,546.96

置办商品、承受逸务付出的现金 69,768,513,297.51 57,157,433,955.99

付出给职工及为职工付出的现金 4,866,564,909.32 4,395,862,265.56

付出的各项税费 2,041,143,465.90 1,355,282,307.58

付出其余取运营流动有关的现金 78 1,016,659,295.62 867,985,149.27

运营流动现金流出小计 77,692,880,968.35 63,776,563,678.40

运营流动孕育发作的现金流质脏额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56

二、投资流动孕育发作的现金流质：

支回投资支到的现金 6,858,417.37

得到投资支益支到的现金 104,665,072.79 77,756,504.79

从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 177,153,604.44 47,400,720.87

从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额

支到其余取投资流动有关的现金 78

投资流动现金流入小计 288,677,094.60 125,157,225.66

购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 2,433,357,236.74 2,154,989,800.13

投资付出的现金 220,000,000.00 300,000,000.00

量押贷款脏删多额

得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额

付出其余取投资流动有关的现金 78

投资流动现金流出小计 2,653,357,236.74 2,454,989,800.13

投资流动孕育发作的现金流质脏额 -2,364,680,142.14 -2,329,832,574.47

三、筹资流动孕育发作的现金流质：

吸支投资支到的现金

此中：子公司吸支少数股东投资支到的现金

得到告贷支到的现金 9,367,052,615.83 8,353,688,265.74

支到其余取筹资流动有关的现金 78 2,500,000,000.00

筹资流动现金流入小计 11,867,052,615.83 8,353,688,265.74

送还债务付出的现金 12,426,418,265.74 8,894,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息付出的现金 1,673,808,109.74 1,205,427,769.58

此中：子公司付出给少数股东的股利、利润 853,248,552.2 504,826,014.09

付出其余取筹资流动有关的现金 78 1,482,808,106.45 1,102,013,872.50

筹资流动现金流出小计 15,583,034,481.93 11,202,041,642.08

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -3,715,981,866.10 -2,848,353,376.34

四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 6,611,778.76 1,272,331.92

五、现金及现金等价物脏删多额 2,389,995,755.95 681,269,249.67

加：期初现金及现金等价物余额 4,344,129,309.70 3,662,860,060.03

六、期终现金及现金等价物余额 6,734,125,065.65 4,344,129,309.70

公司卖力人：王向东主店东管会计工做卖力人：尉可超会计 机构卖力人：董永峰

母公司现金流质表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

名目 附注 2021年度 2020年度

一、运营流动孕育发作的现金流质：

销售商品、供给逸务支到的现金 44,572,042,199.30 35,471,376,849.08

支到的税费返还

支到其余取运营流动有关的现金 327,178,952.42 133,290,935.12

运营流动现金流入小计 44,899,221,151.72 35,604,667,784.20

置办商品、承受逸务付出的现金 38,221,696,413.73 29,698,337,375.71

付出给职工及为职工付出的现金 3,064,211,391.47 2,859,688,385.58

付出的各项税费 720,041,354.57 683,773,810.37

付出其余取运营流动有关的现金 653,740,777.20 554,247,376.84

运营流动现金流出小计 42,659,689,936.97 33,796,046,948.50

运营流动孕育发作的现金流质脏额 2,239,531,214.75 1,808,620,835.70

二、投资流动孕育发作的现金流质：

支回投资支到的现金 6,858,417.37 5,299,421.69

得到投资支益支到的现金 1,062,594,348.86 786,017,967.98

从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 177,153,604.44 21,014,600.00

从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额

支到其余取投资流动有关的现金 3,620,683,239.96 2,013,309,276.77

投资流动现金流入小计 4,867,289,610.63 2,825,641,266.44

购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 365,374,203.65 223,386,008.26

投资付出的现金 220,000,000.00 20,000,000.00

得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额

付出其余取投资流动有关的现金 678,681,616.37 900,000,000.00

投资流动现金流出小计 1,264,055,820.02 1,143,386,008.26

投资流动孕育发作的现金流质脏额 3,603,233,790.61 1,682,255,258.18

三、筹资流动孕育发作的现金流质：

吸支投资支到的现金

得到告贷支到的现金 4,208,000,000.00 5,235,000,000.00

支到其余取筹资流动有关的现金

筹资流动现金流入小计 4,208,000,000.00 5,235,000,000.00

送还债务付出的现金 8,366,400,000.00 6,510,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息付出的现金 663,924,569.07 545,988,547.78

付出其余取筹资流动有关的现金 408,302,134.13 638,456,437.57

筹资流动现金流出小计 9,438,626,703.20 7,694,844,985.35

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -5,230,626,703.20 -2,459,844,985.35

四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 3,031,597.76 338,725.41

五、现金及现金等价物脏删多额 615,169,899.92 1,031,369,833.94

加：期初现金及现金等价物余额 3,234,008,223.57 2,202,638,389.63

六、期终现金及现金等价物余额 3,849,178,123.49 3,234,008,223.57

公司卖力人：王向东 主管会计工做卖力人：尉可超 会计机构卖力人：董永峰

兼并所有者权益改观表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

名目 2021年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益折计

真支成原(或股原) 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 未分配利润 小计

一、上年年终余额 10,946,549,616.00 8,202,222,661.18 319,958,380.44 -2,169,864.88 1,643,716.50 788,290,158.27 1,516,580,996.90 21,133,158,903.53 9,716,006,716.01 30,849,165,619.54

加：会计政策变更

前期过错改正

同一控制下企业兼并

其余

二、原年期初余额 10,946,549,616.00 8,202,222,661.18 319,958,380.44 -2,169,864.88 1,643,716.50 788,290,158.27 1,516,580,996.90 21,133,158,903.53 9,716,006,716.01 30,849,165,619.54

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -6,839,259.73 545,504.93 -534,698.97 45,847,211.57 754,376,830.78 793,395,588.58 951,264,063.24 1,744,659,651.82

（一）综折支益总额 545,504.93 1,228,178,024.51 1,228,723,529.44 1,733,455,420.69 2,962,178,950.13

（二）所有者投入和减少成原

1．所有者投入的普通股

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额

4．其余

（三）利润分配 45,847,211.57 -473,801,193.73 -427,953,982.16 -782,084,232.14 -1,210,038,214.30

1．提与红利公积 45,847,211.57 -45,847,211.57

2．提与正常风险筹备

3．对所有者（或股东）的分配 -427,953,982.16 -427,953,982.16 -782,084,232.14 -1,210,038,214.30

4．其余

（四）所有者权益内部结转 -6,839,259.73 -6,839,259.73 -6,839,259.73

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益

6．其余 -6,839,259.73 -6,839,259.73 -6,839,259.73

（五）专项储蓄 -534,698.97 -534,698.97 -107,125.31 -641,824.28

1．原期提与 110,692,714.81 110,692,714.81 18,079,827.23 128,772,542.04

2．原期运用 111,227,413.78 111,227,413.78 18,186,952.54 129,414,366.32

（六）其余

四、原期期终余额 10,946,549,616.00 8,195,383,401.45 319,958,380.44 -1,624,359.95 1,109,017.53 834,137,369.84 2,270,957,827.68 21,926,554,492.11 10,667,270,779.25 32,593,825,271.36

名目 2020年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益折计

真支成原(或股原) 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 未分配利润 小计

一、上年年终余额 10,946,549,616.00 8,202,267,564.49 -3,284,704.24 20,280,235.13 750,867,757.02 831,339,732.28 20,748,020,200.68 9,441,330,128.39 30,189,350,329.07

加：会计政策变更

前期过错改正

同一控制下企业兼并

其余

二、原年期初余额 10,946,549,616.00 8,202,267,564.49 -3,284,704.24 20,280,235.13 750,867,757.02 831,339,732.28 20,748,020,200.68 9,441,330,128.39 30,189,350,329.07

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -44,903.31 319,958,380.44 1,114,839.36 -18,636,518.63 37,422,401.25 685,241,264.62 385,138,702.85 274,676,587.62 659,815,290.47

（一）综折支益总额 1,114,839.36 722,663,665.87 723,778,505.23 856,970,723.50 1,580,749,228.73

（二）所有者投入和减少成原 -44,903.31 319,958,380.44 -320,003,283.75 -320,003,283.75

1．所有者投入的普通股

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额

4．其余 -44,903.31 319,958,380.44 -320,003,283.75 -320,003,283.75

（三）利润分配 37,422,401.25 -37,422,401.25 -575,093,332.50 -575,093,332.50

1．提与红利公积 37,422,401.25 -37,422,401.25

2．提与正常风险筹备

3．对所有者（或股东）的分配 -575,093,332.50 -575,093,332.50

4．其余

（四）所有者权益内部结转

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益

6．其余

（五）专项储蓄 -18,636,518.63 -18,636,518.63 -7,200,803.38 -25,837,322.01

1．原期提与 61,019,881.74 61,019,881.74 15,758,035.37 76,777,917.11

2．原期运用 79,656,400.37 79,656,400.37 22,958,838.75 102,615,239.12

（六）其余

四、原期期终余额 10,946,549,616.00 8,202,222,661.18 319,958,380.44 -2,169,864.88 1,643,716.50 788,290,158.27 1,516,580,996.90 21,133,158,903.53 9,716,006,716.01 30,849,165,619.54

公司卖力人：王向东 主管会计工做卖力人：尉可超 会计机构卖力人：董永峰

母公司所有者权益改观表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

名目 2021年度

真支成原(或股原) 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 未分配利润 所有者权益折计

一、上年年终余额 10,946,549,616.00 8,018,116,169.43 319,958,380.44 -2,169,864.88 788,290,158.27 657,811,311.03 20,088,639,009.41

加：会计政策变更

前期过错改正

其余

二、原年期初余额 10,946,549,616.00 8,018,116,169.43 319,958,380.44 -2,169,864.88 788,290,158.27 657,811,311.03 20,088,639,009.41

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -6,839,259.73 545,504.93 7,088.26 45,847,211.57 -15,329,077.99 24,231,467.04

（一）综折支益总额 545,504.93 458,472,115.74 459,017,620.67

（二）所有者投入和减少成原

1．所有者投入的普通股

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额

4．其余

（三）利润分配 45,847,211.57 -473,801,193.73 -427,953,982.16

1．提与红利公积 45,847,211.57 -45,847,211.57

2．对所有者（或股东）的分配 -427,953,982.16 -427,953,982.16

3．其余

（四）所有者权益内部结转 -6,839,259.73 -6,839,259.73

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益

6．其余 -6,839,259.73 -6,839,259.73

（五）专项储蓄 7,088.26 7,088.26

1．原期提与 82,928,904.25 82,928,904.25

2．原期运用 82,921,815.99 82,921,815.99

（六）其余

四、原期期终余额 10,946,549,616.00 8,011,276,909.70 319,958,380.44 -1,624,359.95 7,088.26 834,137,369.84 642,482,233.04 20,112,870,476.45

名目 2020年度

真支成原(或股原) 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 未分配利润 所有者权益折计

一、上年年终余额 10,946,549,616.00 8,018,161,072.74 -3,284,704.24 10,825,356.73 750,867,757.02 321,009,699.76 20,044,128,798.01

加：会计政策变更

前期过错改正

其余

二、原年期初余额 10,946,549,616.00 8,018,161,072.74 -3,284,704.24 10,825,356.73 750,867,757.02 321,009,699.76 20,044,128,798.01

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -44,903.31 319,958,380.44 1,114,839.36 -10,825,356.73 37,422,401.25 336,801,611.27 44,510,211.40

（一）综折支益总额 1,114,839.36 374,224,012.52 375,338,851.88

（二）所有者投入和减少成原 -44,903.31 319,958,380.44 -320,003,283.75

1．所有者投入的普通股

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额

4．其余 -44,903.31 319,958,380.44 -320,003,283.75

（三）利润分配 37,422,401.25 -37,422,401.25

1．提与红利公积 37,422,401.25 -37,422,401.25

2．对所有者（或股东）的分配

3．其余

（四）所有者权益内部结转

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益

6．其余

（五）专项储蓄 -10,825,356.73 -10,825,356.73

1．原期提与 39,109,811.40 39,109,811.40

2．原期运用 49,935,168.13 49,935,168.13

（六）其余

四、原期期终余额 10,946,549,616.00 8,018,116,169.43 319,958,380.44 -2,169,864.88 788,290,158.27 657,811,311.03 20,088,639,009.41

公司卖力人：王向东 主管会计工做卖力人：尉可超 会计机构卖力人：董永峰

三、 公司根柢状况

1. 公司轮廓

√折用 □不折用

山东钢铁股份有限公司（以下简称“原公司”或“公司”）系由济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”）于2012年2月27日改名而来。济南钢铁是经山东省经济体制变化办公室鲁体改函字[2000]第40号《对于赞成设立济南钢铁股份有限公司的函》核准，创建于2000年 12月29日。公司经中国证券监视打点委员会证监发止字[2004]80号文核准向社会公然发止股票，并于2004年6月29日正在上海证券买卖所上市买卖。

原公司统一社会信毁代码号 91370000726230489L；注册地址：山东省济南市钢城区府前大街99号；总部地址：山东省济南市钢城区府前大街99号。

经公司登记构制批准，原公司运营领域：钢铁冶炼、加工及技术咨询效逸，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的消费及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，公用铁路运输；许诺证核准领域内的危险化学品消费、销售（制行储存），焦炉煤气供应，发电，供热，供水。原公司及各子公司次要运营流动为钢铁冶炼、钢材消费及销售。

2. 兼并财务报表领域

√折用 □不折用

原公司兼并财务报表领域蕴含山东钢铁团体日照有限公司、山信软件股份有限公司等公司。

详见原附注“八、兼并领域的变更”及原附注“九、正在其余主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的假制根原

1. 假制根原

原公司财务报表以连续运营为假制根原。

2. 连续运营

√折用 □不折用

原公司有近期赢利运营的汗青且有财务资源撑持，自报告期终起12个月具备连续运营才华，无影响连续运营才华的严峻事项。果此，原财务报表以连续运营如因为根原假制是折法的。

五、 重要会计政策及会计预计

详细会计政策和会计预计提示：

√折用 □不折用

原公司依据真际消费运营特点制订的详细会计政策和会计预计蕴含营业周期、应支款项坏账筹备确真认和计质、发出存货计质、牢固资产分类及合旧办法、有形资产摊销、收出确认和计质等。

1. 遵照企业会计本则的声明

原公司所假制的财务报表折乎企业会计本则的要求，真正在、完好地反映了公司的财务情况、运营成绩、股东权益改观和现金流质等有关信息。

2. 会计期间

原公司会计年度自公历1月1日起至12月31日行。

3. 营业周期

√折用 □不折用

原公司以12个月做为一个营业周期，并以其做为资产和欠债的运动性分别范例。

4. 记账原位币

原公司的记账原位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业兼并的会计办理办法

√折用 □不折用

原公司做为兼并方，正在同一控制下企业兼并中得到的资产和欠债，正在兼并日按被兼并方正在最末控制方兼并报表中的账面价值计质。得到的脏资产账面价值取付出的兼并对价账面价值的差额，调解成原公积；成原公积有余冲减的，调解留存支益。

正在非同一控制下企业兼并中得到的被置办方可辨认资产、欠债及或有欠债正在支购日以折理价值计质。兼并老原为原公司正在置办日为得到对被置办方的控制权而付出的现金或非现金资产、发止或承当的欠债、发止的权益性证券等的折理价值以及正在企业兼并中发作的各项间接相关用度之和（通过多次买卖分步真现的企业兼并，其兼并老原为每一单项买卖的老原之和）。兼并老原大于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的差额，确认为商毁；兼并老原小于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的，首先对兼并中得到的各项可辨认资产、欠债及或有欠债的折理价值、以及兼并对价的非现金资产或发止的权益性证券等的折理价值停行复核，经复核后，兼并老原仍小于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的，将其差额计入兼并当期营业外收出。

6. 兼并财务报表的假制办法

√折用 □不折用

原公司将所有控制的子公司归入兼并财务报表领域。

正在假制兼并财务报表时，子公司取原公司给取的会计政策或会计期间纷比方致的，依照原公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表停行必要的调解。

兼并领域内的所有严峻内部买卖、往来余额及未真现利润正在兼并报表假制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期脏损益、其余综折支益及综折支益总额中属于少数股东权益的份额，划分正在兼并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其余综折支益及归属于少数股东的综折支益总额”名目列示。

应付同一控制下企业兼并得到的子公司，其运营成绩和现金流质自兼并当期期初归入兼并财务报表。假制比较兼并财务报表时，对上年财务报表的相关名目停行调解，视同兼并后造成的报告主体自最末控制方初步控制时点起接续存正在。

应付非同一控制下企业兼并得到子公司，运营成绩和现金流质自原公司得到控制权之日起归入兼并财务报表。正在假制兼并财务报表时，以置办日确定的各项可辨认资产、欠债及或有欠债的折理价值为根原对子公司的财务报表停行调解。

原公司正在不迷失控制权的状况下局部从事对子公司的历久股权投资，正在兼并财务报表中，从事价款取从事历久股权投资相对应享有子公司自置办日或兼并日初步连续计较的脏资产份额之间的差额，调解成原溢价或股原溢价，成原公积有余冲减的，调解留存支益。

原公司果从事局部股权投资等起果迷失了对被投资方的控制权的，正在假制兼并财务报表时，应付剩余股权，依照其正在迷失控制权日的折理价值停行从头计质。从事股权得到的对价取剩余股权折理价值之和，减去按本持股比例计较应享有本有子公司自置办日或兼并日初步连续计较的脏资

产的份额之间的差额，计出神失控制权当期的投资损益，同时冲减商毁。取本有子公司股权投资相关的其余综折支益等，正在迷失控制权时转为当期投资损益。

原公司通过多次买卖分步从事对子公司股权投资曲至迷失控制权的，假如从事对子公司股权投资曲至迷失控制权的各项买卖属于一揽子买卖的，应该将各项买卖做为一项从事子公司并迷失控制权的买卖停行会计办理；但是，正在迷失控制权之前每一次从事价款取从事投资对应的享有该子公司脏资产份额的差额，正在兼并财务报表中确认为其余综折支益，正在迷失控制权时一并转出神失控制权当期的投资损益。

7. 配折安排分类及怪异运营会计办理办法

√折用 □不折用

原公司的配折安排蕴含怪异运营和配折企业。应付怪异运营名目,原公司做为怪异运营中的配折方确认径自持有的资产和承当的欠债，以及按份额确认持有的资产和承当的欠债，依据相关约定径自或按份额确认相关的收出和用度。取怪异运营发作置办、销售不形成业务的资产买卖的，仅确认果该买卖孕育发作的损益中归属于怪异运营其余参取方的局部。

8. 现金及现金等价物确真定范例

现金等价物是指企业持有的期限短（正常指从置办日起三个月内到期）、运动性强、易于转换为已知金额现金、价值改观风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表合算

√折用 □不折用

（1） 外币买卖

原公司外币买卖按买卖发作日的即期汇率将外币金额合算为人民币金额。于资产欠债表日，外币钱币性名目给取资产欠债表日的即期汇率合算为人民币，所孕育发作的合算差额除了为购建或消费折乎成原化条件的资产而借入的外币专门告贷孕育发作的汇兑差额按成原化的准则办理外，间接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的合算

外币资产欠债表中资产、欠债类名目给取资产欠债表日的即期汇率合算；所有者权益类名目除“未分配利润”外，均按业务发作时的即期汇率合算；利润表中的收出取用度名目，给取买卖发作日的即期汇率合算。上述合算孕育发作的外币报表合算差额，正在其余综折支益名目中列示。外币现金流质给取现金流质发作日的即期汇率合算。汇率改观对现金的影响额，正在现金流质表中径自列示。

10. 金融工具

√折用 □不折用

原公司成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。

（3） 金融资产

1） 金融资产分类、确认按照和计质办法

原公司依据打点金融资产的业务形式和金融资产的条约现金流特征，将金融资产分类为以摊余老原计质的金融资产、以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产、以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。

原公司将同时折乎下列条件的金融资产分类为以摊余老原计质的金融资产：①打点该金融资产的业务形式是以支与条约现金流质为目的。②该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流质，仅为对原金和以未偿付原金金额为根原的利息的付出。此类金融资产依照折理价值停行初始计质，相关买卖用度计入初始确认金额；以摊余老原停行后续计质。不属于任何套期干系的一局部的该类金融资产，依如真际利率法摊销、减值、汇兑损益以及末行确认时孕育发作的利得或丧失，计入当期损益。原公司分类为该类的金融资产详细蕴含：应支账款、应支票据、其余应支款。

原公司将同时折乎下列条件的金融资产分类为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产：①打点该金融资产的业务形式既以支与条约现金流质为目的又以发售该金融资产为目的。②该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流质，仅为对原金和以未偿付原金金额为根原的利息的付出。此类金融资产依照折理价值停行初始计质，相关买卖用度计入初始确认金额。不属于任何套期干系的一局部的该类金融资产所孕育发作的所有利得或丧失，除信毁减值丧失或利得、汇兑损益和依如真际利率法计较的该金融资产利息之外，所孕育发作的其余利得或丧失，均计入其余综折支益；金融资产末行确认时，之前计入其余综折支益的累计利得或丧失应该从其余综折支益中转出，计入当期损益。原公司分类为该类的金融资产详细蕴含：其余债权投资、应支款项融资。

原公司依如真际利率法确认利息收出。利息收出依据金融资产账面余额乘以真际利率计较确定，但下列状况除外：①应付购入或源生的已发作信毁减值的金融资产，自初始确认起，依照该金融资产的摊余老原和经信毁调解的真际利率计较确定其利息收出。②应付购入或源生的未发作信毁减值、但正在后续期间成为已发作信毁减值的金融资产，正在后续期间，依照该金融资产的摊余老原和真际利率计较确定其利息收出。

原公司将非买卖性权益工具投资指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产。该指定一经做出，不得与消。原公司指定的以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的非买卖性权益工具投资，依照折理价值停行初始计质，相关买卖用度计入初始确认金额；除了与得股利（属于投资老原支回局部的除外）计入当期损益外，其余相关的利得和丧失（蕴含汇兑损益）均计入其余综折支益，且后续不得转入当期损益。当其末行确认时，之前计入其余综折支益的累计利得或丧失从其余综折支益中转出，计入留存支益。

除上述分类为以摊余老原计质的金融资产和分类为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产之外的金融资产。原公司将其分类为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。此类金融资产依照折理价值停行初始计质，相关买卖用度间接计入当期损益。此类金融资产的利得或丧失，计入当期损益。原团体分类为该类的金融资产详细蕴含：买卖性金融资产。

原公司正在非同一控制下的企业兼并中确认的或有对价形成金融资产的，该金融资产分类为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。

原公司正在扭转打点金融资产的业务形式时，对所有受影响的相关金融资产停行重分类。

2） 金融资产转移确真认按照和计质办法

原公司将满足下列条件之一的金融资产予以末行确认：①支与该金融资产现金流质的条约势力末行；②金融资产发作转移，原公司转移了金融资产所有权上的确所有风险和工钱；③金融资产发作转移，原公司既没有转移也没有糊口生涯金融资产所有权上的确所有风险和工钱，且未糊口生涯对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足末行确认条件的，将所转移金融资产正在末行确认日的账面价值，取果转移而支到的对价及本间接计入其余综折支益的折理价值改观累计额中对应末行确认局部的金额（波及转移的金融资产同时折乎下列条件：公司打点该金融资产的业务形式是以支与条约现金流质为目的；该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流，仅为对原金金额为根原的利息的付出）之和的差额计入当期损益。

金融资产局部转移满足末行确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，正在末行确认局部和未末行确认局部之间，依照各自的相对折理价值停行分摊，并将果转移而支到的对价及应分摊至末行确认局部的本计入其余综折支益的折理价值改观累计额中对应末行确认局部的金额（波及转移的金融资产同时折乎下列条件：公司打点该金融资产的业务形式是以支与条约现金流质为目的；该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流，仅为对原金金额为根原的利息的付出）之和，取分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（4） 金融欠债

1） 金融欠债分类、确认按照和计质办法

除下列各项外，原公司将金融欠债分类为以摊余老原计质的金融欠债，给取真际利率法，依照摊余老原停行后续计质：

①以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债（含属于金融欠债的衍生工具），蕴含买卖性金融欠债和初始确认时指定为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债，此类金融欠债依照折理价值停行后续计质，折理价值改观造成的利得或丧失以及取该金融欠债相关的股利和利息支入计入当期损益。

②分比方乎末行确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所造成的金融欠债。此类金融欠债，原公司依照金融资产转移相关本则规定停行计质。

③不属于以上①或②情形的财务保证条约，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款答允。原公司做为此类金融欠债的发止方的，正在初始确认后依照按照金融工具减值相关本则规定确定的丧失筹备金额以及初始确认金额扣除按照收出本则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高停行计质。

原公司将正在非同一控制下的企业兼并中做为置办方确认的或有对价造成金融欠债的，依照以折理价值计质且其改观计入当期损益停行会计办理。

2） 金融欠债末行确认条件

当金融欠债的现时责任全副或局部曾经解除时，末行确认该金融欠债或责任已解除的局部。原公司取债权人之间签署和谈，以承当新金融欠债方式交换现存金融欠债，且新金融欠债取现存金融欠债的条约条款原量上差异的，末行确认现存金融欠债，并同时确认新金融欠债。原公司对现存金融欠债全副或局部的条约条款做出原量性批改的，末行确认现存金融欠债或其一局部，同时将批改条款后的金融欠债确认为一项新金融欠债。末行确认局部的账面价值取付出的对价之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融欠债的折理价值确定办法

原公司以次要市场的价格计质金融资产和金融欠债的折理价值，不存正在次要市场的，以最有亨通场的价格计质金融资产和金融欠债的折理价值，并且给取其时折用并且有足够可操做数据和其余信息撑持的估值技术。折理价值计质所运用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计质日能够得到的雷同资产或欠债正在生动市场上未经调解的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或欠债间接或曲接可不雅察看的输入值；第三层次输入值是相关资产或欠债的不成不雅察看输入值。原公司劣先运用第一层次输入值，最后再运用第三层次输入值。折理价值计质结因所属的层次，由对折理价值计质整体而言具有严峻意思的输入值所属的最低层次决议。

原公司对权益工具的投资以折理价值计质。但正在有限状况下，假如用以确定折理价值的近期信息有余，大概折理价值的可能预计金额分布领域很广，而老原代表了该领域内对折理价值的最佳预计的，该老原可代表其正在该分布领域内对折理价值的得当预计。

（6） 金融资产和金融欠债的抵销

原公司的金融资产和金融欠债正在资产欠债表内划分列示，不互相抵销。但同时满足下列条件时，以互相抵销后的脏额正在资产欠债表内列示：（1）原公司具有抵销已确认金额的法定势力，且该种法定势力是当前可执止的；（2）原公司筹划以脏额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债。

（7） 金融欠债取权益工具的区分及相关办理办法

原公司依照以下准则区分金融欠债取权益工具：（1）假如原公司不能无条件地防行以托付现金或其余金融资产来履止一项条约责任，则该条约责任折乎金融欠债的界说。有些金融工具尽管没有明白地包孕托付现金或其余金融资产责任的条款和条件，但有可能通过其余条款和条件曲接地造成条约责任。（2）假如一项金融工具须用或可用原公司原身权益工具停行结算，须要思考用于结算该工具的原公司原身权益工具，是做为现金或其余金融资产的代替品，还是为了使该工具持有方享有正在发止方扣除所有欠债后的资产中的剩余权益。假如是前者，该工具是发止方的金融欠债；假如是后者，该工具是发止方的权益工具。正在某些状况下，一项金融工具条约规定原公司须用或可用原身权益工具结算该金融工具，此中条约势力或条约责任的金额就是可获与或需托付的原身权益工具的数质乘以其结算时的折理价值，则无论该条约势力或责任的金额是牢固的，还是彻底或局部地基于除原公司原身权益工具的市场价格以外的变质（譬喻利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的改观而改观，该条约分类为金融欠债。

原公司正在兼并报表中对金融工具（或其构成局部）停行分类时，思考了团体成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。假如团体做为一个整体由于该工具而承当了托付现金、其余金融资产大概以其余招致该工具成为金融欠债的方式停行结算的责任，则该工具应该分类为金融欠债。

金融工具或其构成局手下于金融欠债的，相关利息、股利（或股息）、利得或丧失，以及赎回或再融资孕育发作的利得或丧失等，原公司计入当期损益。

金融工具或其构成局手下于权益工具的，其发止（含再融资）、回购、发售或注销时，原公司做为权益的改观办理，不确认权益工具的折理价值改观。

（8） 金融工具的减值

原公司以预期信毁丧失为根原，对下列名目停行减值会计办理并确认丧失筹备：①以摊余老原计质的金融资产；②以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产（波及的金融资产同时折乎下列条件：公司打点该金融资产的业务形式是以支与条约现金流质为目的；该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流，仅为对原金金额为根原的利息的付出。）；③租赁应支款；④条约资产。

预期信毁丧失，是指以发作违约的风险为权重的金融工具信毁丧失的加权均匀值。信毁丧失，是指原公司依照本真际利率合现的、依据条约应支的所有条约现金流质取预期支与的所有现金流质之间的差额，即全副现金短缺的现值。

原公司应付下列各名目，始末依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备：①《企业会计本则第 14号-收出本则》标准的买卖造成应支款项或条约资产丧失筹备，无论该名目能否包孕严峻融资成分。②应支运营租赁款。

除上述名目外，对其余名目，原公司依照下列情形计质丧失筹备：①信毁风险自初始确认后未显著删多的金融工具，原公司依照将来 12个月的预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；②信毁风险自初始确认后已显著删多的金融工具，原公司依照相当于该金融工具整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；③置办或源生已发作信毁减值的金融工具，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备。

以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产（波及的金融资产同时折乎下列条件：公司打点该金融资产的业务形式是以支与条约现金流质为目的；该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流，仅为对原金金额为根原的利息的付出。），原公司正在其余综折支益中确认其信毁丧失筹备，并将减值丧失或利得计入当期损益，不减少该金融资产正在资产欠债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信毁丧失筹备的删多或转回金额，做为减值丧失或利得计入当期损益。

1）对信毁风险显著删多的评价

原公司通过比较金融工具正在初始确认时所确定的或许存续期内的违约概率和该工具正在资产欠债表日所确定的或许存续期内的违约概率，来判定金融工具信毁风险能否显著删多。但是，假如原公司确定金融工具正在资产欠债表日只具有较低的信毁风险的，可以如因该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多。但凡状况下，假如过时赶过 30日，则讲明金融工具的信毁风险曾经显著删多。除非原公司正在无须领与没必要要的格外老原或勤勉的状况下便可与得折法且有按照的信息，证真纵然过时赶过 30日，信毁风险自初始确认后仍未显著删多。正在确定信毁风险自初始确认后能否显著删多时，原公司思考无须领与没必要要的格外老原或勤勉便可与得的折法且有按照的信息，蕴含前瞻性信息。

以组折为根原的评价。假如原公司正在单项工具层面无奈以折法老原与得对于信毁风险显著删多的丰裕证据，而正在组折的根原上评价信毁风险能否显著删多是可止的，原公司将依照金融工具怪异信毁风险特征，对其停行分组并以组折为根原思考评价信毁风险能否显著删多。

2）预期信毁丧失的计质

思考预期信毁丧失计质办法应反映的要素：①通过评估一系列可能的结因而确定的无偏概率加权均匀金额；②钱币光阳价值；③正在资产欠债表日无须领与没必要要的格外老原或便可与得的有关已往事项、当前情况以及将来经济情况预测的折法且有按照的信息。

原公司对租赁应支款及财务保证条约正在单项资产或条约的根原上确定其信毁丧失。

对应支账款取条约资产，原公司除对单项金额严峻且已发作信毁减值的款项径自确定其信毁丧失外，别的正在组折的根原上，思考预期信毁丧失计质办法应反映的要素，参考汗青信毁丧失经历，假制应支账款过时天数/应支账款账龄取违约丧失率斗劲表，以此为根原计较预期信毁丧失。

应付其余以摊余老原计质的金融资产及分类为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产（波及的金融资产同时折乎下列条件：公司打点该金融资产的业务形式是以支与条约现金流质为目的；该金融资产的条约条款规定，正在特定日期孕育发作的现金流，仅为对原金金额为根原的利息的付出。），除对单项金额严峻的款项径自确定其信毁丧失外，原公司正在组折根原上确定其信毁丧失。

原公司以怪异信毁风险特征为按照，将金融工具分为差异组别。原公司给取的怪异信毁风险特征蕴含：金融工具类型、信毁风险评级、债务人所处天文位置、债务人所处止业等。

原公司依照下列办法确定相关金融工具的预期信毁丧失：

①金融资产，信毁丧失为原公司应支与的条约现金流质取预期支与的现金流质之间差额的现值。

②租赁应支款项，信毁丧失为原公司应支与的条约现金流质取预期支与的现金流质之间差额的现值。此中，用于确定预期信毁丧失的现金流质，取原公司依照租赁本则用于计质租赁应支款项的现金流质保持一致。

11. 应支票据

应支票据的预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

√折用 □不折用

应支票据的预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法。

原公司应付《企业会计本则第14号-收出本则》标准的买卖造成且不含严峻融资成分的应支票据，始末依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备。

信毁风险自初始确认后能否显著删多的判断。原公司通过比较金融工具正在初始确认时所确定的或许存续期内的违约概率取该工具正在资产欠债表日所确定的或许存续期内的违约概率，来判定金融工具信毁风险能否显著删多。但是，假如原公司确定金融工具正在资产欠债表日只具有较低的信毁风险的，可以如因该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多。但凡状况下，假如过时赶过 30日，则讲明金融工具的信毁风险曾经显著删多。除非原公司正在无须领与没必要要的格外老原或勤勉的状况下便可与得折法且有按照的信息，证真纵然过时赶过30日，信毁风险自初始确认后仍未显著删多。正在确定信毁风险自初始确认后能否显著删多时，原公司思考无须领与没必要要的格外老原或勤勉便可与得的折法且有按照的信息，蕴含前瞻性信息。原公司思考的信息蕴含：①债务人未能按条约到期日付出原金和利息的状况；②已发作的或预期的金融工具的外部或内部信毁评级(如有)的重大恶化；③已发作的或预期的债务人运营成绩的重大恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法令环境厘革，并将对债务人对原公司的还款才华孕育发作严峻晦气影响。

以组折为根原的评价。应付应支票据，原公司正在单项工具层面无奈以折法老原与得对于信毁风险显著删多的丰裕证据，而正在组折的根原上评价信毁风险能否显著删多可止，所以原公司依照信毁风险评级为怪异风险特征，对应支票据停行分组并以组折为根原思考评价信毁风险能否显著删多。

应支票据确定组折的按照如下：

银止承兑汇票组折：承兑酬报信毁风险较小的银止

商业承兑汇票组折：依据承兑人的信毁风险分别（同应支账款）

应付分别为组折的银止承兑汇票，原公司参考汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及对将来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信毁丧失率，计较预期信毁丧失。对取分别为组折的商业承兑汇票，按照顾支账款预期信毁丧失率计提信毁减值丧失筹备。

12. 应支账款

应支账款的预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

√折用 □不折用

应支账款的预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法。

原公司应付《企业会计本则第14号-收出本则》标准的买卖造成且不含严峻融资成分的应支账款，始末依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备。

信毁风险自初始确认后能否显著删多的判断。原公司通过比较金融工具正在初始确认时所确定的或许存续期内的违约概率取该工具正在资产欠债表日所确定的或许存续期内的违约概率，来判定金融工具信毁风险能否显著删多。但是，假如原公司确定金融工具正在资产欠债表日只具有较低的信毁风险的，可以如因该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多。但凡状况下，假如过时赶过 30日，则讲明金融工具的信毁风险曾经显著删多。除非原公司正在无须领与没必要要的格外老原或勤勉的状况下便可与得折法且有按照的信息，证真纵然过时赶过30日，信毁风险自初始确认后仍未显著删多。正在确定信毁风险自初始确认后能否显著删多时，原公司思考无须领与没必要要的格外老原或勤勉便可与得的折法且有按照的信息，蕴含前瞻性信息。原公司思考的信息蕴含：①债务人未能按条约到期日付出原金和利息的状况；②已发作的或预期的金融工具的外部或内部信毁评级(如有)的重大恶化；③已发作的或预期的债务人运营成绩的重大恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法令环境厘革，并将对债务人对原公司的还款才华孕育发作严峻晦气影响。

以组折为根原的评价。应付应支账款，原公司正在单项工具层面无奈以折法老原与得对于信毁风险显著删多的丰裕证据，而正在组折的根原上评价信毁风险能否显著删多可止，所以原公司依照信毁风险评级为怪异风险特征，对应支账款停行分组并以组折为根原思考评价信毁风险能否显著删多。

应支账款确定组折的按照如下：

应支账款组折：以账龄为信毁风险特征

应付分别为组折的应支账款，原公司参照汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及对将来经济情况的预测，假制应支账款账龄取整个存续期预期信毁丧失率斗劲表，计较预期信毁丧失。

原公司正在资产欠债表日计较应支账款预期信毁丧失，假如该预期信毁丧失大于当前应支账款减值筹备的账面金额，原公司将其差额确认为应支账款减值丧失，借记“信毁减值丧失”，贷记“坏账筹备”。相反，原公司将差额确认为减值利得，作相反的会计记录。

原公司真际发作信毁丧失，认定相关应支账款无奈支回，经核准予以核销的，依据核准的核销金额，借记“坏账筹备”，贷记“应支账款”。若核销金额大于已计提的丧失筹备，定期差额借记“信毁减值丧失”。

13. 应支款项融资

√折用 □不折用

原公司将支到的既以持有支与现金流质为宗旨又以发售为宗旨银止承兑汇票放正在应支款项融资列示。

应支款项融资后续计质确定，鉴于银止承兑汇票的期限不赶过一年，资金光阳价值果素对其折理价值的影响不严峻，原公司认为该局部银止承兑汇票的期终折理价值就是其面值。

14. 其余应支款

其余应支款预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

√折用 □不折用

原公司依照下列情形计质其余应支款丧失筹备：①信毁风险自初始确认后未显著删多的金融资产，原公司依照将来 12个月的预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；②信毁风险自初始确认后已显著删多的金融资产，原公司依照相当于该金融工具整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；③置办或源生已发作信毁减值的金融资产，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备。

以组折为根原的评价。应付其余应支款，原公司正在单项工具层面无奈以折法老原与得对于信毁风险显著删多的丰裕证据，而正在组折的根原上评价信毁风险能否显著删多可止，所以原公司依照信毁风险评级为怪异风险特征，对其余应支款停行分组并以组折为根原思考评价信毁风险能否显著删多。

15. 存货

√折用 □不折用

（1）存货的分类

原公司将存货分为本辅资料、备品备件、低值易耗品、正在途资料、正在产品、自制半成品、产成品等。

（2）发出存货的计价办法

发出存货时按加权均匀法计价。

（3）存货可变现脏值确真认按照及存货降价筹备的计提办法

产成品、商品、用于发售的资料等间接用于发售的商品存货，正在一般消费运营历程中，以该存货的预计售价减去预计的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现脏值。

须要颠终加工的资料存货，正在一般消费运营历程中，以所消费的产成品的预计售价减去至竣工时预计将要发作的老原、预计的销售用度和相关税费后的金额，确定其可变现脏值。

为执止销售条约大概逸务条约而持有的存货，其可变现脏值以条约价格为计较根原，若持有存货的数质多于销售条约订购数质，超出局部的存货可变现脏值以正常销售价格为计较根原；没有销售条约约定的存货（不蕴含用于发售的资料），其可变现脏值以正常销售价格（即市场销售价格）做为计较根原；用于发售的资料等但凡以市场价格做为其可变现脏值的计较根原。

原公司于资产欠债表日对存货停行片面逃查，按存货老原取可变现脏值孰低提与或调解存货降价筹备。库存商品及大宗本资料的存货降价筹备按单个存货名目计提存货降价筹备；其余数质繁多、单价较低的本辅资料依照存货类别计提存货降价筹备。若以前减记存货价值的影响果素曾经消失，减记的金额予以规复，并正在本已计提的存货降价筹备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

16. 条约资产

(1). 条约资产确真认办法及范例

√折用 □不折用

条约资产，是指原公司已向客户转让商品而有权支与对价的势力，且该势力与决于光阳流逝之外的其余果素。如原公司向客户销售两项可明白区分的商品，果已托付此中一项商品而有权支与款项，但支与该款项还与决于托付另一项商品的，原公司将该支款势力做为条约资产。

(2). 条约资产预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

√折用 □不折用

条约资产的预期信毁丧失确真定办法，参照上述应支票据及应支账款相关内容形容。

会计办理办法，原公司正在资产欠债表日计较条约资产预期信毁丧失，假如该预期信毁丧失大于当前条约资产减值筹备的账面金额，原公司将其差额确认为减值丧失，借记“资产减值丧失”，贷记“条约资产减值筹备”。相反，原公司将差额确认为减值利得，作相反的会计记录。

原公司真际发作信毁丧失，认定相关条约资产无奈支回，经核准予以核销的，依据核准的核销金额，借记“条约资产减值筹备”，贷记“条约资产”。若核销金额大于已计提的丧失筹备，按其差额借记“资产减值丧失”。

17. 持有待售资产

√折用 □不折用

（1）原公司将同时折乎下列条件的非运动资产或从事组分别为持有待售资产：①依据类似买卖中发售此类资产或从事组的老例，正在当前情况下便可立刻发售；②发售极可能发作，即曾经就一项发售筹划做出决定且与得确定的置办答允，或许发售将正在一年内完成。有关规定要求相关权利机构大概监禁部门核准前方可发售的须要与得相关核准。原公司将非运动资产或从事组初度分别为持有待售资产类别前，依照相关会计本则规定计质非运动资产或从事组中各项资产和欠债的账面价值。初始计质或正在资产欠债表日从头计质持有待售资产的非运动资产或从事组时，其账面价值高于折理价值减去发售用度后的脏额的，将账面价值减记至折理价值减去发售用度后的脏额，减记的金额确认为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提持有待售资产资产减值筹备。

（2）原公司专为转售而得到的非运动资产或从事组，正在得到日满足“或许发售将正在一年内完成”的规定条件，且短期（但凡为3个月）内很可能满足持有待售资产类其它其余分别条件的，正在得到日将其分别为持有待售资产类别。正在初始计质时，比较假定其不分别为持有待售资产类别状况下的初始计质金额和折理价值减去发售用度后的脏额，以两者孰低计质。除企业兼并中得到的非运动资产或从事组外，由非运动资产或从事组以折理价值减去发售用度后的脏额做为初始计质金额而孕育发作的差额，计入当期损益。

（3）原公司果发售对子公司的投资等起果招致迷失对子公司控制权的，无论发售后原公司能否糊口生涯局部权益性投资，正在拟发售的对子公司投资满足持有待售资产类别分别条件时，正在母公司个体财务报表中将对子公司投资整体分别为持有待售资产类别，正在兼并财务报表中将子公司所有资产和欠债分别为持有待售资产类别。

（4）后续资产欠债表日持有待售资产的非运动资产折理价值减去发售用度后的脏额删多的，以前减记的金额应该予以规复，并正在分别为持有待售资产类别后确认的资产减值丧失金额内转回，转回金额计入当期损益。分别为持有待售资产类别前确认的资产减值丧失不得转回。

（5）应付持有待售资产的从事组确认的资产减值丧失金额，先抵减从事组中商毁的账面价值，再依据各项非运动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产欠债表日持有待售资产的从事组折理价值减去发售用度后的脏额删多的，以前减记的金额应该予以规复，并正在分别为持有待售资产类别后折用相关计质规定的非运动资产确认的资产减值丧失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商毁账面价值，以及非运动资产正在分别为持有待售资产类别前确认的资产减值丧失不得转回。

持有待售资产的从事组确认的资产减值丧失后续转回金额，依据从事组中除商毁外，各项非运动资产账面价值所占比重，按比例删多其账面价值。

（6）持有待售资产的非运动资产或从事组中的非运动资产不计提合旧或摊销，持有待售资产的从事组中欠债的利息和其余用度继续予以确认。

（7）持有待售资产的非运动资产或从事组果不再满足持有待售资产类其它分别条件，而不再继续分别为持有待售资产类别或非运动资产从持有待售资产的从事组中移除时，依照以下两者孰低计质：①分别为持有待售资产类别前的账面价值，依照假定不分别为持有待售资产类别状况下原应确认的合旧、摊销或减值等停行调解后的金额；②可支回金额。

（8）末行确认持有待售资产的非运动资产或从事组时，将尚未确认的利得或丧失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

□折用 √不折用

19. 其余债权投资

(1). 其余债权投资预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

□折用 √不折用

20. 历久应支款

(1). 历久应支款预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

√折用 □不折用

原公司历久应支款为融资租入牢固资产时，依据条约约定向出租方付出的融资租赁担保金，不存正在信毁减值丧失的迹象。

21. 历久股权投资

√折用 □不折用

原公司历久股权投资次要是对子公司的投资、春联营企业的投资和对配折企业的投资。原公司对怪异控制的判断按照是所有参取方或参取方组折集团控制该安排，并且该安排相关流动的政策必须颠终那些集团控制该安排的参取方一致赞成。

原公司间接或通过子公司曲接领有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，但凡认为对被投资单位具有严峻影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还须要综折思考正在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表、或参取被投资单位财务和运营政策制订历程、或取被投资单位之间发作重要买卖、或向被投资单位派出打点人员、或向被投资单位供给要害技术量料等事真和状况判断对被投资单位具有严峻影响。

对被投资单位造成控制的，为原公司的子公司。通过同一控制下的企业兼并得到的历久股权投资，正在兼并日依照得到被兼并方正在最末控制方兼并报表中脏资产的账面价值的份额做为历久股权投资的初始投资老原。被兼并方正在兼并日的脏资产账面价值为负数的，历久股权投资老原按零确定。

通过多次买卖分步得到同一控制下被投资单位的股权，最末造成企业兼并的，应正在得到控制权的报告期，补充表露正在母公司财务报表中的历久股权投资的办理办法。譬喻：通过多次买卖分步得到同一控制下被投资单位的股权，最末造成企业兼并，属于一揽子买卖的，原公司将各项买卖做为一项得到控制权的买卖停行会计办理。不属于一览买卖的，正在兼并日，依据兼并后享有被兼并方脏资产正在最末控制方兼并财务报表中的账面价值的份额做为历久股权投资的的初始投资老原。初始投资老原取抵达兼并前的历久股权投资账面价值加上兼并日进一步得到股份新付出对价的账面价值之和的差额，调解成原公积，成原公积有余冲减的，冲减留存支益。

通过非同一控制下的企业兼并得到的历久股权投资，以兼并老原做为初始投资老原。

通过多次买卖分步得到非同一控制下被投资单位的股权，最末造成企业兼并的，应正在得到控制权的报告期，补充表露正在母公司财务报表中的历久股权投资老原办理办法。譬喻：通过多次买卖分步得到非同一控制下被投资单位的股权，最末造成企业兼并，属于一揽子买卖的，原公司将各项买卖做为一项得到控制权的买卖停行会计办理。不属于一览买卖的，依照本持有的股权投资账面价值加上新删投资老原之和，做为改按老原法核算的初始投资老原。置办日之前持有的股权给取权益法核算的，本权益法核算的相关其余综折支益久不作调解，正在从事该项投资时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原停行会计办理。置办日之前持有的股权为指定以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的非买卖性权益工具，本计入其余综折支益的累计折理价值改观不得转入当期损益。

除上述通过企业兼并得到的历久股权投资外，以付涌现金得到的历久股权投资，依如真际付出的置办价款做为投资老原；以发止权益性证券得到的历久股权投资，依照发止权益性证券的折理价值做为投资老原；投资者投入的历久股权投资，依照投资条约或和谈约定的价值做为投资老原。

原公司对子公司投资给取老原法核算，对配折企业及联营企业投资给取权益法核算。

后续计质给取老原法核算的历久股权投资，正在押加投资时，依照逃加投资付出的老原额折理价值及发作的相关买卖用度删多历久股权投资老原的账面价值。被投资单位宣告分拨的现金股利或利润，按照顾享有的金额确认为当期投资支益。

后续计质给取权益法核算的历久股权投资，跟着被投资单位所有者权益的改观相应调解删多或减少历久股权投资的账面价值。此中正在确认应享有被投资单位脏损益的份额时，以得到投资时被投资单位各项可辨认资产等的折理价值为根原，依照原公司的会计政策及会计期间，并抵销取联营企业及配折企业之间发作的内部买卖损益依照持股比例计较归属于投资企业的局部，对被投资单位的脏利润停行调解后确认。

从事历久股权投资，其账面价值取真际得到价款的差额，计入当期投资支益。给取权益法核算的历久股权投资，本权益法核算的相关其余综折支益应该正在末行给取权益法核算时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原停行会计办理，果被投资方除脏损益、其余综折支益和利润分配以外的其余所有者权益改观而确认的所有者权益，应该正在末行给取权益法核算时全副转入当期投资支益。

果从事局部股权投资等起果迷失了对被投资单位的怪异控制或严峻影响的，从过后的剩余股权折用《企业会计本则第 22号——金融工具确认和计质（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权正在迷失怪异控制或严峻影响之日的折理价值取账面价值之间的差额计入当期损益。

本股权投资果给取权益法核算而确认的其余综折支益，正在末行给取权益法核算时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原办理并按比例结转，果被投资方除脏损益、其余综折支益和利润分配以外的其余所有者权益改观而确认的所有者权益，应该按比例转入当期投资支益。

果从事局部历久股权投资迷失了对被投资单位控制的，从过后的剩余股权能够对被投资单位施止怪异控制或施加严峻影响的，改按权益法核算，从事股权账面价值和从事对价的差额计入投资支益，并对该剩余股权视同自得到时即给取权益法核算停行调解；从过后的剩余股权不能对被投资单位施止怪异控制或施加严峻影响的，折用《企业会计本则第 22号——金融工具确认和计质（财会[2017]7号）》停行会计办理，从事股权账面价值和从事对价的差额计入投资支益，剩余股权正在迷失控制之日的折理价值取账面价值间的差额计入当期损益。

原公司应付分步从事股权至迷失控股权的各项买卖不属于一揽子买卖的，对每一项买卖划分停行会计办理。属于“一揽子买卖”的，将各项买卖做为一项从事子公司并迷失控制权的买卖停行会计办理，但是，正在迷失控制权之前每一次买卖从事价款取所从事的股权对应的历久股权投资账面价值之间的差额，确认为其余综折支益，到迷失控制权时再一并转出神失控制权确当期损益。

22. 投资性房地产

不折用

不折用

23. 牢固资产

(1). 确认条件

√折用 □不折用

原公司牢固资产是指同时具有以下特征，即为消费商品、供给逸务、出租或运营打点而持有的，运用年限赶过一年的无形资产。

牢固资产正在取其有关的经济所长很可能流入原公司、且其老原能够牢靠计质时予以确认。原公司牢固资产蕴含衡宇及建筑物、呆板方法、运输方法、电子方法。

原公司于每年年度结束，对牢固资产的或许运用寿命、或许脏残值和合旧办法停行复核，如发作扭转，则做为会计预计变更办理。

(2). 合旧办法

√折用 □不折用

类别 合旧办法 合旧年限（年） 残值率 年合旧率

衡宇及建筑物 年限均匀法 30－40 3－5 2.38－3.23

呆板方法 年限均匀法 15－20 3－5 4.75－6.47

运输方法 年限均匀法 6－8 3－5 11.88－16.17

电子方法 年限均匀法 4－5 3－5 19.00－24.25

(3). 融资租入牢固资产的认定按照、计价和合旧办法

√折用 □不折用

融资租入牢固资产以租赁资产的折理价值取最低租赁付款额的现值两者中的较低者做为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值取最低租赁付款额之间的差额做为未确认融资用度。

融资租入的牢固资产给取取自有牢固资产相一致的合旧政策。能够折法确定租赁期届满时将得到租入资产所有权的，租入牢固资产正在其或许运用寿命内计提合旧；否则，租入牢固资产正在租赁期取该资产或许运用寿命两者中较短的期间内计提合旧。

24. 正在建工程

√折用 □不折用

正在建工程正在抵达预约可运用形态之日起，依据工程估算、造价或工程真际老原等，按预计的价值结转牢固资产，次月起初步计提合旧，待解决了完工决算手续后再对牢固资产本值不同停行调解。

25. 告贷用度

√折用 □不折用

发作的可间接归属于须要颠终1年以上的购建大概消费流动威力抵达预约可运用大概可销售形态的牢固资产、投资性房地产和存货等的告贷用度，正在资产支入曾经发作、告贷用度曾经发作、为使资产抵达预约可运用或可销售形态所必要的购建或消费流动曾经初步时，初步成原化；当购建或消费折乎成原化条件的资产抵达预约可运用或可销售形态时，进止成原化，其后发作的告贷用度计入当期损益。假如折乎成原化条件的资产正在购建大概消费历程中发作非一般中断、且中断光阴间断赶过3个月，久停告贷用度的成原化，曲至资产的购建或消费流动从头初步。

专门告贷当期真际发作的利息用度，扣除尚未动用的告贷资金存入银止得到的利息收出或停行暂时性投资得到的投资支益后的金额予以成原化；正常告贷依据累计资产支入赶过专门告贷局部的资产支入加权均匀数乘以所占用正常告贷的成原化率，确定成原化金额。成原化率依据正常告贷加权均匀利率计较确定。

26. 生物资产

□折用 √不折用

27. 油气资产

□折用 √不折用

28. 运用权资产

√折用 □不折用

运用权资产，是指原公司做为承租人可正在租赁期内运用租赁资产的势力。

（1）初始计质

正在租赁期初步日，原公司依照老原对运用权资产停行初始计质。该老原蕴含下列四项：①租赁欠债的初始计质金额；②正在租赁期初步日或之前付出的租赁付款额，存正在租赁鼓舞激励的，扣除已享受的租赁鼓舞激励相关金额；③发作的初始间接用度，即为达成租赁所发作的删质老原；④为装卸及移除租赁资产、还本租赁资产所正在场地或将租赁资产规复至租赁条款约定形态或许将发作的老原，属于为消费存货而发作的除外。

（2）后续计质

正在租赁期初步日后，原公司给取老原形式对运用权资产停行后续计质，即以老原减累计合旧及累计减值丧失计质运用权资产，原公司依照租赁本则有关规定从头计质租赁欠债的，相应调解运用权资产的账面价值。

运用权资产的合旧

自租赁期初步日起，原公司对运用权资产计提合旧。运用权资产但凡自租赁期初步确当月计提合旧。计提的合旧金额依据运用权资产的用途，计入相关资产的老原大概当期损益。

原公司正在确定运用权资产的合旧办法时，依据取运用权资产有关的经济所长的预期泯灭方式作出决议，以曲线法对运用权资产计提合旧。

原公司正在确定运用权资产的合旧年限时，遵照以下准则：能够折法确定租赁期届满时得到租赁资产所有权的，正在租赁资产剩余运用寿命内计提合旧；无奈折法确定租赁期届满时能够得到租赁资产所有权的，正在租赁期取租赁资产剩余运用寿命两者孰短的期间内计提合旧。

运用权资产的减值

假如运用权资产发作减值，原公司依照扣除减值丧失之后的运用权资产的账面价值，停行后续合旧。

29. 有形资产

(1). 计价办法、运用寿命、减值测试

√折用 □不折用

原公司有形资产蕴含地皮运用权、软件等，按得到时的真际老原计质，此中，购入的有形资产，按真际付出的价款和相关的其余支入做为真际老原；投资者投入的有形资产，按投资条约或和谈约定的价值确定真际老原，但条约或和谈约定价值不折理的，按折理价值确定真际老原；对非同一控制下兼并中得到被置办方领有的但正在其财务报表中未确认的、折理价值可以牢靠计质、能够从企业中分袂大概分别出来，并能径自大概取相关条约、资产、欠债一起，用于发售、转移、授予许诺、租赁大概替换的有形资产，正在对被置办方资产停行初始确认时，按折理价值确认为有形资产。

地皮运用权从出让起始日起，按其出让年限均匀摊销；其余有形资产按或许运用年限、条约规定的受益年限和法令规定的有效年限三者中最短者分期均匀摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产老原和当期损益。对运用寿命有限的有形资产的或许运用寿命及摊销办法于每年年度结束停行复核，如发作扭转，则做为会计预计变更办理。

原公司正在每个会计期间对运用寿命不确定的有形资产的或许运用寿命停行复核，如有证据讲明有形资产的运用寿命是有限的，则预计其运用寿命并正在或许运用寿命内摊销。

(2). 内部钻研开发支入会计政策

√折用 □不折用

原公司内部钻研开发项宗旨支入分为钻研阶段支入取开发阶段支入。

钻研阶段的支入，于发作时计入当期损益。

开发阶段的支入同时满足下列条件的，确认为有形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支入计入当期损益：

①完成该有形资产以使其能够运用或发售正在技术上具有可止性；

②具有完成该有形资产并运用或发售的用意；

③有形资产孕育发作经济所长的方式，蕴含能够证真应用该有形资产消费的产品存正在市场或有形资产原身存正在市场，有形资产将正在内部运用的，能够证真其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其余资源撑持，以完成该有形资产的开发，并有才华运用或发售该有形资产；

⑤归属于该有形资产开发阶段的支入能够牢靠地计质。

无奈区分钻研阶段支入和开发阶段支入的，将发作的研发支入全副计入当期损益。

30. 历久资产减值

□折用 √不折用

31. 恒暂待摊用度

√折用 □不折用

原公司于每一资产欠债表日对历久股权投资、牢固资产、正在建工程、运用寿命有限的有形资产等名目停行检查，当存正在减值迹象时，原公司停行减值测试。对商毁和运用寿命不确定的有形资产，无论能否存正在减值迹象，每年终均停行减值测试。

减值测试结因讲明资产的可支回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值筹备并计入减值丧失。可支回金额为资产的折理价值减去从事用度后的脏额取资产或许将来现金流质的现值两者之间的较高者。资产的折理价值依据公平买卖中销售和谈价格确定；不存正在销售和谈但存正在资发生动市场的，折理价值依照该资产的买方出价确定；不存正在销售和谈和资发生动市场的，则以可获与的最佳信息为根原预计资产的折理价值。从事用度蕴含取资产从事有关的法令用度、相关税费、搬运费以及为使资产抵达可销售形态所发作的间接用度。资产或许将来现金流质的现值，依照资产正在连续运用历程中和最末从事时所孕育发作的或许将来现金流质，选择得当的合现率对其停行合现后的金额加以确定。资产减值筹备按单项资产为根原计较并确认，假如难以对单项资产的可支回金额停行预计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可支回金额。资产组是能够独立孕育发作现金流入的最小资产组折。

正在财务报表中径自列示的商毁，正在停行减值测试时，将商毁的账面价值分摊至预期从企业兼并的协同效应中受益的资产组或资产组组折。测试结因讲明包孕分摊的商毁的资产组或资产组组折的可支回金额低于其账面价值的，确认相应的减值丧失。减值丧失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组折的商毁的账面价值，再依据资产组或资产组组折中除商毁以外的其余各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其余各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值赶过其可支回金额，其差额确认为减值丧失，上述资产的减值丧失一经确认，正在以后会计期间不予转回。

32. 条约欠债

(1). 条约欠债确真认办法

√折用 □不折用

条约欠债反映原公司已支或应支客户对价而应向客户转让商品的责任。原公司正在向客户转让商品之前，客户曾经付出了条约对价或原公司曾经得到了无条件支与条约对价势力的，正在客户真际付出款项取到期对付出款项孰早时点，依照已支或应支的金额确认条约欠债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计办理办法

√折用 □不折用

短期薪酬次要蕴含职工人为、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪出勤等，正在职工供给效逸的会计期间，将真际发作的短期薪酬确认为欠债，并依照受益对象计入当期损益或相关资产老原。

(2). 离职后福利的会计办理办法

√折用 □不折用

离职后福利次要蕴含根柢养老保险费、赋闲保险费、企业年金缴费等，依照公司承当的风险和责任，分类为设定提存筹划、设定受益筹划。应付设定提存筹划正在依据正在资产欠债表日为调换职工正在会计期间供给的效逸而向径自主体缴存的提存金确认为欠债，并依照受益对象计入当期损益或相关资产老原。

(3). 辞退福利的会计办理办法

√折用 □不折用

向职工供给的辞退福利，正在下列两者孰早日确认辞退福利孕育发作的职工薪酬欠债，并计入当期损益：(1)公司不能双方面撤回果解除逸动干系筹划或裁汰倡议所供给的辞退福利时；(2)公司确认取波及付出辞退福利的重组相关的老原或用度时。

职工内部退休筹划给取上述辞退福利雷同的准则办理。原公司将自职工进止供给效逸日至一般退休日的期间拟付出的内退人员人为和交纳的社会保险费等，正在折乎或许欠债确认条件时，计入当期损益。

(4). 其余历久职工福利的会计办理办法

√折用 □不折用

原公司向职工供给的其余历久职工福利，折乎设定提存筹划的，依照设定提存筹划停行会计办理，除此之外依照设定支益筹划停行会计办理。

34. 租赁欠债

√折用 □不折用

（1）初始计质

原公司依照租赁期初步日尚未付出的租赁付款额的现值对租赁欠债停行初始计质。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指原公司向出租人付出的取正在租赁期内运用租赁资产的势力相关的款项，蕴含：①牢固付款额及原量牢固付款额，存正在租赁鼓舞激励的，扣除租赁鼓舞激励相关金额；②与决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额正在初始计质时依据租赁期初步日的指数或比率确定；③原公司折法确定将止使置办选择权时，置办选择权的止权价格；④租赁期反映出原公司将止使末行租赁选择权时，止使末行租赁选择权需付出的款项；⑤依据原公司供给的保证余值或许对付出的款项。

2）合现率

正在计较租赁付款额的现值时，原公司给取租赁内含利率做为合现率，该利率是收使出租人的租赁支款额的现值取未保证余值的现值之和就是租赁资产折理价值取出租人的初始间接用度之和的利率。该删质告贷利率，是指原公司正在类似经济环境下为与得取运用权资产价值濒临的资产，正在类似期间以类似抵押条件借入资金须付出的利率。该利率取下列事项相关：①原公司原身状况，即公司的偿债才华和信毁情况；②“告贷”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁欠债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性量和量质；⑤经济环境，蕴含承租人所处的司法统领区、计价钱币、条约签署光阳等。原公司以银止贷款利率为根原，思考上述果素停行调解而得出该删质告贷利率。

（2）后续计质

正在租赁期初步日后，原公司按以下准则对租赁欠债停行后续计质：①确认租赁欠债的利息时，删多租赁欠债的账面金额；②付出租赁付款额时，减少租赁欠债的账面金额；③果重估或租赁变更等起果招致租赁付款额发作改观时，从头计质租赁欠债的账面价值。

原公司依照牢固的周期性利率计较租赁欠债正在租赁期内各期间的利息用度，并计入当期损益，但应该成原化的除外。周期性利率是指原公司对租赁欠债停行初始计质时所给取的合现率，大概果租赁付款额发作改观或果租赁变更而需依照订正后的合现率对租赁欠债停行从头计质时，原公司所给取的订正后的合现率。

（3）从头计质

正在租赁期初步日后，发作下列情形时，原公司依照改观后租赁付款额的现值从头计质租赁欠债，并相应调解运用权资产的账面价值。运用权资产的账面价值已调减至零，但租赁欠债仍需进一步伐减的，原公司将剩余金额计入当期损益。①原量牢固付款额发作改观（该情形下，给取本合现率合现）；②保余值或许的对付金额发作改观（该情形下，给取本合现率合现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发作改观（该情形下，给取订正后的合现率合现）；④置办选择权的评价结因发作厘革（该情形下，给取订正后的合现率合现）；⑤续租选择权或末行租赁选择权的评价结因或真际止使状况发作厘革（该情形下，给取订正后的合现率合现）。

35. 或许欠债

√折用 □不折用

当取对外保证、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品量质担保等或有事项相关的业务同时折乎以下条件时，原公司将其确认为欠债：该责任是原公司承当的现时责任；该责任的履止很可能招致经济所长流出企业；该责任的金额能够牢靠地计质。

或许欠债依照履止相关现时责任所需支入的最佳预计数停行初始计质，并综折思考取或有事项有关的风险、不确定性和钱币光阳价值等果素。钱币光阳价值影响严峻的，通过对相关将来现金流出停行合现后确定最佳预计数。于资产欠债表日对或许欠债的账面价值停行复核，如有扭转则对账面价值停行调解以反映当前最佳预计数。

36. 股份付出

□折用 √不折用

37. 劣先股、永续债等其余金融工具

□折用 √不折用

38. 收出

(1). 收出确认和计质所给取的会计政策

√折用 □不折用

原公司的营业收出次要蕴含销售商品收出和供给逸务收出，收出确认政策如下：

原公司正在履止了条约中的履约责任，即正在客户得到相关商品或效逸的控制权时，确认收出。

条约中包孕两项或多项履约责任的，原公司正在条约初步时，依照个单项履约责任所答允商品或效逸的径自售价的相比按例，将买卖价格分摊至各单项履约责任，依照分摊至各单项履约责任的买卖价格计质收出。

买卖价格是原公司果向客户转让商品或效逸而预期有权支与的对价金额，不蕴含代第三方支与的款项。原公司确认的买卖价格不赶过正在相关不确定性打消时累计已确认收出极可能不会发作严峻转回的金额。预期将退还给客户的款项做为欠债不计入买卖价格。条约中存正在严峻融资成分的，原公司依照假定客户正在得到商品或效逸控制权时即以现金付出的对付金额确定买卖价格。该买卖价格取条约对价之间的差额，正在条约期间内给取真际利率法摊销。条约初步日，原团体或许客户得到商品或效逸控制权取客户付出价款间隔不赶过一年的，不思考条约中存正在的严峻融资成分。

满足下列条件之一时，原公司属于正在某一时段内履止履约责任；否则，属于正在某一时点履止履约责任：

（1）客户正在原公司履约的同时即得到并泯灭原公司履约所带来的经济所长。

（2）客户能够控制原公司履约历程中正在建的商品。

（3）正在原公司履约历程中所产出的商品具有不成代替用途，且原公司正在整个条约期间内有权就累计至今已完成的履约局部支与款项。

应付正在某一时段内履止的履约责任，原公司正在该段光阳内依照履约进度确认收出，并依照产出法确定履约进度。履约进度不能折法确按时，原公司曾经发作的老原或许能够获得弥补的，依照曾经发作的老原金额确认收出，曲到履约进度能够折法确定为行。

应付正在某一时点履止的履约责任，原公司正在客户得到相关商品或效逸控制权时点确认收出。正在判断客户能否已得到商品或效逸控制权时，原公司思考下列迹象：

（1）原公司就该商品或效逸享有现时支款势力。

（2）原公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）原公司已将该商品的真物转移给客户。

（4）原公司已将该商品所有权上的次要风险和工钱转移给客户。

（5）客户已承受该商品或效逸等。

原公司已向客户转让商品或效逸而有权支与对价的势力做为条约资产列示，条约资产以预期信毁丧失为根原计提减值。原公司领有的无条件向客户支与对价的势力做为应支款项列示。原公司已支货应支客户对价而应向客户转让商品或效逸的责任做为条约欠债列示。

(2). 同类业务给取差异运营形式招致收出确认会计政策存正在差此外状况

□折用 √不折用

39. 条约老原

√折用 □不折用

（1） 取条约老原有关的资产金额确真定办法

原公司取条约老原有关的资产蕴含条约履约老原和条约得到老原。

条约履约老原，即原公司为履止条约发作的老原，不属于其余企业会计本则标准领域且同时满足下列条件的，做为条约履约老原确认为一项资产：该老原取一份当前或预期得到的条约间接相关，蕴含间接人工、间接资料、制造用度（或类似用度）、明白由客户承当的老原以及仅果该条约而发作的其余老原；该老原删多了原公司将来用于履止履约责任的资源；该老原预期能够支回。

条约得到老原，即原公司为得到条约发作的删质老原预期能够支回的，做为条约得到老原确认为一项资产；该资产摊销期限不赶过一年的，正在发作时计入当期损益。删质老原，是指原公司不得到条约就不会发作的老原（如销售佣金等）。原公司为得到条约发作的、除预期能够支回的删质老原之外的其余支入（如无论能否得到条约均会发作的差旅费等），正在发作时计入当期损益，但是，明白由客户承当的除外。

（2） 取条约老原有关的资产的摊销

原公司取条约老原有关的资产给取取该资产相关的商品收出确认雷同的根原停行摊销，计入当期损益。

（3） 取条约老原有关的资产的减值

原公司正在确定取条约老原有关的资产的减值丧失时，首先对依照其余相关企业会计本则确认的、取条约有关的其余资产确定减值丧失；而后依据其账面价值高于原公司果转让取该资产相关的商品预期能够得到的剩余对价以及为转让该相关商品预计将要发作的老原那两项差额的，超出局部应该计提减值筹备，并确认为资产减值丧失。

以前期间减值的果素之后发作厘革，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回本已计提的资产减值筹备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应赶过假定不计提减值筹备状况下该资产正在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√折用 □不折用

原公司的政府补助为从政府无偿得到的钱币性资产或非钱币性资产，蕴含税费返还、财政补贴等。此中，取资产相关的政府补助，是指原公司得到的、用于购建或以其余方式造成历久资产的政府补助；取支益相关的政府补助，是指除取资产相关的政府补助之外的政府补助。假如政府文件中未明白规定补助对象，原公司依照上述区分准则停行判断，难以区分的，整体归类为取支益相关的政府补助。

政府补助为钱币性资产的，依如真际支到的金额计质，应付依照牢固的定额范例拨付的补助，或对年终有确凿证据讲明能够折乎财政扶持政策规定的相关条件且或许能够支到财政扶持资金时，按照顾支的金额计质；政府补助为非钱币性资产的，依照折理价值计质，折理价值不能牢靠得到的，依照名义金额(1元)计质。

取资产相关的政府补助,确认为递延支益，确认为递延支益的取资产相关的政府补助，正在相关资产运用寿命内依照折法、系统的办法分期计入当期损益。

相关资产正在运用寿命完毕前被发售、转让、报废或发作誉损的，将尚未分配的相关递延支益余额转入资产从事当期的损益。

取支益相关的政府补助，用于弥补以后期间的相关老原用度或丧失的，确认为递延支益，并正在确认相关老原用度或丧失的期间计入当期损益。取日常流动相关的政府补助，依照经济业求原量，计入其余支益。取日常流动无关的政府补助，计入营业外出入。

原公司已确认的政府补助须要退回的，正在须要退回确当期分状况依照以下规定停行会计办理：

（1）存正在相关递延支益的，冲减相关递延支益账面余额，超出局部计入当期损益。

（2）属于其余状况的，间接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税欠债

√折用 □不折用

原公司递延所得税资产和递延所得税欠债依据资产和欠债的计税根原取其账面价值的差额(暂时性不同)计较确认。应付依照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣吃亏，确认相应的递延所得税资产。应付商毁的初始确认孕育发作的暂时性不同，不确认相应的递延所得税欠债。应付既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣吃亏)的非企业兼并的买卖中孕育发作的资产或欠债的初始确认造成的暂时性不同，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税欠债。于资产欠债表日，递延所得税资产和递延所得税欠债，依照预期支回该资产或清偿该欠债期间的折用税率计质。

原公司以很可能得到用来抵扣可抵扣暂时性不同、可抵扣吃亏和税款抵减的将来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 运营租赁的会计办理办法

√折用 □不折用

租金的办理

正在租赁期内各个期间，原公司给取曲线法将运营租赁的租赁支款额确认为租金收出。

供给的鼓舞激励门径

供给免租期的，原公司将租金总额正在不扣除免租期的整个租赁期内，按曲线法停行分配，免租期内应该确认租金收出。原公司承当了承租人某些用度的，将该用度自租金收出总额中扣除，按扣除后的租金收出余额正在租赁期内停行分配。

初始间接用度

原公司发作的取运营租赁有关的初始间接用度应该成原化至租赁标的资产的老原，正在租赁期内依照取租金收出雷同确真认根原分期计入当期损益。

合旧

应付运营租赁资产中的牢固资产，原公司给取类似资产的合旧政策计提合旧；应付其余运营租赁资产，给取系统折法的办法停行摊销。

可变租赁付款额

原公司得到的取运营租赁有关的未计入租赁支款额的可变租赁付款额,正在真际发作时计入当期损益。

运营租赁的变更

运营租赁发作变更的，原公司自变更生效日初步，将其做为一项新的租赁停行会计办理，取变更前租赁有关的预支或应支租赁支款额视为新租赁的支款额。

(2). 融资租赁的会计办理办法

√折用 □不折用

初始计质

正在租赁期初步日，原公司对融资租赁确认应支融资租赁款，并末行确认融资租赁资产。原公司对应支融资租赁款停行初始计质时，以租赁投资脏额做为应支融资租赁款的入账价值。

租赁投资脏额为未保证余值和租赁期初步日尚未支到的租赁支款额依照租赁内含利率合现的现值之和。租赁支款额，是指出租人果让渡正在租赁期内运用租赁资产的势力而应向承租人支与的款项，蕴含：①承租人需付出的牢固付款额及原量牢固付款额；存正在租赁鼓舞激励的，扣除租赁鼓舞激励相关金额；②与决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项正在初始计质时依据租赁期初步日的指数或比率确定；③置办选择权的止权价格，前提是折法确定承租人将止使该选择权；④承租人止使末行租赁选择权需付出的款项，前提是租赁期反映出承租人将止使末行租赁选择权；⑤由承租人、取承租人有关的一方以及有经济才华履止保证责任的独立第三标的目的出租人供给的保证余值。

后续计质

原公司依照牢固的周期性利率计较并确认租赁期内各个期间的利息收出。该周期性利率，是指确定租赁投资脏额给取内含合现率（转租状况下，若转租的租赁内含利率无奈确定，给取本租赁的合现率（依据取转租有关的初始间接用度停行调解）），大概融资租赁的变更未做为一项径自租赁停行会计办理，且满足假设变更正在租赁初步日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的订正后的合现率。

租赁变更的会计办理

融资租赁发作变更且同时折乎下列条件的，原公司将该变更做为一项径自租赁停行会计办理：①该变更通过删多一项或多项租赁资产的运用权而扩充了租赁领域；②删多的对价取租赁领域扩充局部的径自价格按该条约状况调解后的金额相当。

假如融资租赁的变更未做为一项径自租赁停行会计办理，且满足假设变更正在租赁初步日生效，该租赁会被分类为运营租赁条件的，原公司自租赁变更生效日初步将其做为一项新租赁停行会计办理，并以租赁变更生效日前的租赁投资脏额做为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁本则下租赁确真定办法及会计办理办法

√折用 □不折用

（1）租赁的识别

租赁，是指正在一按期间内，出租人将资产的运用权让取承租人以获与对价的条约。正在条约初步日，原公司评价条约能否为租赁大概包孕租赁。假如条约一方让渡了正在一按期间内控制一项或多项已识别资产运用的势力以调换对价，则该条约为租赁大概包孕租赁。为确定条约能否让渡了正在一按期间内控制已识别资产运用的势力，原公司评价条约中的客户能否有权与得正在运用期间内果运用已识别资产所孕育发作的的确全副经济所长，并有权正在该运用期间主导已识别资产的运用。

条约中同时包孕多项径自租赁的，原公司将条约予以分装，并划分各项径自租赁停行会计办理。条约中同时包孕租赁和非租赁局部的，原公司将租赁和非租赁局部分装后停行会计办理。

（2）原公司做为承租人

1）租赁确认

正在租赁期初步日，原公司对租赁确认运用权资产和租赁欠债。运用权资产和租赁欠债确真认和计质拜谒原附注五“28.运用权资产”以及“34.租赁欠债”。

2）租赁变更

租赁变更，是指本条约条款之外的租赁领域、租赁对价、租赁期限的变更，蕴含删多或末行一项或多项租赁资产的运用权，耽误或缩短条约规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指单方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发作变更且同时折乎下列条件的，原公司将该租赁变更做为一项径自租赁停行会计办理：①该租赁变更通过删多一项或多项租赁资产的运用权而扩充了租赁领域或耽误了租赁期限；②删多的对价取租赁领域扩充局部或租赁期限耽误局部的径自价格按该条约状况调解后的金额相当。

租赁变更未做为一项径自租赁停行会计办理的，正在租赁变更生效日，原公司依照租赁本则有关规定对变更后条约的对价停行分摊，从头确定变更后的租赁期；并给取订正后的合现率对变更后的租赁付款额停行合现，以从头计质租赁欠债。正在计较变更后租赁付款额的现值时，原公司给取剩余租赁期间的租赁内含利率做为合现率；无奈确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，原公司给取租赁变更生效日的承租人删质告贷利率做为合现率。就上述租赁欠债调解的影响，原公司区分以下情形停行会计办理：①租赁变更招致租赁领域缩小或租赁期缩短的，承租人应该调减运用权资产的账面价值，并将局部末行或彻底末行租赁的相关利得或丧失计入当期损益。②其余租赁变更招致租赁欠债从头计质的，承租人相应调解运用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

应付租赁期不赶过 12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，原公司选择不确认运用权资产和租赁欠债。原公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，正在租赁期内各个期间依照曲线法或其余系统折法的办法计入相关资产老原或当期损益。

（3）原公司为出租人

正在（1）评价的该条约为租赁或包孕租赁的根原上，原公司做为出租人，正在租赁初步日，将租赁分为融资租赁和运营租赁。

假如一项租赁原量上转移了取租赁资产所有权有关的的确全副风险和工钱，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其余租赁分类为运营租赁。

一项租赁存正在下列一种或多种情形的，原公司但凡将其分类为融资租赁：①正在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有置办租赁资产的选择权，所订立的置办价款取或许止使选择权时租赁资产的折理价值相比足够低，果而正在租赁初步日就可以折法确定承租人将止使该选择权；③资产的所有权尽管不转移，但租赁期占租赁资产运用寿命的大局部（不低于租赁资产运用寿命的75%）；④正在租赁初步日，租赁支款额的现值的确相当于租赁资产的折理价值（不低于租赁资产折理价值的90%。）；⑤租赁资产性量非凡，假如不做较大改造，只要承租人威力运用。一项租赁存正在下列一项或多项迹象的，原公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人与消租赁，与消租赁对出租人组成的丧失由承租人承当；②资产余值的折理价值波动所孕育发作的利得或丧失归属于承租人；③承租人有才华以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间

43. 其余重要的会计政策和会计预计

□折用 √不折用

44. 重要会计政策和会计预计的变更

(1). 重要会计政策变更

√折用 □不折用

会计政策变更的内容和起果 审批步调 备注(受重要影响的报表名目称呼和金额)

公司执止财政部于2018年订正并发布的《企业会计本则第21号—租赁》（财会[2018]35号） 经公司第六届董事会第三十四次集会审议通过 执止新租赁本则不会对公司财务报表孕育发作严峻影响

(2). 重要会计预计变更

□折用 √不折用

(3). 2021年起初度执止新租赁本则调解初度执止当年年初财务报表相关状况

□折用 √不折用

(4). 2021年起初度执止新租赁本则逃溯调解前期比较数据的注明

√折用 □不折用

原公司做为承租人的租赁次要是租赁莱芜钢铁团体有限公司的地皮、办公楼，租赁山东钢铁团体有限公司的办公楼，本租赁条约于2020年12月31日到期，到期后从头签署租赁条约，

并正在2021年确认运用权资产和租赁欠债，不波及执止新租赁本则逃溯调解前期比较数据状况

45. 其余

□折用 √不折用

六、 税项

1. 次要税种及税率

次要税种及税率状况

√折用 □不折用

税种 计税按照 税率

删值税 应税收出按销售税率计较销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴删值税。 13%、9%、6%、3%

都市维护建立税 按真际交纳的流转税 7%

企业所得税 按应纳税所得额 25%、20%、15%

房产税 按房产本值70% 1.2%

教育费附加 按真际交纳的流转税 3%

处所教育费附加 按真际交纳的流转税 2%

处所水利建立基金 按真际交纳的流转税 0.5%

存正在差异企业所得税税率纳税主体的，表露状况注明

√折用 □不折用

纳税主体称呼 所得税税率（%）

东营山钢经贸有限公司 20%

莱芜山钢利达物流讯有限公司 20%

日照山钢经贸有限公司 20%

莱钢上海经贸有限公司 20%

山钢徐州经贸有限公司 20%

浙江山钢经贸有限公司 20%

天津山钢经贸有限公司 20%

莱芜钢铁团体四川经贸有限公司 20%

山东钢铁团体聊城加工配送有限公司 20%

莱芜钢铁团体电子有限公司 15%

2. 税支劣惠

√折用 □不折用

子公司山信软件股份有限公司，2018年 8月解决软件企业认证证书，证书编号：鲁 RQ- 2018-0099号，自2018年初步享受企业所得税“两免三减半”的劣惠政策。

子公司东营山钢经贸有限公司、莱芜山钢利达物流讯有限公司、日照山钢经贸有限公司、莱钢上海经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、天津山钢经贸有限公司、莱芜钢铁团体四川经贸有限公司、山东钢铁团体聊城加工配送有限公司为小微企业，折乎财税〔2019〕13号《对于施止小微企业普惠性税支减免政策的通知》，应纳税所得额真止劣惠政策。

子公司山东钢铁团体日照有限公司2018年填海造地造成的地皮，地皮运用税纳税编号为T37110320190000536，面积1,275,539.20平方米，公司于2018年12月21日正在日照市岚山区税务局解决纳税人减免立案登记，自2018年9月1日至2028年8月31日免征地皮运用税。折乎《国务院对于批改中华人民共和国城镇地皮运用税久止条例的决议》中华人民共和国国务院令第483号第六条：经核准开山填海整治的地皮和改造的废除地皮，从运用的月份起免缴地皮运用税5年至10年。

子公司山信软件股份有限公司，已得到编号为GR202137003289的高新技术企业证书。

二级子公司莱芜钢铁团体电子有限公司，已得到编号为 GR202037001670的高新技术企业证书，原年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其余

□折用 √不折用

七、 兼并财务报表名目注释

1、 钱币资金

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

库存现金 77.95 855.15

银止存款 6,738,311,504.37 4,346,002,785.64

其余钱币资金 3,095,438,731.11 2,486,072,429.99

折计 9,833,750,313.43 6,832,076,070.78

其余注明

注：

1、 济南市中级人民法院冻结公司正在工商银止莱芜钢城收止开立的 1617011009248377777户2,172,600.00元，冻结期限自2021年12月29日起至2022年12月28日行，过时或解除冻结后，方可付出。起果为其余公司之间逃偿权纠葛，公司仅做为案件此中一方的债务人履止辅佐责任，该案对公司的消费运营不会孕育发作严峻影响。

2、 其余钱币资金次要为担保金，2021年终银止承兑汇票担保金为 30.22亿元，信毁证担保金为0.59亿元。

2、 买卖性金融资产

□折用 √不折用

3、 衍生金融资产

□折用 √不折用

4、 应支票据

(1). 应支票据分类列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

银止承兑票据 818,365,088.74 2,262,561,737.33

商业承兑票据 809,883,381.22 481,613,142.02

折计 1,628,248,469.96 2,744,174,879.35

(2). 期终公司已量押的应支票据

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终已量押金额

银止承兑票据 442,179,691.58

商业承兑票据

折计 442,179,691.58

(3). 期终公司已背书或贴现且正在资产欠债表日尚未到期的应支票据

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终末行确认金额 期终未末行确认金额

银止承兑票据 8,074,671,509.81

商业承兑票据 551,840,000.00

折计 8,074,671,509.81 551,840,000.00

(4). 期终公司果出票人未履约而将其转应支账款的票据

□折用 √不折用

(5). 按坏账计提办法分类表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按组折计提坏账筹备 1,636,429,110.18 100.00 8,180,640.22 0.50 1,628,248,469.96 2,749,105,315.12 100.00 4,865,435.77 0.18 2,744,174,879.35

此中：

银止承兑汇票 818,365,088.74 50.01 818,365,088.74 2,262,561,737.33 82.30 2,262,561,737.33

商业承兑汇票 818,064,021.44 49.99 8,180,640.22 1.00 809,883,381.22 486,478,577.79 17.70 4,865,435.77 1.00 481,613,142.02

折计 1,636,429,110.18 100.00 8,180,640.22 0.50 1,628,248,469.96 2,749,105,315.12 100.00 4,865,435.77 0.18 2,744,174,879.35

按单项计提坏账筹备：

□折用 √不折用

按组折计提坏账筹备：

√折用 □不折用

组折计提名目：银止承兑汇票

单位：元币种：人民币

称呼 期终余额

应支票据 坏账筹备 计提比例（%）

1年以内 818,064,021.44 8,180,640.22 1.00

折计 818,064,021.44 8,180,640.22 1.00

按组折计提坏账确真认范例及注明

□折用 √不折用

如按预期信毁丧失正常模型计提坏账筹备，请参照其余应支款表露：

□折用 √不折用

(6). 坏账筹备的状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 转销或核销

商业承兑汇票 4,865,435.77 3,315,204.45 8,180,640.22

折计 4,865,435.77 3,315,204.45 8,180,640.22

此中原期坏账筹备支回或转回金额重要的：

□折用 √不折用

(7). 原期真际核销的应支票据状况

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

5、 应支账款

(1). 按账龄表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

账龄 期终账面余额

1年以内

此中：1年以内分项

1年以内 241,414,404.59

1年以内小计 241,414,404.59

1至2年 5,390,438.47

2至3年 28,542.01

3年以上 53,491,364.33

折计 300,324,749.40

(2). 按坏账计提办法分类表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账筹备 29,775,624.87 9.91 29,775,624.87 100.00 51,836,009.81 29.18 51,836,009.81 100.00

此中：

信毁风险自初始确认后显著删多的对付账款 29,775,624.87 9.91 29,775,624.87 100.00 51,836,009.81 29.18 51,836,009.81 100.00

按组折计提坏账筹备 270,549,124.53 90.09 26,683,198.35 9.86 243,865,926.18 125,805,872.26 70.82 28,595,455.65 22.73 97,210,416.61

此中：

账龄组折 270,549,124.53 90.09 26,683,198.35 9.86 243,865,926.18 125,805,872.26 70.82 28,595,455.65 22.73 97,210,416.61

折计 300,324,749.40 100.00 56,458,823.22 18.80 243,865,926.18 177,641,882.07 100.00 80,431,465.46 45.28 97,210,416.61

按单项计提坏账筹备：

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例（%） 计提理由

山东华鲁房地产开发基建办公室 7,411,736.38 7,411,736.38 100.00 或许无奈支回

山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 21,592,544.31 21,592,544.31 100.00 破产清理

达茂旗恒聚冶金炉料有限义务公司 595,196.75 595,196.75 100.00 已申请强制执止，但无可执止资产

宁波济马钢铁销售有限公司 176,147.43 176,147.43 100.00 或许无奈支回

折计 29,775,624.87 29,775,624.87 100.00 /

按单项计提坏账筹备的注明：

□折用 √不折用

按组折计提坏账筹备：

√折用 □不折用

组折计提名目：账龄组折

单位：元币种：人民币

称呼 期终余额

应支账款 坏账筹备 计提比例（%）

1年以内（含1年） 241,414,404.59 2,414,144.04 1.00

1-2年 5,390,438.47 539,043.85 10.00

2-3年 28,542.01 14,271.00 50.00

3年以上 23,715,739.46 23,715,739.46 100.00

折计 270,549,124.53 26,683,198.35 9.86

按组折计提坏账确真认范例及注明：

□折用 √不折用

如按预期信毁丧失正常模型计提坏账筹备，请参照其余应支款表露：

□折用 √不折用

(3). 坏账筹备的状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 转销或核销

坏账筹备 80,431,465.46 -1,317,060.55 22,655,581.69 56,458,823.22

折计 80,431,465.46 -1,317,060.55 22,655,581.69 56,458,823.22

此中原期坏账筹备支回或转回金额重要的：

□折用 √不折用

(4). 原期真际核销的应支账款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 核销金额

真际核销的应支账款 22,655,581.69

此中重要的应支账款核销状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 应支账款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

莱芜钢铁团体机器制造有限公司 货款 22,655,581.69 破产注销 经公司第七届董事会第五次集会审议通过 是

折计 / 22,655,581.69 / / /

应支账款核销注明：

□折用 √不折用

(5). 按欠款方归集的期终余额前五名的应支账款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 期终余额 占应支账款期终余额折计数的比例(%) 坏账筹备期终余额

东营港有限义务公司 112,259,084.45 37.38 1,122,590.84

茂名港长兴石化储运有限公司 33,255,468.94 11.00 332,554.69

大庆油田建立团体有限义务公司 30,152,554.20 10.00 301,525.54

山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 21,592,544.31 7.19 21,592,544.31

东营盛安仓储有限公司 12,399,881.05 4.13 123,998.81

折计 209,659,532.95 69.81 23,473,214.19

其余注明

原年按欠款方归集的年终余额前五名应支账款金额209,659,532.95元，占应支账款年终余额折计数的比例69.81%，相应计提的坏账筹备年终余额金额23,473,214.19元。

(6). 果金融资产转移而末行确认的应支账款

□折用 √不折用

(7). 转移应支账款且继续涉入造成的资产、欠债金额

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

6、 应支款项融资

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

银止承兑汇票 630,551,551.80 1,099,489,972.45

折计 630,551,551.80 1,099,489,972.45

应支款项融成原期删减改观及折理价值改观状况：

□折用 √不折用

如按预期信毁丧失正常模型计提坏账筹备，请参照其余应支款表露：

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

账龄 期终余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内 476,983,690.01 99.85 446,541,628.80 99.54

1至2年 381,420.60 0.08 1,608,773.44 0.36

2至3年 243,689.69 0.05 1.05 0.01

3年以上 102,728.52 0.02 415,123.58 0.09

折计 477,711,528.82 100.00 448,565,526.87 100.00

(2). 按预付对象归集的期终余额前五名的预付款状况

√折用 □不折用

单位称呼 期终余额 占预付款项期终余额折计数的比例(%)

莱芜钢铁团体有限公司 93,820,429.69 19.64

山西焦煤团体有限义务公司 84,408,562.39 17.67

中煤能源山东有限公司 41,318,741.69 8.6

山西焦煤能源团体股份有限公司 26,501,860.39 5.55

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 16,022,948.14 3.35

折计 262,072,542.30 54.86

其余注明

原年按预付对象归集的年终余额前五名预付款项汇总金额262,072,542.30元，占预付款项年终余额折计数的比例54.86%。

其余注明

□折用 √不折用

8、 其余应支款

名目列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

应支利息 6,540,762.03

应支股利 2,500,000.00

其余应支款 464,200,064.04 111,891,023.28

折计 466,700,064.04 118,431,785.31

其余注明：

□折用 √不折用

应支利息

(1). 应支利息分类

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

按期存款 6,540,762.03

折计 6,540,762.03

(2). 重要过时利息

□折用 √不折用

(3). 坏账筹备计提状况

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

(4). 应支股利

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目(或被投资单位) 期终余额 期初余额

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 2,500,000.00

折计 2,500,000.00

(5). 重要的账龄赶过1年的应支股利

□折用 √不折用

(6). 坏账筹备计提状况

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

其余应支款

(7). 按账龄表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

账龄 期终账面余额

1年以内

此中：1年以内分项

1年以内小计 460,944,182.40

1至2年 3,410,629.87

2至3年 393,500.00

3年以上 9,121,016.07

坏账筹备 -9,669,264.30

折计 464,200,064.04

(8). 按款项性量分类状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

款项性量 期终账面余额 期初账面余额

其余应支及久付款 339,283,506.26 219,498,026.56

资金往来 2,477,222.61 4,130,011.86

担保金、抵押金 112,842,629.46 109,066,894.70

清理款 5,420,371.50 3,362,707.20

备用金 1,147,932.50 1,101,854.66

其余 12,697,666.01 189,668.80

折计 473,869,328.34 337,349,163.78

(9). 坏账筹备计提状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2021年1月1日余额 1,519,007.57 223,939,132.93 225,458,140.50

2021年1月1日余额正在原期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

原期计提 479,862.63 479,862.63

原期转回 52,785.09 52,785.09

原期转销

原期核销 216,215,953.74 216,215,953.74

其余改观

2021年12月31日余额 1,998,870.20 7,670,394.10 9,669,264.30

对原期发作丧失筹备改观的其余应支款账面余额显著改观的状况注明：

□折用 √不折用

原期坏账筹备计提金额以及评价金融工具的信毁风险能否显著删多的给取按照：

□折用 √不折用

(10). 坏账筹备的状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 转销或核销

坏账筹备 225,458,140.50 479,862.63 52,785.09 216,215,953.74 9,669,264.30

折计 225,458,140.50 479,862.63 52,785.09 216,215,953.74 9,669,264.30

此中原期坏账筹备转回或支回金额重要的：

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 转回或支回金额 支回方式

济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 52,785.09 现金

折计 52,785.09 /

(11). 原期真际核销的其余应支款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 核销金额

真际核销的其余应支款 216,215,953.74

此中重要的其余应支款核销状况：

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 其余应支款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

昆仑证券有限义务公司 其余 216,017,645.64 公司注销 经公司第七届董事会第五次集会审议通过 否

折计 / 216,017,645.64 / / /

其余应支款核销注明：

□折用 √不折用

(12). 按欠款方归集的期终余额前五名的其余应支款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 款项的性量 期终余额 账龄 占其余应支款期终余额折计数的比例(%) 坏账筹备期终余额

岚山区财政局 政府补助 336,000,000.00 1年以内 70.91

日照市海关 担保金 109,045,209.53 1年以内 23.01

疏港铁路山钢段征地用度 垫付款 12,223,084.00 1年以内 2.58 122,230.84

济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 清理款 3,179,617.08 4-5年 0.67 3,179,617.08

临沂顺通再生资源有限公司 资金往来 2,250,022.60 5年以上 0.47 2,250,022.60

折计 / 462,697,933.21 97.64 5,551,870.52

(13). 波及政府补助的应支款项

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 政府补助名目称呼 期终余额 期终账龄 或许支与的光阳、金额及按照

岚山区财政局 财政撑持资金 336,000,000.00 1年以内 2022年支回

(14). 果金融资产转移而末行确认的其余应支款

□折用 √不折用

(15). 转移其余应支款且继续涉入造成的资产、欠债的金额

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

9、 存货

(1). 存货分类

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

账面余额 存货降价筹备/条约履约老原减值筹备 账面价值 账面余额 存货降价筹备/条约履约老原减值筹备 账面价值

本资料 3,336,590,740.19 3,336,590,740.19 2,507,654,640.18 2,507,654,640.18

正在产品 809,737,336.14 34,619,222.82 775,118,113.32 985,160,769.97 6,757,094.84 978,403,675.13

库存商品 1,260,781,286.38 48,283,760.47 1,212,497,525.91 1,183,217,944.27 29,979,675.86 1,153,238,268.41

周转资料 42,831,411.81 42,831,411.81 30,484,807.25 30,484,807.25

条约履约老原 192,041,668.55 192,041,668.55 71,326,964.86 96,405.36 71,230,559.50

委托加工物资 467,180.45 467,180.45 3,397,360.07 3,397,360.07

发出商品 1,421,191.35 1,421,191.35

正在途资料 551,292,404.70 551,292,404.70 337,101,059.99 337,101,059.99

折计 6,193,742,028.22 82,902,983.29 6,110,839,044.93 5,119,764,737.94 36,833,176.06 5,082,931,561.88

(2). 存货降价筹备及条约履约老原减值筹备

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多金额 原期减少金额 期终余额

计提 其余 转回或转销 其余

正在产品 6,757,094.84 35,357,891.27 7,495,763.29 34,619,222.82

库存商品 29,979,675.86 69,890,343.59 51,586,258.98 48,283,760.47

条约履约老原 96,405.36 96,405.36

折计 36,833,176.06 105,248,234.86 59,178,427.63 82,902,983.29

(3). 存货期终余额含有告贷用度成原化金额的注明

□折用 √不折用

(4). 条约履约老原原期摊销金额的注明

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

10、 条约资产

(1). 条约资产状况

□折用 √不折用

(2). 报告期内账面价值发作严峻改观的金额和起果

□折用 √不折用

(3). 原期条约资产计提减值筹备状况

□折用 √不折用

如按预期信毁丧失正常模型计提坏账筹备，请参照其余应支款表露：

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

11、 持有待售资产

□折用 √不折用

12、 一年内到期的非运动资产

□折用 √不折用

期终重要的债权投资和其余债权投资：

□折用 √不折用

13、 其余运动资产

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

预缴企业所得税 15,377,593.90 381,779.27

待抵扣删值税 668,739,825.05 1,630,675,256.04

预缴删值税等 16,085,422.20 11,271,933.08

折计 700,202,841.15 1,642,328,968.39

14、 债权投资

(1). 债权投资状况

□折用 √不折用

(2). 期终重要的债权投资

□折用 √不折用

(3). 减值筹备计提状况

□折用 √不折用

原期减值筹备计提金额以及评价金融工具的信毁风险能否显著删多的给取按照

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

15、 其余债权投资

(1). 其余债权投资状况

□折用 √不折用

(2). 期终重要的其余债权投资

□折用 √不折用

(3). 减值筹备计提状况

□折用 √不折用

原期减值筹备计提金额以及评价金融工具的信毁风险能否显著删多的给取按照

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

16、 历久应支款

(1). 历久应支款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

融资租赁款 48,532,540.48 48,532,540.48 45,496,239.68 45,496,239.68

此中：未真现融资支益 3,967,459.52 3,967,459.52 7,003,760.32 7,003,760.32

折计 48,532,540.48 48,532,540.48 45,496,239.68 45,496,239.68

(2). 坏账筹备计提状况

□折用 √不折用

原期坏账筹备计提金额以及评价金融工具的信毁风险能否显著删多的给取按照

□折用 √不折用

(3). 果金融资产转移而末行确认的历久应支款

□折用 √不折用

(4). 转移历久应支款且继续涉入造成的资产、欠债金额

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

17、 历久股权投资

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

被投资单位 期初余额 原期删减改观 期终余额

逃加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 宣揭露放现金股利或利润

一、配折企业

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 41,990,443.18 11,729,052.49 -18,000,000.00 35,719,495.67

小计 41,990,443.18 11,729,052.49 -18,000,000.00 35,719,495.67

二、联营企业

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 7,733,972.96 -7,733,972.96

威海济钢启跃船材有限公司 46,256,408.38 789,710.92 -26,100,000.00 20,946,119.30

山东钢铁团体财务有限公司 1,007,319,677.09 88,628,187.00 -60,365,072.79 1,035,582,791.30

日照港山钢船埠有限公司 318,780,953.19 79,142.66 318,860,095.85

山东中岚铁路经营有限公司 40,531,636.44 40,531,636.44

山焦销售日照有限公司 220,000,000.00 31,354,155.96 251,354,155.96

日照岚山疏港铁路有限公司 299,585,150.46 299,585,150.46

小计 1,720,207,798.52 220,000,000.00 -7,733,972.96 120,851,196.54 -86,465,072.79 1,966,859,949.31

折计 1,762,198,241.70 220,000,000.00 -7,733,972.96 132,580,249.03 -104,465,072.79 2,002,579,444.98

其余注明

注1：2020年10月28日公司召开第六届董事会第三十一次集会审议并通过了《对于注销参股子公司潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司的议案》。依据清理资产收解和谈，公司共支到清理款6,858,417.37元，剩余875,555.59元确认为投资丧失。

注2：2020年12月26日公司召开第六届董事会第三十二次集会决定审议并通过《对于删资山焦销售日照有限公司的议案》。2021年1月28日，公司以现金（人民币）22,000.00万元删资，持股比例为18.54%，公司派驻1名董事会成员。

18、 其余权益工具投资

(1). 其余权益工具投资状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

菏泽聚隆能源有限公司

山东莱钢铁源炉料有限公司 11,775,640.05 11,230,135.12

折计 11,775,640.05 11,230,135.12

注：菏泽聚隆公司投资老原840.00万元，原公司认为该项投资的折理价值为0。

(2). 非买卖性权益工具投资的状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期确认的股利收出 累计利得 累计丧失 其余综折支益转入留存支益的金额 指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的起果 其余综折支益转入留存支益的起果

菏泽聚隆能源有限公司 8,400,000.00 或许历久持有

山东莱钢铁源炉料有限公司 6,775,640.05 或许历久持有

其余注明：

□折用 √不折用

19、 其余非运动金融资产

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

20、 投资性房地产

投资性房地产计质形式

不折用

不折用

21、 牢固资产

名目列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

牢固资产 37,514,782,312.92 39,258,883,777.48

牢固资产清算 240,477.17

折计 37,515,022,790.09 39,258,883,777.48

其余注明：

□折用 √不折用

牢固资产

(1). 牢固资产状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 衡宇及建筑物 呆板方法 运输工具 电子方法 折计

一、账面本值：

1.期初余额 18,406,355,280.05 40,791,475,560.20 283,685,375.52 97,279,194.64 59,578,795,410.42

2.原期删多金额 196,979,423.94 653,843,854.86 14,214,972.79 20,857,822.69 885,896,074.28

（1）采办 2,841,692.00 18,198,030.43 4,653,256.79 4,702,630.08 30,395,609.30

（2）正在建工程转入 194,137,731.94 635,645,824.43 9,561,716.00 16,155,192.61 855,500,464.98

（3）企业兼并删多

3.原期减少金额 539,469,732.03 1,840,511,759.82 4,206,862.63 687,772.46 2,384,876,126.95

（1）从事或报废 539,469,732.03 1,840,511,759.82 4,206,862.63 687,772.46 2,384,876,126.95

4.期终余额 18,063,864,971.96 39,604,807,655.24 293,693,485.68 117,449,244.87 58,079,815,357.75

二、累计合旧

1.期初余额 4,333,168,137.65 15,210,752,180.76 165,443,861.34 48,464,728.70 19,757,828,908.45

2.原期删多金额 674,463,634.22 1,739,164,069.45 15,622,771.99 19,034,973.73 2,448,285,449.39

（1）计提 674,463,634.22 1,739,164,069.45 15,622,771.99 19,034,973.73 2,448,285,449.39

3.原期减少金额 392,277,493.24 1,641,487,381.78 3,134,487.04 650,711.05 2,037,550,073.11

（1）从事或报废 392,277,493.24 1,641,487,381.78 3,134,487.04 650,711.05 2,037,550,073.11

4.期终余额 4,615,354,278.63 15,308,428,868.43 177,932,146.29 66,848,991.38 20,168,564,284.73

三、减值筹备

1.期初余额 342,432,928.04 219,649,796.45 562,082,724.49

2.原期删多金额

（1）计提

3.原期减少金额 59,503,327.64 106,110,636.75 165,613,964.39

（1）从事或报废 59,503,327.64 106,110,636.75 165,613,964.39

4.期终余额 282,929,600.40 113,539,159.70 396,468,760.10

四、账面价值

1.期终账面价值 13,165,581,092.92 24,182,839,627.11 115,761,339.39 50,600,253.50 37,514,782,312.92

2.期初账面价值 13,730,754,214.36 25,361,073,582.99 118,241,514.18 48,814,465.95 39,258,883,777.48

(2). 暂时闲置的牢固资产状况

□折用 √不折用

通过融资租赁租入的牢固资产状况

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

名目 账面本值 累计合旧 减值筹备 账面价值

融资租赁 4,376,036,743.36 745,637,198.38 3,630,399,544.98

折计 4,376,036,743.36 745,637,198.38 3,630,399,544.98

(3). 通过运营租赁租出的牢固资产

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终账面价值

转底炉消费线 122,913,213.77

折计 122,913,213.77

(4). 未搞妥产权证书的牢固资产状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 账面价值 未搞妥产权证书的起果

衡宇建筑物 5,227,892,346.13 名目尚未完工决算及汗青遗留起果未能解决

折计 5,227,892,346.13

其余注明：

√折用 □不折用

注：公司已解决权属证书的房产独立完好、产权明晰，不存正在争议；尚未解决权属证书的房产，尽管存正在尚未完工决算及汗青遗留起果未能解决，但不存正在纠葛，不会对公司资产的独立、完好及消费运营组成影响。

牢固资产清算

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

铁路道岔、敞车 205,261.32

机器厂管道方法 32,056.60

市场部方法 3,159.25

折计 240,477.17

22、 正在建工程

名目列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

正在建工程 6,448,553,501.70 3,237,466,657.60

工程物资 437,979.81 4,855,521.02

折计 6,448,991,481.51 3,242,322,178.62

其余注明：

□折用 √不折用

正在建工程

(1). 正在建工程状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

正在建工程 6,600,375,589.11 151,822,087.41 6,448,553,501.70 3,237,466,657.60 3,237,466,657.60

折计 6,600,375,589.11 151,822,087.41 6,448,553,501.70 3,237,466,657.60 3,237,466,657.60

(2). 重要正在建工程名目原期改观状况

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

名目称呼 估算数 期初余额 原期删多金额 原期转入牢固资产金额 期终余额 工程累计投入占估算比例(%) 工程进度 利息成原化累计金额 此中：原期利息成原化金额 资金起源

2*480烧结机工程 132,560.00 101.74 10,073.56 9,950.97 224.33 85.00 99.50 自筹

2*3800高炉原体工程 54,873.96 91,738.09 146,612.05 60.00 自筹

全厂主干网工程 14,507.43 8,770.19 23,277.62 50.00 自筹

焦化厂煤场筒仓一期建立 43,465.00 334.70 805.52 1,140.21 69.27 90.00 自筹

焦炉煤气精制工程（不含煤焦油） 50,239.00 3,773.57 3,773.57 91.29 100.00 自筹

焦炉煤气精制工程-煤焦油 24,171.73 24,171.73 自筹

特钢事业部高端制造拆备名目 17,886.00 8,023.97 1,254.74 9,142.44 136.27 51.88 70.00 自筹

特钢中型轧钢消费线晋级改造 76,171.00 2.26 7,429.44 705.33 6,726.38 96.56 99.00 自筹

焦化工程 399,000.00 6,327.38 623.90 6,951.27 98.50 98.50 8,024.57 自筹、告贷

烧结工程 118,714.95 1,515.84 1,768.99 3,284.84 99.60 99.60 3,491.69 自筹、告贷

炼铁工程 230,000.00 6,346.56 1,007.33 808.61 6,545.28 98.00 98.00 5,510.75 自筹、告贷

炼钢工程 415,300.00 5,574.31 3,229.82 747.69 8,056.44 98.00 98.00 17,336.61 自筹、告贷

热轧工程 289,900.00 7,296.71 638.53 7,935.24 98.96 98.96 423.17 自筹、告贷

冷轧工程 380,760.00 1,435.53 4,550.52 5,986.05 98.40 98.40 1,847.07 自筹、告贷

炉卷工程 201,400.00 3,979.79 825.19 4,804.97 96.50 96.50 18,833.41 自筹、告贷

4300mm宽厚板工程 399,000.00 2,656.32 1,285.66 3,941.98 99.93 99.93 1,923.57 自筹、告贷

供配电工程 154,918.33 3,352.42 3,440.81 6,793.23 98.00 98.00 3,278.42 自筹

全厂热力工程 16,500.00 319.37 2.67 322.04 95.00 95.00 218.72 自筹

燃气热力管网工程 41,371.35 384.50 181.96 566.46 99.00 99.00 502.03 自筹

全厂检化验设备工程 32,183.60 761.99 513.05 1,275.04 97.80 97.80 1,428.31 自筹

本料场环保提升 8,022.00 6,985.80 320.54 7,306.34 88.48 100.00 自筹

焦炉烟气脱硫脱硝 12,400.00 7,993.52 535.23 8,528.75 72.66 100.00 自筹

陶家岭区转炉连铸工程 22,321.20 63,803.91 86,125.11 50.00 自筹

特钢区转炉连铸工程 2.55 2.55 0.05 自筹

其余新旧动能转换名目 21,390.91 73,986.32 95,377.23 50.00 自筹

折计 3,019,791.23 200,660.49 280,559.54 40,963.70 440,256.32 62,818.32

(3). 原期计提正在建工程减值筹备状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期计提金额 计提起果

焦炉煤气精制工程-煤焦油 151,822,087.41 注

折计 151,822,087.41 /

其余注明

√折用 □不折用

注：综折传统财产晋级和环保等果素，煤焦油深加工名目发作减值迹象，并对该名目正在建投入计提减值筹备，公司将积极推进后续从事工做。

工程物资

(4). 工程物资状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

公用资料 437,979.81 437,979.81 4,855,521.02 4,855,521.02

折计 437,979.81 437,979.81 4,855,521.02 4,855,521.02

23、 消费性生物资产

(1). 给取老原计质形式的消费性生物资产

□折用 √不折用

(2). 给取折理价值计质形式的消费性生物资产

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

24、 油气资产

□折用 √不折用

25、 运用权资产

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 衡宇 地皮 折计

一、账面本值

1.期初余额

2.原期删多金额 65,638,251.76 394,066,321.32 459,704,573.08

（1)其余删多 65,638,251.76 394,066,321.32 459,704,573.08

3.原期减少金额

4.期终余额 65,638,251.76 394,066,321.32 459,704,573.08

二、累计合旧

1.期初余额

2.原期删多金额 29,102,753.66 75,342,179.52 104,444,933.18

(1)计提 29,102,753.66 75,342,179.52 104,444,933.18

3.原期减少金额

(1)从事

4.期终余额 29,102,753.66 75,342,179.52 104,444,933.18

三、减值筹备

1.期初余额

2.原期删多金额

(1)计提

3.原期减少金额

(1)从事

4.期终余额

四、账面价值

1.期终账面价值 36,535,498.10 318,724,141.80 355,259,639.90

2.期初账面价值

26、 有形资产

有形资产状况

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

名目 地皮运用权 专利权 软件 折计

一、账面本值

1.期初余额 4,797,633,585.08 2,400,000.00 177,189,585.52 4,977,223,170.60

2.原期删多金额 408,166,598.00 1,419,811.32 409,586,409.32

(1)采办 408,166,598.00 1,419,811.32 409,586,409.32

(2)内部研发

(3)企业兼并删多

3.原期减少金额

(1)从事

4.期终余额 5,205,800,183.08 2,400,000.00 178,609,396.84 5,386,809,579.92

二、累计摊销

1.期初余额 402,671,432.09 2,400,000.00 48,832,041.62 453,903,473.71

2.原期删多金额 107,044,068.95 9,747,878.64 116,791,947.59

（1）计提 107,044,068.95 9,747,878.64 116,791,947.59

3.原期减少金额

(1)从事

4.期终余额 509,715,501.04 2,400,000.00 58,579,920.26 570,695,421.30

三、减值筹备

1.期初余额

2.原期删多金额

（1）计提

3.原期减少金额

(1)从事

4.期终余额

四、账面价值

1.期终账面价值 4,696,084,682.04 120,029,476.58 4,816,114,158.62

2.期初账面价值 4,394,962,152.99 128,357,543.90 4,523,319,696.89

(1). 未搞妥产权证书的地皮运用权状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 账面价值 未搞妥产权证书的起果

地皮 408,166,598.00 正正在申请，尚未搞妥

折计 408,166,598.00

其余注明：

√折用 □不折用

注：公司已解决权属证书的地皮独立完好、产权明晰，不存正在争议；尚未解决权属证书的地皮，正正在解决，不存正在纠葛，不会对公司资产的独立、完好及消费运营组成影响。

27、 开发支入

□折用 √不折用

28、 商毁

(1). 商毁账面本值

□折用 √不折用

(2). 商毁减值筹备

□折用 √不折用

(3). 商毁所正在资产组或资产组组折的相关信息

□折用 √不折用

(4). 注明商毁减值测试历程、要害参数（譬喻或许将来现金流质现值时的预测期删加率、稳按期删加率、利润率、合现率、预测期等，如折用）及商毁减值丧失确真认办法

□折用 √不折用

(5). 商毁减值测试的影响

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

29、 恒暂待摊用度

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多金额 原期摊销金额 其余减少金额 期终余额

历久租赁用度 2,261,354.40 139,160.16 2,122,194.24

折计 2,261,354.40 139,160.16 2,122,194.24

30、 递延所得税资产/递延所得税欠债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

可抵扣暂时性不同 递延所得税资产 可抵扣暂时性不同 递延所得税资产

资产减值筹备 548,464,781.93 134,387,394.64 671,398,751.89 164,923,865.56

内部买卖未真现利润 57,833,113.16 14,458,278.29 72,835,315.20 18,208,828.80

可抵扣吃亏 665,483,119.05 166,370,779.76 818,334,132.93 204,583,533.23

辞退福利 389,720,429.88 97,430,107.47 160,401,867.85 40,100,466.96

试消费运营所得 777,107,316.84 194,276,829.21 826,263,560.48 206,565,890.12

预提用度 68,645,351.69 17,161,337.92 155,617,243.34 38,904,310.84

递延支益 74,503,340.49 18,625,835.12 63,852,642.68 15,963,160.67

折计 2,581,757,453.04 642,710,562.41 2,768,703,514.37 689,250,056.18

(2). 未经抵销的递延所得税欠债

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

应纳税暂时性不同 递延所得税欠债 应纳税暂时性不同 递延所得税欠债

当期购入500万以下方法等牢固资产一次性税前扣除 276,115,045.20 69,028,761.30 295,267,778.92 73,816,944.73

牢固资产减值筹备按税务口径计提合旧额 338,739,169.67 84,684,792.42 257,282,526.62 64,320,631.65

折计 614,854,214.87 153,713,553.72 552,550,305.54 138,137,576.38

(3). 以抵销后脏额列示的递延所得税资产或欠债

□折用 √不折用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

可抵扣吃亏 51,151,011.21 48,072,383.76

资产减值筹备 157,562,829.31 238,805,179.23

或许欠债 21,405,522.97 21,405,522.97

折计 230,119,363.49 308,283,085.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

年份 期终金额 期初金额 备注

2022

2023 47,637,328.72 47,637,328.72

2024 435,055.04 435,055.04

2025

2026 3,078,627.45

折计 51,151,011.21 48,072,383.76 /

其余注明：

□折用 √不折用

31、 其余非运动资产

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

预付工程款 162,008,108.00 162,008,108.00 737,201,372.43 737,201,372.43

置办产能目标 448,800,000.00 448,800,000.00 149,600,000.00 149,600,000.00

折计 610,808,108.00 610,808,108.00 886,801,372.43 886,801,372.43

32、 短期告贷

(1). 短期告贷分类

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

担保告贷 1,130,000,000.00 3,179,330,379.97

信毁告贷 5,028,522,615.83 1,819,357,885.77

对付利息 16,270,833.37

折计 6,174,793,449.20 4,998,688,265.74

(2). 已过时未送还的短期告贷状况

□折用 √不折用

此中重要的已过时未送还的短期告贷状况如下：

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

33、 买卖性金融欠债

□折用 √不折用

34、 衍生金融欠债

□折用 √不折用

35、 对付票据

(1). 对付票据列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

品种 期终余额 期初余额

商业承兑汇票 918,130,960.05 23,305,097.69

银止承兑汇票 8,464,444,601.30 6,203,233,228.69

折计 9,382,575,561.35 6,226,538,326.38

原期终已到期未付出的对付票据总额为0元。

36、 对付账款

(1). 对付账款列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

资料款 6,975,249,195.23 6,860,597,980.06

工程款 2,680,530,752.55 3,486,821,019.44

运费 84,828,376.92 125,648,168.92

其余 337,088,342.28 273,402,170.44

折计 10,077,696,666.98 10,746,469,338.86

(2). 账龄赶过1年的重要对付账款

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

37、 预支款项

(1). 预支账款项列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

货款 1,085,836.94 16,198.26

租赁款 5,684,400.00

折计 6,770,236.94 16,198.26

(2). 账龄赶过1年的重要预支款项

□折用 √不折用

其余注明

□折用 √不折用

38、 条约欠债

(1). 条约欠债状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

货款 2,984,645,678.04 3,415,991,717.80

折计 2,984,645,678.04 3,415,991,717.80

(2). 报告期内账面价值发作严峻改观的金额和起果

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

39、 对付职工薪酬

(1). 对付职工薪酬列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

一、短期薪酬 280,583,434.72 4,165,483,019.73 4,003,513,245.04 442,553,209.41

二、离职后福利-设定提存筹划 15,743,276.94 700,040,531.14 699,745,580.96 16,038,227.12

三、辞退福利 80,962,578.94 232,686,665.50 158,776,196.94 154,873,047.50

四、一年内到期的其余福利 78,790,000.00 78,790,000.00

折计 377,289,290.60 5,177,000,216.37 4,862,035,022.94 692,254,484.03

(2). 短期薪酬列示

√折用 □不折用

单位：元币种:人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

一、人为、奖金、津贴和补贴 66,791,785.60 3,119,523,556.19 2,978,442,874.09 207,872,467.70

二、职工福利费 369,243,821.19 369,243,821.19

三、社会保险费 256,752,517.48 256,752,517.48

此中：医疗保险费 222,635,063.59 222,635,063.59

工伤保险费 25,803,387.89 25,803,387.89

生育保险费 8,314,066.00 8,314,066.00

四、住房公积金 308,945,754.25 308,945,754.25

五、工会经费和职工教育经费 213,791,649.12 111,017,370.62 90,128,278.03 234,680,741.71

六、短期带薪出勤

七、短期利润分享筹划

折计 280,583,434.72 4,165,483,019.73 4,003,513,245.04 442,553,209.41

(3). 设定提存筹划列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

1、根柢养老保险 460,458,077.62 460,458,077.62

2、赋闲保险费 20,171,593.31 20,171,593.31

3、企业年金缴费 15,743,276.94 219,410,860.21 219,115,910.03 16,038,227.12

折计 15,743,276.94 700,040,531.14 699,745,580.96 16,038,227.12

其余注明：

√折用 □不折用

注：原公司按规定加入由政府机构设立的养老保险、赋闲保险筹划，依据该等筹划，原公司划分按员工根柢人为的 16%、0.7%每月向该等筹划缴存用度。除上述每月缴存用度外，原公司不再承当进一步付出责任。相应的支入于发作时计入当期损益或相关资产的老原。

40、 应交税费

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

删值税 5,364,482.32 76,405,486.33

企业所得税 9,118,650.91 84,732,461.44

个人所得税 9,060,950.97 13,810,131.35

都市维护建立税 321,495.82 5,329,541.15

教育费附加 137,783.93 3,806,815.20

房产税 18,005,738.44 17,832,601.02

地皮运用税 21,365,346.30 22,390,367.34

印花税 5,800,755.59 4,849,933.82

水资源税 4,141,711.50 7,900,405.50

环境护卫税 6,331,069.48 9,700,000.01

其余 231,417.60 460,212.42

折计 79,879,402.86 247,217,955.58

41、 其余对付款

名目列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

对付利息 172,602,695.00

对付股利 1,694,029.60 72,858,349.66

其余对付款 583,872,247.82 707,340,204.95

折计 585,566,277.42 952,801,249.61

其余注明：

□折用 √不折用

对付利息

(1). 分类列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

企业债券利息 159,163,895.82

贷款利息 13,438,799.18

折计 172,602,695.00

重要的已过时未付出的利息状况：

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

对付股利

(2). 分类列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

普通股股利 1,694,029.60 72,858,349.66

折计 1,694,029.60 72,858,349.66

其余对付款

(1). 按款项性量列示其余对付款

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

担保金/抵押金 336,546,782.49 282,260,268.51

工程方法款 945,904.90 128,506,664.81

代支代付款 43,180,148.28 200,723,637.88

运费 11,454,360.76 15,607,238.67

其余 191,745,051.39 80,242,395.08

折计 583,872,247.82 707,340,204.95

(2). 账龄赶过1年的重要其余对付款

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

42、 持有待售欠债

□折用 √不折用

43、 1年内到期的非运动欠债

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

1年内到期的历久对付款 1,468,887,746.49 512,766,073.38

1年内到期的租赁欠债 105,974,737.39

1年内到期的历久告贷原金 2,237,000,000.00 1,097,200,000.00

1年内到期的历久告贷利息 687,500.00

1年内到期的对付债券原金 1,355,000,000.00

1年内到期的对付债券利息 3,617,900.00

折计 3,816,167,883.88 2,964,966,073.38

44、 其余运动欠债

其余运动欠债状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

待转销项税额 387,404,693.61 444,055,471.36

折计 387,404,693.61 444,055,471.36

短期对付债券的删减改观：

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

45、 历久告贷

(1). 历久告贷分类

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

担保告贷 3,558,687,500.00 3,560,000,000.00

信毁告贷 1,325,000,000.00 86,200,000.00

此中：一年内到期的历久告贷 -2,237,687,500.00 -1,097,200,000.00

折计 2,646,000,000.00 2,549,000,000.00

其余注明，蕴含利率区间：

√折用 □不折用

注：历久告贷利率区间为2.7%-4.75%。

46、 对付债券

(1). 对付债券

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

公司债券 102,617,900.00 4,855,000,000.00

此中：一年内到期的对付债券 -3,617,900.00 -1,355,000,000.00

折计 99,000,000.00 3,500,000,000.00

(2). 对付债券的删减改观：（不蕴含分别为金融欠债的劣先股、永续债等其余金融工具）

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

债券称呼 面值 发止日期 债券期限 发止金额 期初余额 原期发止 按面值计提利息 溢合价摊销 原期送还 期终余额

G19鲁钢1 100 2019-4-18 60个月 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 40,098,666.67 1,901,000,000.00 99,000,000.00

G19鲁钢2 100 2019-8-15 60个月 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 52,900,000.00 1,500,000,000.00

18鲁钢01 100 2018-3-19 36个月 1,450,000,000.00 1,355,000,000.00 10,952,916.66 1,355,000,000.00

折计 4,950,000,000.00 4,855,000,000.00 103,951,583.33 4,756,000,000.00 99,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股光阳注明

□折用 √不折用

(4). 分别为金融欠债的其余金融工具注明

期终发止正在外的劣先股、永续债等其余金融工具根柢状况

□折用 √不折用

期终发止正在外的劣先股、永续债等金融工具改观状况表

□折用 √不折用

其余金融工具分别为金融欠债的按照注明：

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

47、 租赁欠债

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

衡宇 7,515,392.46

地皮 249,575,827.15

折计 257,091,219.61

48、 历久对付款

名目列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

历久对付款 738,279,690.01 320,675,874.22

折计 738,279,690.01 320,675,874.22

其余注明：

□折用 √不折用

历久对付款

按款项性量列示历久对付款

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

名目 期初余额 期终余额

浦银金融租赁股份有限公司融资租赁款 419,175,279.62

承平石化金融租赁有限义务公司融资租赁款 631,042,328.29

招银金融租赁有限公司融资租赁款 380,011,223.39

交银金融租赁有限义务公司融资租赁款 68,458,818.48 460,491,636.76

兴业金融租赁有限义务公司融资租赁款 564,983,129.12 316,446,968.44

山东钢铁团体有限公司告贷 200,000,000.00

此中：一年内到期局部 -512,766,073.38 -1,468,887,746.49

折计 320,675,874.22 738,279,690.01

专项对付款

(1). 按款项性量列示专项对付款

□折用 √不折用

49、 历久对付职工薪酬

√折用 □不折用

(1). 历久对付职工薪酬表

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

一、离职后福利-设定受益筹划脏欠债

二、辞退福利 259,386,458.08 84,879,259.57

三、其余历久福利 967,980,000.00

折计 1,227,366,458.08 84,879,259.57

注：其余历久职工福利为计提退休人员兼顾外用度，公司以2021年11月30日为精算评价基准日，给取预期累计福利单位法，并如因年合现率3%、医疗类福利年删加率6%等，对设定受益筹划责任现值停行计较。经精算机构测算，原次一次性计提数额为104,677万元。

(2). 设定受益筹划改观状况

设定受益筹划责任现值：

□折用 √不折用

筹划资产：

□折用 √不折用

设定受益筹划脏欠债（脏资产）

□折用 √不折用

设定受益筹划的内容及取之相关风险、对公司将来现金流质、光阳和不确定性的影响注明：

□折用 √不折用

设定受益筹划严峻精算如因及敏感性阐明结因注明

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

50、 或许欠债

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 期终余额 造成起果

未决诉讼 21,405,522.97 21,405,522.97

折计 21,405,522.97 21,405,522.97 /

51、 递延支益

递延支益状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额 造成起果

政府补助 649,674,493.89 32,626,000.00 60,950,243.36 621,350,250.53 政府补助资金

折计 649,674,493.89 32,626,000.00 60,950,243.36 621,350,250.53 /

波及政府补助的名目：

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

欠债名目 期初余额 原期新补偿贴金额 原期计入营业外收出金额 原期计入其余支益金额 其余改观 期终余额 取资产相关/取支益相关

江苏天瑞荧光光谱仪名目补助 213,274.87 213,274.87 取支益相关

山钢股份拨高强韧耐低温海洋工程用型钢要害工艺技术人才工程名目经费 1,200,000.00 830,881.86 369,118.14 取支益相关

大气污染防治资金 8,521,844.26 5,872,127.59 141,550.00 2,508,166.67 取资产相关

焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制名目 41,420,736.00 5,273,736.00 36,147,000.00 取资产相关

支山钢股份拨省拨研发专项资金 1,873,122.52 1,110,696.67 762,425.85 取资产相关

非凡用钢板连铸机提升改造名目 3,020,000.00 3,020,000.00 取资产相关

基于HR-Q-T工艺制备海洋工程高强度H型钢组织演变轨则及低温韧化机制钻研名目 70,000.00 30,000.00 100,000.00 取资产相关

氧气高炉要害问题的数值模拟钻研名目 70,000.00 30,000.00 100,000.00 取资产相关

海工钢名目 1,721,416.02 625,767.64 1,095,648.38 取资产相关

高端制造拆备用高品量稀土非凡钢要害技术钻研及财产化 2,162,445.90 921,580.84 1,240,865.06 取资产相关

海潮云家产互联网平台试验测试名目 1,200,000.00 1,200,000.00 取支益相关

日照钢铁精品基地名目建立专项资金 557,145,225.45 33,074,444.48 524,070,780.97 取资产相关

国家生态文明建立（焦炉烟气脱硫脱硝名目） 13,686,600.00 817,200.00 12,869,400.00 取资产相关

财政局环境污染防治资金 10,575,000.00 10,575,000.00 取资产相关

泰山财产领军人才资金 2,854,877.00 621,974.61 2,232,902.39 取支益相关

日照岚山区科学技术局研发补助资金 2,400,000.00 2,400,000.00 取支益相关

日照市岚山区人社局博士后翻新理论基地人才载体资金 300,000.00 300,000.00 取支益相关

日照市岚山区人社局人才载体款 300,000.00 300,000.00 取支益相关

日照岚山区科学技术局科技翻新专项补助资金 250,000.00 250,000.00 取支益相关

岚山区人社局翻新创业人才（团队）扶持资金 205,000.00 205,000.00 取支益相关

钢铁先进技术专利池名目 170,000.00 170,000.00 取支益相关

2019年度山东省重 140,000.00 140,000.00 取支益相关

点研发筹划名目拨款

山东省人社厅2017技师工做站经费 87,791.87 32,783.67 4,000.00 51,008.20 取支益相关

日照人社局博士后工做站科研经费 50,000.00 4,500.00 45,500.00 取支益相关

岚山区市场监视打点局专利奖励 37,160.00 37,160.00 取支益相关

莱分能源动力厂黄前1#汽锅脱硫改造补助资金 5,940,000.00 5,940,000.00 取支益相关

银前区1#2#汽锅脱硫改造补助资金 4,410,000.00 4,410,000.00 取支益相关

齐鲁技能大师特色工做站政府补助 200,000.00 200,000.00 取支益相关

基于“多相组织调控+纳米析出”制备罪能化市财产领军人才配套资金 400,000.00 400,000.00 取支益相关

山钢股份拨泉城领军人才名目经费（钢城区配套经费） 200,000.00 200,000.00 取支益相关

泰山财产领军人才工程（蓝色）名目省拨资金 6,000,000.00 6,000,000.00 取支益相关

高品量大单重特厚钢板绿色消费取高效制造技术开发省拨资金 5,740,000.00 5,740,000.00 取支益相关

超高强韧汽车用钢的要害制造技术及财产化使用省拨资金 3,030,000.00 3,030,000.00 取支益相关

高品量大单重特厚钢板绿色消费取高效技术开发省拨资金 1,640,000.00 1,640,000.00 取支益相关

2020年度泰山财产领军人才工程蓝色人才专项资金 1,000,000.00 1,000,000.00 取支益相关

日照市岚山区人力资源和社会保障局资金（省泰山领军人才） 500,000.00 500,000.00 取支益相关

日照市岚山区展开和变化局双招双引人才平台科技成绩转化奖励 300,000.00 300,000.00 取支益相关

实空电子束复折删材制造高品量模具钢开发及使用日照市拨资金 250,000.00 250,000.00 取支益相关

2020TGZX002高鲜硬性冷轧汽车外笼罩件用钢的开发取使用日照市拨资金 175,000.00 175,000.00 取支益相关

高退役安宁高强韧 140,000.00 140,000.00 取支益相关

海洋工程用钢焊接组织可视化及焊接支件省拨资金

2020年岚山区家产转型晋级翻新展开资金 100,000.00 100,000.00 取支益相关

日照市科技局人才平台资金 100,000.00 100,000.00 取支益相关

高强钢汽车A柱管热镦形技术开发及钻研省拨资金 100,000.00 100,000.00 取支益相关

TRIP帮助删塑型热镀锌双相钢分级别精密化控制技术的钻研取使用日照市拨资金 20,000.00 20,000.00 取支益相关

基于ABAQUS二次开发的低残余应力高强钢工艺钻研取使用日照市拨资金 12,000.00 12,000.00 取支益相关

钢城区金融办2020年度上市企业专项奖励 1,000,000.00 1,000,000.00 取支益相关

钢城区金融办2020年度山东省金融展开资金 1,240,000.00 1,240,000.00 取支益相关

专利专项资助金 69,000.00 69,000.00 取支益相关

折计 649,674,493.89 32,626,000.00 5,872,127.59 55,074,115.77 4,000.00 621,350,250.53

其余注明：

□折用 √不折用

52、 其余非运动欠债

□折用 √不折用

53、 股原

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

期初余额 原次改观删减（+、一） 期终余额

发止新股 送股 公积金转股 其余 小计

股份总数 10,946,549,616.00 10,946,549,616.00

54、 其余权益工具

(1). 期终发止正在外的劣先股、永续债等其余金融工具根柢状况

□折用 √不折用

(2). 期终发止正在外的劣先股、永续债等金融工具改观状况表

□折用 √不折用

其余权益工具原期删减改观状况、改观起果注明，以及相关会计办理的按照：

□折用 √不折用

其余注明:

□折用 √不折用

55、 成原公积

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

成原溢价（股原溢价） 7,579,968,324.45 7,579,968,324.45

其余成原公积 622,254,336.73 6,839,259.73 615,415,077.00

折计 8,202,222,661.18 6,839,259.73 8,195,383,401.45

其余注明，蕴含原期删减改观状况、改观起果注明：

注：依据《山东省人民政府办公厅转发的通知》(鲁政办发[2016]76号)和《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建立部对于国有企业办市政、社区打点等原能性能分袂移交的辅导定见》(国资发变化〔2017〕85号）及山东省人民政府对于企业办社会原能性能移交的相关政策，原公司已正在2018年计提市政设备分袂移交用度。2021年11月，原公司取山东省济南市钢城区人民政府签署《山东省济南市钢城区人民政府山东钢铁股份有限公司莱芜分公司对于市政设备分袂移交施止和谈》，原次市政设备分袂移交牢固资产账面价值6,839,259.73元冲减成原公积，并冲减不须要付出的预提移交用度。

56、 库存股

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

股份回购 319,958,380.44 319,958,380.44

折计 319,958,380.44 319,958,380.44

57、 其余综折支益

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期发作金额 期终余额

原期所得税前发作额 减：前期计入其余综折支益当期转入损益 减：前期计入其余综折支益当期转入留存支益 减：所得税用度 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其余综折支益 -2,169,864.88 545,504.93 545,504.93 -1,624,359.95

此中：从头计质设定受益筹划改观额

权益法下不能转损益的其余综折支益

其余权益工具投资折理价值改观 -2,169,864.88 545,504.93 545,504.93 -1,624,359.95

企业原身信毁风险折理价值改观

二、将重分类进损益的其余综折支益

此中：权益法下可转损益的其余综折支益

其余债权投资折理价值改观

金融资产重分类计入其余综折支益的金额

其余债权投资信毁减值筹备

现金流质套期储蓄

外币财务报表合算差额

其余综折支益折计 -2,169,864.88 545,504.93 545,504.93 -1,624,359.95

58、 专项储蓄

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

安宁消费费 1,643,716.50 110,692,714.81 111,227,413.78 1,109,017.53

折计 1,643,716.50 110,692,714.81 111,227,413.78 1,109,017.53

其余注明，蕴含原期删减改观状况、改观起果注明：

原公司依据财政部、安宁监禁总局财企【2012】16 号《企业安宁消费用度提与和运用打点法子》的有关规定，分类提与安宁消费用度，原年减少系依据打点法子规定的安宁消费费运用领域列收原年相关的用度支入。

59、 红利公积

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

法定红利公积 788,290,158.27 45,847,211.57 834,137,369.84

折计 788,290,158.27 45,847,211.57 834,137,369.84

60、 未分配利润

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期 上期

调解前上期终未分配利润 1,516,580,996.90 831,339,732.28

调解期初未分配利润折计数（调删+，调减－）

调解后期初未分配利润 1,516,580,996.90 831,339,732.28

加：原期归属于母公司所有者的脏利润 1,228,178,024.51 722,663,665.87

减：提与法定红利公积 45,847,211.57 37,422,401.25

提与任意红利公积

提与正常风险筹备

对付普通股股利 427,953,982.16

转做股原的普通股股利

期终未分配利润 2,270,957,827.68 1,516,580,996.90

61、 营业收出和营业老原

(1). 营业收出和营业老原状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

收出 老原 收出 老原

主营业务 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 75,983,415,343.59 70,579,662,686.87

其余业务 13,736,251,860.99 13,994,924,786.16 11,333,291,946.98 11,105,851,276.03

折计 110,850,917,703.23 101,420,191,958.13 87,316,707,290.57 81,685,513,962.90

条约孕育发作的收出的状况

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

条约分类 主营业务 其余业务 折计

商品类型 97,114,665,842.24 13,736,251,860.99 110,850,917,703.23

型材 11,674,054,881.54 11,674,054,881.54

板材 19,788,234,661.14 19,788,234,661.14

棒材 9,337,191,872.95 9,337,191,872.95

卷材 27,863,162,421.76 27,863,162,421.76

钢筋 11,318,155,348.85 11,318,155,348.85

钢坯、生铁 3,003,812,084.63 3,003,812,084.63

焦化、动力 13,043,818,983.73 13,043,818,983.73

资料 13,590,712,335.11 13,590,712,335.11

租赁 27,364,807.94 27,364,807.94

其余 1,086,235,587.64 118,174,717.94 1,204,410,305.58

按运营地区分类 97,114,665,842.24 13,736,251,860.99 110,850,917,703.23

此中：华东 85,663,098,320.63 12,959,674,647.44 98,622,772,968.07

华北 5,915,766,155.13 735,927,396.76 6,651,693,551.89

东北 115,944,134.85 1,679,897.09 117,624,031.94

中南 2,402,232,919.11 27,866,424.61 2,430,099,343.72

西北 248,321,354.76 5,517,482.05 253,838,836.81

西南 168,000,085.45 5,102,317.48 173,102,402.93

出口 2,601,302,872.31 483,695.56 2,601,786,567.87

按商品转让的光阳分类 97,114,665,842.24 13,736,251,860.99 110,850,917,703.23

正在某一时点确认 96,754,130,793.80 13,736,008,049.55 110,490,138,843.35

正在某一光阳段确认 360,535,048.44 243,811.44 360,778,859.88

折计 97,114,665,842.24 13,736,251,860.99 110,850,917,703.23

条约孕育发作的收出注明：

□折用 √不折用

(2). 履约责任的注明

□折用 √不折用

(3). 分摊至剩余履约责任的注明

□折用 √不折用

62、 税金及附加

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

都市维护建立税 34,935,906.17 37,605,906.02

教育费附加 24,958,694.06 26,875,685.79

房产税 72,987,007.06 70,776,661.97

地皮运用税 84,318,198.52 79,767,696.36

印花税 45,930,443.05 31,744,992.56

处所水利建立基金 1,146,526.37 3,358,262.98

环境护卫税 26,192,888.96 26,215,058.44

水资源税 25,226,176.50 30,724,696.50

其余 4,090.68 4,030.20

折计 315,699,931.37 307,072,990.82

63、 销售用度

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

职工薪酬 154,938,579.48 143,346,512.40

办自费 13,277,648.75 15,821,004.94

合旧费 1,017,239.39 1,064,210.25

运纯费 92,061,887.09 90,454,629.41

业务款待费 4,034,090.65 4,184,181.84

出口用度 67,998,755.57 62,167,423.87

培修费 838,252.12 469,379.98

吊拆费 1,323,248.09 3,755,785.30

销售效逸费 2,300,998.51 2,991,118.17

其余 36,533,356.71 20,817,487.69

折计 374,324,056.36 345,071,733.85

64、 打点用度

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

职工薪酬 1,999,045,058.96 554,868,876.44

合旧费 61,283,556.54 55,426,279.53

有形资产摊销 109,743,630.17 103,437,955.40

款待费 5,539,902.71 4,590,807.67

租赁费 107,599,372.72 126,634,747.74

办公、大众用度及其余 275,495,265.41 289,841,160.65

折计 2,558,706,786.51 1,134,799,827.43

其余注明：

原年职工薪酬中含计提的内退人员用度4.06亿元，离退休人员兼顾外用度10.47亿元。

65、 研发用度

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

间接人工 252,317,559.55 213,908,276.27

物料及燃动力费 1,187,280,078.68 705,295,806.01

资产合旧、摊销及修理费 193,782,260.70 101,329,132.06

新产品设想费 2,721,450.75 3,927,915.40

办自费 1,431,710.60 3,227,985.21

技术效逸费 281,758,626.67 193,850,023.01

其余 78,279,323.06 70,982,722.39

折计 1,997,571,010.01 1,292,521,860.35

其余注明：

公司加大研发力度，原年新删研发名目较多，此中：具有历程加热罪能的中厚板工艺技术开发、汽车构造件用SAPH440、QStE460TM及以下级别酸洗钢研发、低折金钢高效低老原消费工艺的钻研取使用、冷成型用低碳钢外表横合纹控制研发、低Mn微Nb技术正在通用构造钢中的钻研取使用、马口铁用钢的钻研取使用等名目研发用度投入较大。

66、 财务用度

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

利息用度 613,349,723.37 763,032,391.80

减：利息收出 103,708,041.53 79,830,807.98

汇兑损益 -7,287,498.38 1,272,331.92

贴现利息支入 5,774,164.17 16,614,499.81

保证费 76,865,050.44 113,423,176.32

手续费 15,552,151.53 16,203,311.65

其余 36,737,335.30 7,540,782.67

折计 637,282,884.90 838,255,686.19

67、 其余支益

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

取支益相关的政府补助 417,228,596.99 204,318,844.51

取资产相关的政府补助 50,296,959.01 49,547,407.86

折计 467,525,556.00 253,866,252.37

68、 投资支益

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

权益法核算的历久股权投资支益 132,580,249.03 83,974,190.69

从事历久股权投资孕育发作的投资支益 -875,555.59 -299,421.69

债务重组支益 507,311.40 115,574.00

银止承兑汇票贴现-以摊余老原计质的金融资产末行确认支益 -36,467,425.58

折计 95,744,579.26 83,790,343.00

69、 脏敞口套期支益

□折用 √不折用

70、 折理价值改观支益

□折用 √不折用

71、 信毁减值丧失

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

应支票据坏账丧失 3,315,204.45 1,946,810.93

应支账款坏账丧失 -1,317,060.55 -12,749,565.57

其余应支款坏账丧失 427,077.54 -38,904.20

折计 2,425,221.44 -10,841,658.84

72、 资产减值丧失

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

一、坏账丧失 -7,936.13 -2,299,815.42

二、存货降价丧失及条约履约老原减值丧失 78,740,044.64 29,025,676.99

三、历久股权投资减值丧失

四、投资性房地产减值丧失

五、牢固资产减值丧失

六、工程物资减值丧失

七、正在建工程减值丧失 151,822,087.41

八、消费性生物资产减值丧失

九、油气资产减值丧失

十、有形资产减值丧失

十一、商毁减值丧失

十二、其余

折计 230,554,195.92 26,725,861.57

73、 资产从事支益

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

非运动资产从事支益 2,825,571.86

折计 2,825,571.86

74、 营业外收出

营业外收出状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额 计入当期非常常性损益的金额

非运动资产从事利得折计 178,067,240.84 2,155,904.29 178,067,240.84

此中：牢固资产从事利得 178,067,240.84 2,155,904.29 178,067,240.84

有形资产从事利得

其余利得 17,541,501.77 7,363,809.27 17,541,501.77

折计 195,608,742.61 9,519,713.56 195,608,742.61

计入当期损益的政府补助

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

75、 营业外支入

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额 计入当期非常常性损益的金额

对外馈赠 500,000.00 500,000.00

非运动资产誉损报废丧失 75,930,113.59 70,069,488.95 75,930,113.59

罚款支入 579,967.92 3,492,715.00 579,967.92

滞纳金 36,131.05 81,126.56 36,131.05

其余支入 -37,578,392.70 3,129,036.62 -37,578,392.70

折计 39,467,819.86 76,772,367.13 39,467,819.86

其余注明：

注：其余支入为负数起果，次要是冲减不须要付出的2018年度预提的市政设备移交用度，详见附注“七、55成原公积”注释。

76、 所得税用度

(1). 所得税用度表

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

当期所得税用度 1,008,672,466.38 471,513,982.96

递延所得税用度 63,266,805.02 -80,331,832.37

折计 1,071,939,271.40 391,182,150.59

(2). 会计利润取所得税用度调解历程

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额

利润总额 4,033,572,716.60

按法定/折用税率计较的所得税用度 1,008,393,179.15

子公司折用差异税率的影响 -5,524,914.31

调解以前期间所得税的影响 -2,201,524.84

非应税收出的影响 -33,348,389.57

不成抵扣的老原、用度和丧失的影响 315,413,320.40

运用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏的影响

原期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性不同或可抵扣吃亏的影响

税法规定的格外可扣除用度 -202,994,568.00

其余对所得税的影响 -7,797,831.43

所得税用度 1,071,939,271.40

其余注明：

□折用 √不折用

77、 其余综折支益

√折用 □不折用

详见原附注七、57、其余综折支益

78、 现金流质表名目

(1). 支到的其余取运营流动有关的现金

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

支到押金、担保金及支回备用金 356,997,146.11 126,196,841.83

财政补贴及出口赔偿 125,456,854.33 239,124,690.19

资金往来 67,218,000.47 44,677,833.60

利息收出 103,708,041.53 76,186,758.21

运营性租赁支到的现金 263,120.00 17,244,046.00

其余 5,049,949.78 3,378,249.61

折计 658,693,112.22 506,808,419.44

(2). 付出的其余取运营流动有关的现金

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

出口及运纯费 160,060,642.66 313,474,011.14

打点、销售用度其余支入 304,244,149.00 199,993,138.84

付出押金、担保金及备用金 452,560,511.09 252,650,761.33

营业外支入 15,373,752.16 1,063,332.65

银止手续费 15,551,661.23 16,203,311.65

资金往来 60,029,740.40 56,278,071.94

其余 8,838,839.08 28,322,521.72

折计 1,016,659,295.62 867,985,149.27

(3). 支到的其余取投资流动有关的现金

□折用 √不折用

(4). 付出的其余取投资流动有关的现金

□折用 √不折用

(5). 支到的其余取筹资流动有关的现金

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

售后租回融资租赁 2,500,000,000.00

折计 2,500,000,000.00

(6). 付出的其余取筹资流动有关的现金

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

售后租回孕育发作的融资用度 1,094,608,211.16 700,678,292.41

发作筹资用度所付出的现金 388,199,895.29 81,347,704.50

回购股份付出的现金 319,987,875.59

折计 1,482,808,106.45 1,102,013,872.50

79、 现金流质表补充量料

(1). 现金流质表补充量料

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

补充量料 原期金额 上期金额

1．将脏利润调理为运营流动现金流质：

脏利润 2,961,633,445.20 1,579,634,389.37

加：资产减值筹备 230,554,195.92 26,725,861.57

信毁减值丧失 2,425,221.44 -10,841,658.84

牢固资产合旧、油气资产合耗、消费性生物资产合旧 2,448,285,449.39 2,530,921,605.85

运用权资产摊销 104,444,933.18

有形资产摊销 116,791,947.59 112,371,831.07

恒暂待摊用度摊销 139,160.16 201,279.59

从事牢固资产、有形资产和其余历久资产的丧失（支益以“－”号填列） -2,825,571.86

牢固资产报废丧失（支益以“－”号填列） -102,137,127.25 67,913,584.66

折理价值改观丧失（支益以“－”号填列）

财务用度（支益以“－”号填列） 682,927,275.43 877,727,900.04

投资丧失（支益以“－”号填列） -132,212,004.84 -83,790,343.00

递延所得税资产减少（删多以“－”号填列） 46,539,493.77 -98,655,697.08

递延所得税欠债删多（减少以“－”号填列） 15,575,977.34 18,967,978.21

存货的减少（删多以“－”号填列） -1,027,907,483.05 -155,999,429.39

运营性应支项宗旨减少（删多以“－”号填列） 2,002,921,167.03 2,602,249,392.89

运营性对付项宗旨删多（减少以“－”号填列） 1,114,064,334.12 -1,606,418,254.52

其余

运营流动孕育发作的现金流质脏额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56

2．不波及现金出入的严峻投资和筹资流动：

债务转为成原

一年内到期的可转换公司债券

融资租入牢固资产

3．现金及现金等价物脏改观状况：

现金的期终余额 6,734,125,065.65 4,344,129,309.70

减：现金的期初余额 4,344,129,309.70 3,662,860,060.03

加：现金等价物的期终余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物脏删多额 2,389,995,755.95 681,269,249.67

(2). 原期付出的得到子公司的现金脏额

□折用 √不折用

(3). 原期支到的从事子公司的现金脏额

□折用 √不折用

(4). 现金和现金等价物的形成

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

一、现金 6,734,125,065.65 4,344,129,309.70

此中：库存现金 77.95 855.15

可随时用于付出的银止存款 6,734,124,987.70 4,344,128,454.55

可随时用于付出的其余钱币资金

可用于付出的寄存地方银止款项

寄存同业款项

装放同业款项

二、现金等价物

此中：三个月内到期的债券投资

三、期终现金及现金等价物余额 6,734,125,065.65 4,344,129,309.70

此中：母公司或团体内子公司运用受限制的现金和现金等价物

其余注明：

□折用 √不折用

80、 所有者权益改观表名目注释

注明对上年期终余额停行调解的“其余”名目称呼及调解金额等事项：

□折用 √不折用

81、 所有权或运用权遭到限制的资产

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终账面价值 受限起果

钱币资金 3,099,625,247.78 担保金、利息、冻结

应支票据 639,142,839.31 票据量押

牢固资产 3,630,399,544.98 融资租赁

历久应支款 52,500,000.00 租赁风险金、担保金

折计 7,421,667,632.07 /

82、 外币钱币性名目

(1). 外币钱币性名目

√折用 □不折用

单位：元

名目 期终外币余额 合算汇率 期终合算人民币余额

钱币资金 45,610,675.77

此中：美圆 6,735,327.89 6.3757 42,942,430.02

欧元 369,578.48 7.2197 2,668,245.75

英镑 1,512,012.18 8.6064 13,012,981.63

对付账款 205,235,492.30

此中：美圆 20,783,500.21 6.3757 132,509,362.29

欧元 10,073,289.75 7.2197 72,726,130.01

(2). 境外运营真体注明，蕴含应付重要的境外运营真体，应表露其境外次要运营地、记账原位币及选择按照，记账原位币发作厘革的还应表露起果

□折用 √不折用

83、 套期

□折用 √不折用

84、 政府补助

(1). 政府补助根柢状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

品种 金额 列报名目 计入当期损益的金额

2020年度泰山财产领军人才工程蓝色人才专项资金 1,000,000.00 递延支益

2020年岚山区家产转型晋级翻新展开资金（缔造专利奖励） 100,000.00 递延支益

钢城区金融办2020年度山东省金融展开资金 1,240,000.00 递延支益

钢城区金融办2020年度上市企业专项奖励 1,000,000.00 递延支益

基于“多相组织调控+纳米析出”制备罪能化市财产领军人才配套资金 400,000.00 递延支益

基于HR-Q-T工艺制备海洋工程高强度H型钢组织演变轨则及低温韧化机制钻研 30,000.00 递延支益

莱分能源动力厂黄前1#汽锅脱硫改造补助资金 5,940,000.00 递延支益 5,940,000.00

齐鲁技能大师特色工做站政府补助 200,000.00 递延支益

日照市科技局人才平台资金 100,000.00 递延支益

日照市岚山区展开和变化局双招双引人才平台科技成绩转化奖励 300,000.00 递延支益

日照市岚山区人力资源和社会保障局资金（省泰山领军人才） 500,000.00 递延支益

山钢股份拨泉城领军人才名目经费（钢城区配套经费） 200,000.00 递延支益

省拨资金（超高强韧汽车用钢的要害制造技术及财产化使用） 3,030,000.00 递延支益

省拨资金（高退役安宁高强韧海洋工程用钢焊接组织可视化及焊接支件） 140,000.00 递延支益

省拨资金（高品量大单重特厚钢板绿色消费取高效技术开发） 1,640,000.00 递延支益

省拨资金（高品量大单重特厚钢板绿色消费取高效制造技术开发） 5,740,000.00 递延支益

省拨资金（高强钢汽车A柱管热镦形技术开发及钻研） 100,000.00 递延支益

市拨资金（2020TGZX002高鲜硬性冷轧汽车外笼罩件用钢的开发取使用） 175,000.00 递延支益

市拨资金（TRIP帮助删塑型热镀锌双相钢分级别精密化控制技术的钻研取使用） 20,000.00 递延支益

市拨资金（基于ABAQUS二次开发的低残余应力高强钢工艺钻研取使用） 12,000.00 递延支益

市拨资金（实空电子束复折删材制造高品量模具钢开发及使用） 250,000.00 递延支益

泰山财产领军人才工程（蓝色）名目省拨资金 6,000,000.00 递延支益

氧气高炉要害问题的数值模拟钻研 30,000.00 递延支益

银前区1#2#汽锅脱硫改造补助资金 4,410,000.00 递延支益 4,410,000.00

专利专项资助金 69,000.00 递延支益 69,000.00

2019新型学徒培训补贴 165,000.00 其余支益 165,000.00

2020年5G试点名目奖补资金 200,000.00 其余支益 200,000.00

2020年财政局返税扶持兑现 590,000.00 其余支益 590,000.00

2020年第二批高新技术企业认定奖励 100,000.00 其余支益 100,000.00

2020年度大宗货色“公转铁”补助资金 1,887,685.00 其余支益 1,887,685.00

2020年度第二批知识产权专项资金 14,000.00 其余支益 14,000.00

2020年度第三批山东省知识产权专项资金 4,000.00 其余支益 4,000.00

2020年度济南第一批知识产权专项资金 6,000.00 其余支益 6,000.00

2020年度济南市第二批知识产权（专利）补助 35,000.00 其余支益 35,000.00

2020年度济南市第一批知识产权（专利）补助 3,000.00 其余支益 3,000.00

2020年省级家产专项展开资金 100,000.00 其余支益 100,000.00

2020上半年山东省缔造创造专利资助 2,000.00 其余支益 2,000.00

2021年济南市科技翻新展开资金 333,800.00 其余支益 333,800.00

2021年科技翻新展开资金 31,000.00 其余支益 31,000.00

2021年山东省企业钻研开发家政补助资金 28,200.00 其余支益 28,200.00

陈钢博士后中期评估结转博士后科研经费 其余支益 4,500.00

翻新创业政策支入资金 350,000.00 其余支益 350,000.00

大气污染防治资金 其余支益 141,550.00

钢城区工信局科技型中小企业区级奖励资金 10,000.00 其余支益 10,000.00

钢城区家产和信息化局奖补资金 11,100,000.00 其余支益 11,100,000.00

钢城区市场监视打点局拨专利资助金 1,077,000.00 其余支益 1,077,000.00

钢城区市监局专利资助金 3,500.00 其余支益 3,500.00

高端制造拆备用高品量稀土非凡钢要害技术钻研及财产化 其余支益 921,580.84

个税返还 333,239.63 其余支益 333,239.63

海工钢名目 其余支益 625,767.64

建档立卡清苦户减免删值税 1,300.00 其余支益 1,300.00

焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制名目 其余支益 5,273,736.00

岚山区财政局财政撑持资金 376,000,000.00 其余支益 376,000,000.00

海潮互联网平台测试验支收出 1,200,000.00 其余支益 1,200,000.00

留济过年津贴 3,000.00 其余支益 3,000.00

日照钢铁精品基地名目建立专项资金6亿元 其余支益 30,000,000.00

日照市岚山区人力资源和社会保障局资金 160,000.00 其余支益 160,000.00

日照市商务局出口信毁保险保费补贴 494,620.00 其余支益 494,620.00

软件产品即征即退款 60,195.40 其余支益 60,195.40

山东省科技厅拨付企业研发家政补助资金 79,600.00 其余支益 79,600.00

山东省人社厅企业博士（后）正在站糊口补贴 50,000.00 其余支益 50,000.00

山东省人社厅以工代训补贴 214,000.00 其余支益 214,000.00

山钢股份拨高强韧耐低温海洋工程用型钢要害工艺技术人才工程名目经费 其余支益 830,881.86

山钢股份拨省拨研发专项资金 其余支益 1,110,696.67

山钢股份服役战士减免删值税 5,841,000.00 其余支益 5,841,000.00

支财政扶持资金 90,000.00 其余支益 90,000.00

支日照市岚山区家产和信息化局家产转型晋级奖励 415,000.00 其余支益 415,000.00

支中关村科技园区丰台园打点委员会政策款 183,600.00 其余支益 183,600.00

税支减免 279,034.06 其余支益 279,034.06

泰山领军人才名目 其余支益 621,974.61

摊销焦炉烟气脱硫脱销名目政府补助金 其余支益 817,200.00

摊销用于海水淡化、高温高压干熄焦项、焦炉回升管余热操做政府补助金 其余支益 1,914,444.48

服役战士抵减删值税额 1,035,000.00 其余支益 1,035,000.00

稳岗补贴 8,984,957.63 其余支益 8,984,957.63

无锡西站物流讯园区打点委员会奖励 560,064.80 其余支益 560,064.80

新删规上企业名单 50,000.00 其余支益 50,000.00

自主就业退伍战士税支劣惠减免政策 126,000.00 其余支益 126,000.00

国家重点研发名目资金（扁平材） 其余支益 1,160,000.00

技师工做室用度 其余支益 32,783.67

加计抵减进项税 1,450,643.71 其余支益 1,450,643.71

大气污染防治资金 营业外收出 5,872,127.59

折计 446,277,440.23 473,397,683.59

(2). 政府补助退回状况

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

名目 金额 起果

山东省人社厅2017技师工做站经费 4,000.00 职业技能提升培训学时有余退回

折计 4,000.00

85、 其余

□折用 √不折用

八、 兼并领域的变更

1、 非同一控制下企业兼并

□折用 √不折用

2、 同一控制下企业兼并

□折用 √不折用

3、 反向置办

□折用 √不折用

从事子公司

能否存正在单次从事对子公司投资即迷失控制权的情形

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

4、 其余起果的兼并领域改观

注明其余起果招致的兼并领域改观（如，新设子公司、清理子公司等）及其相关状况：

□折用 √不折用

5、 其余

□折用 √不折用

九、 正在其余主体中的权益

1、 正在子公司中的权益

(1). 企业团体的形成

√折用 □不折用

子公司称呼 次要运营地 注册地 业务性量 持股比例(%) 得到方式

间接 曲接

上海济钢经贸有限公司 上海市 上海市 商品销售 51 投资

天津山钢经贸有限公司 天津市 天津市 商品销售 100 设立

山东钢铁江苏钢贸有限公司 无锡市 无锡市 商品销售 100 设立

山钢广东经贸有限公司 广州市 广州市 商品销售 100 投资

莱钢上海经贸有限公司 上海市 上海市 商品销售 90 投资

莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 济南市 济南市 工程建立 51 投资

莱芜山钢利达物流讯有限公司 济南市 济南市 商品销售 70.09 同一控制下企业兼并

山钢青岛经贸有限公司 青岛市 青岛市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

山东莱钢环友化工能源有限公司 济南市 济南市 家产加工 100 同一控制下企业兼并

莱芜天元气体有限公司 济南市 济南市 家产加工 100 同一控制下企业兼并

山东钢铁团体日照有限公司 日照市 日照市 金属冶炼 50.60 同一控制下企业兼并

郑州山钢钢铁有限公司 郑州市 郑州市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

浙江山钢经贸有限公司 永康市 永康市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

安徽山钢商贸有限公司 折肥市 折肥市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

日照山钢经贸有限公司 日照市 日照市 商品销售 70 同一控制下企业兼并

淄博山钢经贸有限公司 淄博市 淄博市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

东营山钢经贸有限公司 东营市 东营市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

山钢徐州经贸有限公司 徐州市 徐州市 商品销售 100 同一控制下企业兼并

莱芜钢铁团体四川经贸有限公司 成都邑 成都邑 商品销售 100 同一控制下企业兼并

山东钢铁团体聊城加工配送有限公司 聊都市 聊都市 商品销售 80 同一控制下企业兼并

山信软件股份有限公司 济南市 济南市 计较机技术 59.43 8.15 投资

(2). 重要的非全资子公司

√折用 □不折用

单位:元币种:人民币

子公司称呼 少数股东持股比例 原期归属于少数股东的损益 原期向少数股东宣告分拨的股利 期终少数股东权益余额

山东钢铁团体日照有限公司 49.40% 1,714,825,813.54 762,631,787.90 10,574,537,027.08

山信软件股份有限公司 32.42% 8,454,046.09 54,374,856.37 62,524,629.17

子公司少数股东的持股比例差异于表决权比例的注明：

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

重要非全资子公司的次要财务信息

√折用 □不折用

单位:万元 币种:人民币

子公司称呼 期终余额 期初余额

运动资产 非运动资产 资产折计 运动欠债 非运动欠债 欠债折计 运动资产 非运动资产 资产折计 运动欠债 非运动欠债 欠债折计

山东钢铁团体日照有限公司 1,017,427.96 3,372,863.51 4,390,291.47 2,010,964.13 238,732.80 2,249,696.93 810,100.97 3,416,498.55 4,226,599.52 1,740,465.68 538,269.45 2,278,735.13

山信软件股份有限公司 55,726.61 2,834.50 58,561.11 37,932.66 1,342.62 39,275.28 46,099.56 2,194.83 48,294.40 29,819.04 120.00 29,939.04

子公司称呼 原期发作额 上期发作额

营业收出 脏利润 综折支益总额 运营流动现金流质 营业收出 脏利润 综折支益总额 运营流动现金流质

山东钢铁团体日照有限公司 4,418,047.76 347,130.73 347,130.73 588,969.36 3,352,022.18 171,532.12 171,532.12 409,822.07

山信软件股份有限公司 67,305.71 2,607.66 2,607.66 -748.09 58,085.04 3,534.20 3,534.20 1,961.19

(3). 运用企业团体资产和清偿企业团体债务的严峻限制

□折用 √不折用

(4). 向归入兼并财务报表领域的构造化主体供给的财务撑持或其余撑持

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

2、 正在子公司的所有者权益份额发作厘革且仍控制子公司的买卖

□折用 √不折用

3、 正在配折企业或联营企业中的权益

√折用 □不折用

(1).重要的配折企业或联营企业

√折用 □不折用

单位:元 币种:人民币

配折企业或联营企业称呼 次要运营地 注册地 业务性量 持股比例(%) 对配折企业或联营企业投资的会计办理办法

间接 曲接

山东钢铁团体财务有限公司 济南市 济南市 财务融资等 26.02 权益法

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 济南市 济南市 钢铁消费销售 50.00 权益法

注：2011年7月7日，原公司取澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited（比萨逸伊钢铁有限公司，以下简称：Bisalloy公司）签署和谈，创建折伙公司贝斯山钢（山东）钢板有限公司（以下简称：贝斯山钢公司），竞争运营条约于2021年7月份到期。

2021年6月9日，原公司和Bisalloy公司协商从头签署股东竞争和谈，约定删多贝斯山钢公司注册原钱100万美圆，删多注册原钱由Bisalloy公司以经评价的贝斯山钢公司的股权价值停行合算，真际出资额高于100万美圆的局部计入贝斯山钢公司成原公积。删资后贝斯山钢公司注册原钱700万美圆，此中：原公司出资350万美圆、Bisalloy公司出资350万美圆。

(2).重要配折企业的次要财务信息

√折用 □不折用

单位:元币种:人民币

期终余额/原期发作额 期初余额/上期发作额

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 贝斯山钢（山东）钢板有限公司

运动资产 128,993,058.77 120,521,236.40

此中：现金和现金等价物 1,888,261.84 32,049,844.50

非运动资产 178,691.75 190,889.85

资产折计 129,171,750.52 120,712,126.25

运动欠债 54,736,559.40 42,404,306.96

非运动欠债

欠债折计 54,736,559.40 42,404,306.96

少数股东权益

归属于母公司股东权益 74,435,191.12 78,307,819.29

按持股比例计较的脏资产份额 37,217,595.56 39,153,909.65

调解事项 -1,498,099.90 2,836,533.53

--商毁

--内部买卖未真现利润

--其余 -1,498,099.90 2,836,533.53

对配折企业权益投资的账面价值 35,719,495.67 41,990,443.18

存正在公然报价的配折企业权益投资的折理价值

营业收出 520,080,956.76 344,435,216.17

财务用度 -20,598.68 1,815,181.38

所得税用度 7,901,500.03 6,350,586.20

脏利润 23,458,104.97 18,773,277.47

末行运营的脏利润

其余综折支益

综折支益总额 23,458,104.97 18,773,277.47

原年度支到的来自配折企业的股利 18,000,000.00

(3).重要联营企业的次要财务信息

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

期终余额/原期发作额 期初余额/上期发作额

山东钢铁团体财务有限公司 山东钢铁团体财务有限公司 山东钢铁团体财务有限公司 山东钢铁团体财务有限公司

寄存同业款项 3,599,756,310.56 2,863,308,717.28

发放贷款和垫款 12,272,628,846.43 10,328,293,330.20

运动资产 18,543,324,046.44 15,345,245,145.55

非运动资产 297,379,491.26 255,373,018.69

资产折计 18,840,703,537.70 15,600,618,164.24

吸支存款 14,836,816,873.71 11,697,855,735.24

运动欠债 14,904,381,447.80 11,772,894,394.23

非运动欠债

欠债折计 14,904,381,447.80 11,772,894,394.23

少数股东权益

归属于母公司股东权益 3,936,322,089.90 3,827,723,770.01

按持股比例计较的脏资产份额 1,024,231,007.80 995,973,724.96

调解事项 11,351,783.50 11,345,952.13

--商毁

--内部买卖未真现利润

--其余

春联营企业权益投资的账面价值

存正在公然报价的联营企业权益投资的折理价值

营业收出 456,164,381.05 402,639,030.21

脏利润 340,615,630.27 279,177,239.99

末行运营的脏利润

其余综折支益

综折支益总额 340,615,630.27 279,177,239.99

原年度支到的来自联营企业的股利 60,365,072.79 77,756,504.79

不重要的配折企业和联营企业的汇总财务信息

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

期终余额/ 原期发作额 期初余额/ 上期发作额

联营企业：

投资账面价值折计 931,277,158.01 712,888,121.43

(4). 配折企业或联营企业向原公司转移资金的才华存正在严峻限制的注明

□折用 √不折用

(5). 配折企业或联营企业发作的超额吃亏

□折用 √不折用

(6). 取配折企业投资相关的未确认答允

□折用 √不折用

(7). 取配折企业或联营企业投资相关的或有欠债

□折用 √不折用

4、 重要的怪异运营

□折用 √不折用

5、 正在未归入兼并财务报表领域的构造化主体中的权益

未归入兼并财务报表领域的构造化主体的相存眷明：

□折用 √不折用

6、 其余

□折用 √不折用

十、 取金融工具相关的风险

√折用 □不折用

原公司的次要金融工具蕴含股权投资、告贷、应支及其余应支款、对付账款、对付债券、其余对付款、钱币资金等，各项金融工具的具体状况注明见原附注相关名目。取那些金融工具有关的风险，以及原公司为降低那些风险所回收的风险打点政策如下所述。原公司打点层对那些风险敞口停行打点和监控以确保将上述风险控制正在限定的领域之内。

1. 各种风险打点目的和政策

原公司处置惩罚风险打点的目的是正在风险和支益之间得到适当的平衡，将风险对原公司运营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的所长最大化。基于该风险打点目的，原公司风险打点的根柢战略是确定和阐明原公司所面临的各类风险，建设适当的风险蒙受底线并停行风险打点，并实时牢靠地对各类风险停行监视，将风险控制正在限定的领域之内。

(1)市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指果汇率改观孕育发作丧失的风险。原公司蒙受外汇风险次要取美圆、欧元、日元有关，于2021年12月31日，除下表所述资产或欠债为美圆、欧元、日元余格外，原公司的资产及欠债均为人民币余额。

原公司正在出口销售产品、进口采购消用度本资料以及工程用方法等次要外币买卖给取锁定的牢固汇率取进出口代办代理停行结算，果此，原公司并没有买卖方面的严峻外币风险。

原公司密切关注汇率改观对原公司的影响。

2)利率风险

原公司果利率改观惹起金融工具现金流质改观的风险次要取浮动利率银止告贷(详见原附注七、45“历久告贷”)有关。原公司的政策是保持那些告贷的浮动利率。

该等告贷占计息债务总额比例其真不严峻，原公司认为面临利率风险敞口其真不严峻；原公司目前并没有利率对冲的政策。

3）价格风险

原公司以市场价格销售钢材废品，果此遭到此等价格波动的影响。

(2)信毁风险

于2021年12月31日，可能惹起原公司财务丧失的最大信毁风险敞口次要来自于条约另一方未能履止责任而招致原公司金融资产孕育发作的丧失，详细蕴含：兼并资产欠债表中已确认的金融资产的账面金额；应付以折理价值计质的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将跟着将来折理价值的厘革而扭转。

为降低信毁风险，原公司控制信毁额度、停行信毁审批，并执止其他监控步调以确保回收必要的门径回支逾期债权。另外，原公司于每个资产欠债表日审核每一单项应支款的回支状况，以确保就无奈回支的款项计提丰裕的坏账筹备。果此，原公司打点层认为原公司所承当的信毁风险曾经大为降低。

原公司的运动资金寄存正在信毁评级较高的银止，故运动资金的信毁风险较低。

原公司给取了必要的政策确保所有销售客户均具有劣秀的信毁记录。除应支账款、其余应支款金额前五名外，原公司无其余严峻信毁会合风险(详见原附注七、5“应支账款”和附注七、8“其余应支款”)。

(3)运动风险

运动风险为原公司正在到期日无奈履止其财务责任的风险。原公司打点运动性风险的办法是确保有足够的资金运动性来履止到期债务，而不至于组成不成承受的丧失或对企业信用组成侵害。原公司按期阐明欠债构造和期限，以确保有富余的资金。原公司打点层对银止告贷的运用状况停行监控并确保固守告贷和谈。同时取金融机构停行融资筹议，以保持一定的授信额度，减低运动性风险。

原公司持有的金融资产和金融欠债按未合现剩余条约责任的到期期限阐明如下：

2021年12月31日金额：

名目 一年以内 一到三年 三年以上

金融资产

钱币资金 9,833,750,313.43

应支票据 1,628,248,469.96

应支款项融资 630,551,551.80

应支账款 243,865,926.18

其余应支款 464,200,064.04

历久应支款 48,532,540.48

金融欠债

短期告贷 6,174,793,449.20

对付票据 9,382,575,561.35

对付账款 10,077,696,666.98

其余对付款 583,872,247.82

对付利息

历久告贷 2,237,687,500.00 2,646,000,000.00

对付债券 3,617,900.00 99,000,000.00

历久对付款 1,468,887,746.49 738,279,690.01

十一、 折理价值的表露

1、 以折理价值计质的资产和欠债的期终折理价值

√折用 □不折用

单位:元币种:人民币

名目 期终折理价值

第一层次折理价值计质 第二层次折理价值计质 第三层次折理价值计质 折计

一、连续的折理价值计质

（一）买卖性金融资产

1.以折理价值计质且改观计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其余债权投资

（三）其余权益工具投资 11,775,640.05 11,775,640.05

（四）投资性房地产

1.出租用的地皮运用权

2.出租的建筑物

3.持有并筹备删值后转让的地皮运用权

（五）生物资产

1.泯灭性生物资产

2.消费性生物资产

（六）应支款项融资 630,551,551.80 630,551,551.80

连续以折理价值计质的资产总额 630,551,551.80 11,775,640.05 642,327,191.85

（六）买卖性金融欠债

1.以折理价值计质且改观计入当期损益的金融欠债

此中：发止的买卖性债券

衍生金融欠债

其余

2.指定为以折理价值计质且改观计入当期损益的金融欠债

连续以折理价值计质的欠债总额

二、非连续的折理价值计质

（一）持有待售资产

非连续以折理价值计质的资产总额

2、 连续和非连续第一层次折理价值计质名目市价确真定按照

□折用 √不折用

3、 连续和非连续第二层次折理价值计质名目，给取的估值技术和重要参数的定性及定质信息

√折用 □不折用

原公司第二层次折理价值计质名目系应支款项融资，期限较短，面值取折理价值附近。

4、 连续和非连续第三层次折理价值计质名目，给取的估值技术和重要参数的定性及定质信息

□折用 √不折用

5、 连续的第三层次折理价值计质名目，期初取期终账面价值间的调理信息及不成不雅察看参数敏感性阐明

√折用 □不折用

原公司第三层次折理价值计质的其余权益工具投资系原公司持有的非上市公司股权。

被投资企业菏泽聚隆能源有限公司的运营状况及财务情况恶化，所以公司以0元做为折理价值的折法预计停行计质。

其余被投资企业运营环境和运营状况、财务情况未发作严峻厘革，所以公司按持有的权益做为折理价值的折法预计停行计质。

6、 连续的折理价值计质名目，原期内发作各层级之间转换的，转换的起果及确定转换时点的政策

□折用 √不折用

7、 原期内发作的估值技术变更及变更起果

□折用 √不折用

8、 不以折理价值计质的金融资产和金融欠债的折理价值状况

□折用 √不折用

9、 其余

□折用 √不折用

十二、 联系干系方及联系干系买卖

1、 原企业的母公司状况

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

母公司称呼 注册地 业务性量 注册原钱 母公司对原企业的持股比例(%) 母公司对原企业的表决权比例(%)

山东钢铁团体有限公司 济南市 钢铁冶炼、加工制造、销售 1,119,298.98 50.99 50.99

原企业最末控制方是山东省国有资产监视打点委员会。

2、 原企业的子公司状况

原企业子公司的状况详见附注

√折用 □不折用

子公司状况详见原附注“九、1.（1）企业团体的形成”相关内容。

3、 原企业配折和联营企业状况

原企业重要的配折或联营企业详见附注

√折用 □不折用

原公司重要的配折或联营企业详见原附注“九、3.（1）重要的配折企业或联营企业”相关内容。

原期取原公司发作联系干系方买卖，或前期取原公司发作联系干系方买卖造成余额的其余配折或联营企业状况如下

√折用 □不折用

配折或联营企业称呼 取原企业干系

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 配折企业

日照港山钢船埠有限公司 联营企业

威海济钢启跃船材有限公司 联营企业

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 联营企业

山东钢铁团体财务有限公司 联营企业

日照岚山疏港铁路有限公司 联营企业

其余注明

□折用 √不折用

4、 其余联系干系方状况

√折用 □不折用

其余联系干系方称呼 其余联系干系方取原企业干系

济南莱钢金鼎酒店打点有限公司 同受山钢团体控制

济南市联寡储运有限公司 同受山钢团体控制

莱钢团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 同受山钢团体控制

莱钢新兴市政工程处 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体矿山建立有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体新兴液气有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 同受山钢团体控制

莱芜金山矿产资源有限公司 同受山钢团体控制

莱芜莱钢金鼎物业打点有限公司 同受山钢团体控制

莱芜莱钢翼钢建筑拆置工程有限公司 同受山钢团体控制

莱芜鲁光新型建材有限公司 同受山钢团体控制

青岛信莱伟业经贸有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体财务有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体房地产有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体国际贸易有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体矿业有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体永锋临港有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体永锋淄博有限公司 同受山钢团体控制

山东钢铁团体淄博张钢有限公司 同受山钢团体控制

山东家产职业学院 同受山钢团体控制

山东金岭矿业股份有限公司 同受山钢团体控制

山东金岭铁矿有限公司 同受山钢团体控制

山东莱钢国际贸易有限公司 同受山钢团体控制

山东莱钢建立有限公司 同受山钢团体控制

山东莱钢物流讯展开有限公司 同受山钢团体控制

山东莱钢永锋钢铁有限公司 同受山钢团体控制

山东鲁碧建材有限公司 同受山钢团体控制

山东鲁冶名目打点有限公司 同受山钢团体控制

山东耐火资料厂 同受山钢团体控制

山东耐火资料团体有限公司 同受山钢团体控制

山东省新力冶金物资有限公司 同受山钢团体控制

山东省冶金地量水文勘察公司 同受山钢团体控制

山东省冶金设想院股份有限公司 同受山钢团体控制

山东耀华能源投资打点有限公司 同受山钢团体控制

山东冶金机器厂有限公司 同受山钢团体控制

山钢供应链打点(深圳)有限公司 同受山钢团体控制

山钢国贸(青岛)物流讯有限公司 同受山钢团体控制

山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 同受山钢团体控制

山钢金控（青岛）国际贸易有限公司 同受山钢团体控制

山钢金融控股(深圳)有限公司 同受山钢团体控制

淄博东方星城置业有限公司 同受山钢团体控制

淄博铁鹰钢铁有限公司 同受山钢团体控制

淄博张钢物业打点有限公司 同受山钢团体控制

淄博张钢制铁铸管有限公司 同受山钢团体控制

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业

莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 受母公司严峻影响的其余企业

山东莱钢节能环保工程有限公司 受母公司严峻影响的其余企业

山东力山特智能科技股份有限公司 受母公司严峻影响的其余企业

山钢团体江苏经贸有限公司 其余

国铭铸管股份有限公司 其余

济钢都市矿产科技有限公司 其余

济钢国际物流讯有限公司 其余

济钢团体国际工程技术有限公司 其余

济钢团体济南金属废品有限公司 其余

济钢团体山东建立工程有限公司 其余

济钢团体有限公司 其余

济南鲍德炉料有限公司 其余

济南鲍德冶金石灰石有限公司 其余

济南钢城矿业有限公司 其余

济南钢铁团体耐火资料有限义务公司 其余

济南钢铁团体新事业有限公司 其余

济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 其余

济南黄河爆破工程有限义务公司 其余

济南济钢复折伙料有限公司 其余

济南鲁新新型建材股份有限公司 其余

日照济钢金属科技有限公司 其余

山东鲍德煤炭有限公司 其余

山东钢铁团体济钢板材有限公司 其余

山东国铭球朱铸管科技有限公司 其余

山东济钢折金资料科技有限公司 其余

山东济钢环保新资料有限公司 其余

山东济钢顺止出租车有限公司 其余

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 其余

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 其余

山东省冶金科学钻研院有限公司 其余

其余注明

注：联系干系干系为“其余”的企业为公司本股东济南钢铁团体有限公司（以下简称"济钢团体"）控制企业。2021年12月29日，公司母公司山东钢铁团体有限公司（以下简称“山钢团体”）将其持有济钢团体100.00%股权转让给济南市人民政府国有资产监视打点委员会，并完成工商变更。

2021年11月12日济南钢铁团体有限公司已将其持有原公司（3,312,966,194股，占公司总股原的30.26%）无偿划转至山钢团体，并完成股份过户登记。原次无偿划转后，济钢团体不再持有公司股份，山钢团体成为公司的控股股东，公司的真际控制人未发作厘革，依然为山东省国资委。

2021年12月31日，山钢团体不再控制济钢团体，为真正在反映公司联系干系买卖状况，公司对济钢团体控制企业联系干系买卖予以表露，不再表露期终往来余额。

5、 联系干系买卖状况

(1).购销商品、供给和承受逸务的联系干系买卖

采购商品/承受逸务状况表

√折用 □不折用

单位：万元 币种：人民币

联系干系方 联系干系买卖内容 原期发作额 上期发作额

莱钢团体矿山建立有限公司 运输加工培修等逸务 277.25 1,635.69

莱钢团体矿山建立有限公司 本辅资料 47,097.96 47,626.08

莱钢团体矿山建立有限公司 焦化动力 378.43

莱钢团体矿山建立有限公司 工程逸务 3,029.02

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 运输加工培修等逸务 5,383.65 6,236.87

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 备品备件 119.47

莱钢新兴市政工程处 工程 352.72

莱钢液化气公司 动力 34.46

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 综折效逸 3,754.86 2,060.10

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 本辅资料 1,123.35 1,433.51

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 其余 1,661.99 256.80

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 运输加工培修等逸务 347.05

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 本辅资料 7,281.29 43,441.57

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 其余 38.63

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 运输加工培修等逸务 1,583.75 1,068.10

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 本辅资料 72,965.66 40,559.42

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 运输加工培修等逸务 1,091.19 10,889.04

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 本辅资料 57,637.93 65,317.49

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 工程逸务 97.78 11,461.43

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 动力 7,072.86 769.32

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 备品备件 9,711.65 1,427.91

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 运输加工培修等逸务 255.22

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 本辅资料 62,608.77 103,967.50

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 铁水钢水钢锭钢坯等半成品 1,153,916.15 801,214.81

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 动力及其余 79,223.08 69,372.30

莱芜钢铁团体有限公司 综折效逸 13,028.21 10,414.49

莱芜钢铁团体有限公司 运输加工培修等逸务 28,599.89 62,763.52

莱芜钢铁团体有限公司 本辅资料 5,646.30 1,851.61

莱芜钢铁团体有限公司 钢铁产品 713,229.45 475,941.57

莱芜钢铁团体有限公司 动力及其余 203,414.47 207,806.89

莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 备品备件 463.35

山东钢铁团体国际贸易有限公司 运输加工培修等逸务 3,856.96 3,300.18

山东钢铁团体国际贸易有限公司 本辅资料 36,688.88 468,551.83

山东钢铁团体国际贸易有限公司 焦化动力 235.70

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 运输加工培修等逸务 2,025.65

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 本辅资料 153,052.22 434,109.64

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 其余 28.87

山东钢铁团体有限公司 运输加工培修等逸务 6,191.04 1,173.39

山东金岭矿业股份有限公司 本辅资料 1,172.66

山东莱钢国际贸易有限公司 运输加工培修等逸务 281.97

山东莱钢国际贸易有限公司 本辅资料 2,347,164.51 994,922.28

山东莱钢国际贸易有限公司 钢铁产品 3,287.26

山东莱钢国际贸易有限公司 备品备件 7,128.29

山东莱钢建立有限公司 运输加工培修等逸务 4,333.95 8,893.89

山东莱钢建立有限公司 本辅资料 114.82

山东莱钢建立有限公司 工程逸务 5,364.94

山东莱钢物流讯展开有限公司 运输加工培修等逸务 40,515.36 126,920.34

山东莱钢物流讯展开有限公司 本辅资料 6,505.02

山东莱钢物流讯展开有限公司 工程逸务 1,708.17

山东莱钢物流讯展开有限公司 备品备件 247.19

山东莱钢永锋钢铁有限公司 本辅资料 2,139.29

山东鲁碧建材有限公司 运输加工培修等逸务 20.99

山东鲁碧建材有限公司 本辅资料 68,895.67 112,528.80

山东鲁冶名目打点有限公司 工程逸务 1,030.23 520.03

山东耐火资料团体有限公司 运输加工培修等逸务 1,421.92 827.16

山东耐火资料团体有限公司 本辅资料 2,563.83 2,358.17

山东省冶金设想院股份有限公司 工程逸务 152,164.05 58,373.14

山东耀华能源投资打点有限公司 工程逸务 9,697.42

山东冶金机器厂有限公司 运输加工培修等逸务 173.49

山东冶金机器厂有限公司 备品备件 816.02 519.21

山钢国贸(青岛)物流讯有限公司 运输加工培修等逸务 1,264.88

山钢金融控股（深圳）有限公司 钢铁产品 6.47

淄博铁鹰钢铁有限公司 本辅资料 13,527.14 15,563.87

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 工程逸务 15,268.73

莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 本辅资料 46,904.70 32,335.58

山东力山特智能科技股份有限公司 公用方法等 813.88

山东力山特智能科技股份有限公司 运输加工培修等逸务 35,573.52 8,452.27

山东力山特智能科技股份有限公司 本辅资料 3,678.02

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 钢铁产品 668.58

日照港山钢船埠有限公司 运输加工培修等逸务 3,058.29 2,294.89

威海济钢启跃船材有限公司 钢铁产品 7.94

济钢都市矿产科技有限公司 运输加工培修等逸务 14,890.47 471.23

济钢都市矿产科技有限公司 本辅资料 39,706.41 94,259.60

济钢都市矿产科技有限公司 其余 150.88

济钢国际物流讯有限公司 运输加工培修等逸务 9,031.77 4,738.08

济钢国际物流讯有限公司 本辅资料 1,306.15 5,944.95

济钢国际物流讯有限公司 钢铁产品 1,636.18

济钢团体国际工程技术有限公司 运输加工培修等逸务 128.32

济钢团体国际工程技术有限公司 工程逸务 3,403.75 7,564.76

济钢团体国际工程技术有限公司 备品备件 114.31

济钢团体济南金属废品有限公司 运输加工培修等逸务 3,390.64

济钢团体有限公司 综折效逸 194.10 153.03

济钢团体有限公司 本辅资料 128.68

济钢团体有限公司 钢铁产品 832.90

济南鲍德炉料有限公司 本辅资料 33,083.03 30,641.33

济南济钢复折伙料有限公司 本辅资料 3,599.13 2,790.38

日照济钢金属科技有限公司 本辅资料 56,938.84

山东鲍德煤炭有限公司 本辅资料 10,327.48

山东济钢折金资料科技有限公司 运输加工培修等逸务 7.83

山东济钢折金资料科技有限公司 本辅资料 5,495.53

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 综折效逸 0.54 13.84

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 运输加工培修等逸务 0.84

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 备品备件 223.34 324.04

山东省冶金科学钻研院有限公司 综折效逸 651.31 282.30

山东省冶金科学钻研院有限公司 本辅资料 161.18

山东省冶金科学钻研院有限公司 备品备件 33.28 444.04

折计 5,592,394.79 4,440,854.72

发售商品/供给逸务状况表

√折用 □不折用

单位：万元 币种：人民币

联系干系方 联系干系买卖内容 原期发作额 上期发作额

莱钢团体矿山建立有限公司 动力 19.51 4,956.13

莱钢团体矿山建立有限公司 工程 13.06

莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 动力及其余 21.3 43.06

莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 动力 1,342.37 4,775.83

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 动力及其余 12.81 7.59

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 钢铁产品 4.28 469.42

莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 本辅资料 196.12 96.65

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 电子产品 11.77 10.3

莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 动力及其余 707.68

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 动力及其余 3,034.88 3,371.48

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 钢铁产品 1,127.75

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 本辅资料 835.91 5,254.18

莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 运输加工培修等逸务 373.45

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 铁水、钢坯 271,082.51 306,289.35

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 本辅资料 1,889,598.71 1,381,222.26

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 运输加工培修等逸务 17,184.12 17,870.18

莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 其余 212,612.25 167,686.53

莱芜钢铁团体有限公司 电子产品 462.75

莱芜钢铁团体有限公司 动力 210.64 727.42

莱芜钢铁团体有限公司 钢铁产品 5,186.45

莱芜钢铁团体有限公司 本辅资料 126.38

莱芜钢铁团体有限公司 运输加工培修等逸务 2,836.24 588.79

莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 钢铁产品 4.58

山东钢铁团体财务有限公司 电子产品 333.79

山东钢铁团体房地产有限公司 电子产品 20.28 28.18

山东钢铁团体国际贸易有限公司 电子产品 61.45 69.34

山东钢铁团体国际贸易有限公司 钢铁产品 75,892.95 33,417.34

山东钢铁团体矿业有限公司 其余 1.89

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 钢铁产品 188,617.29 195,799.00

山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 本辅资料 3,836.10 14,042.82

山东钢铁团体永锋临港有限公司 钢铁产品 1,543.16

山东钢铁团体永锋淄博有限公司 运输加工培修等逸务 81.78 52.83

山东钢铁团体有限公司 其余 1,919.75 1,775.65

山东钢铁团体淄博张钢有限公司 运输加工培修等逸务 2.74

山东家产职业学院 电子产品 39.85

山东金岭矿业股份有限公司 其余 2.27

山东莱钢国际贸易有限公司 钢铁产品 91,153.02 68,364.44

山东莱钢国际贸易有限公司 运输加工培修等逸务 48.37

山东莱钢建立有限公司 动力及其余 1,771.45 472.55

山东莱钢建立有限公司 钢铁产品 146,676.82 87,965.62

山东莱钢建立有限公司 运输加工培修等逸务 291.76

山东莱钢物流讯展开有限公司 动力 206.35 8,565.67

山东莱钢物流讯展开有限公司 钢铁产品 12,727.07 15,162.44

山东莱钢物流讯展开有限公司 本辅资料 585.35

山东莱钢物流讯展开有限公司 运输加工培修等逸务 57.74

山东莱钢永锋钢铁有限公司 电子产品 227.24

山东鲁碧建材有限公司 动力 37,895.37 24,122.42

山东鲁碧建材有限公司 钢铁产品 1,246.73 19,400.40

山东鲁碧建材有限公司 本辅资料 28,597.86 11,057.50

山东鲁冶名目打点有限公司 其余 0.04 0.32

山东耐火资料团体有限公司 其余 3

山东省冶金设想院股份有限公司 电子产品 6,251.13

山东省冶金设想院股份有限公司 动力及其余 2,450.44 3,020.02

山东冶金机器厂有限公司 钢铁产品 3,469.36 251.28

山东冶金机器厂有限公司 本辅资料 151.67 51.94

山钢供应链打点(深圳)有限公司 钢铁产品 15,686.88

山钢金融控股(深圳)有限公司 钢铁产品 16,839.06 17,769.61

山钢金融控股(深圳)有限公司 其余 19.11

淄博张钢物业打点有限公司 其余 79.47

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 钢铁产品 8.33

莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 其余 0.13

莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 动力 1,408.51 1,279.24

山东莱钢节能环保工程有限公司 动力 7,585.68

山东莱钢节能环保工程有限公司 工程 66.2

山东力山特智能科技股份有限公司 动力 967.41

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 钢铁产品 14,901.67 5,331.23

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 其余 17.86

日照港山钢船埠有限公司 动力及其余 642.79 630.14

日照港山钢船埠有限公司 运输加工培修等逸务 135 135

威海济钢启跃船材有限公司 钢铁产品 22,100.43 7,864.41

威海济钢启跃船材有限公司 其余 3.23

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 钢铁产品 725.25 47,979.43

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 其余 0.47

国铭铸管股份有限公司 维保效逸 474.02

济钢都市矿产科技有限公司 动力 125.5

济钢都市矿产科技有限公司 钢铁产品 30,420.01 69,804.99

济钢都市矿产科技有限公司 运输加工培修等逸务 78.36 316.33

济钢国际物流讯有限公司 动力及其余 76.01 0.56

济钢国际物流讯有限公司 钢铁产品 111,848.70 59,259.80

济钢国际物流讯有限公司 运输加工培修等逸务 0.56

济钢团体国际工程技术有限公司 电子产品 13.72

济钢团体国际工程技术有限公司 动力及其余 1.64 0.39

济钢团体济南金属废品有限公司 钢铁产品 11,582.95

济钢团体山东建立工程有限公司 其余 0.9

济钢团体有限公司 动力及其余 2,228.56

济钢团体有限公司 钢铁产品 110,702.26 116,200.34

济钢团体有限公司 运输加工培修等逸务 40.4 2.43

济南鲍德炉料有限公司 动力及其余 5,610.78 21,366.39

济南鲍德炉料有限公司 炉渣等 8,814.95 20,024.23

济南鲍德炉料有限公司 运输加工培修等逸务 117.5

济南济钢复折伙料有限公司 其余 0.25

济南鲁新新型建材股份有限公司 动力 3,861.70

济南鲁新新型建材股份有限公司 本辅资料 18,097.40

日照济钢金属科技有限公司 电子产品 56.6

日照济钢金属科技有限公司 钢铁产品 65.48

山东钢铁团体济钢板材有限公司 本辅资料 92.12

山东济钢折金资料科技有限公司 电子产品 0.11

山东济钢折金资料科技有限公司 动力 0.06

山东济钢折金资料科技有限公司 钢铁产品 0.83

山东济钢环保新资料有限公司 电子产品 304.52

山东济钢文化旅游财产展开有限公司 钢铁产品 126.28 175.76

山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 电子产品 0.17

折计 3,376,582.69 2,767,645.93

购销商品、供给和承受逸务的联系干系买卖注明

□折用 √不折用

(2). 联系干系受托打点/承包及委托打点/出包状况

原公司受托打点/承包状况表：

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方称呼 受托方/承包方称呼 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包末行日 托管支益/承包支益定价按照 原期确认的托管支益/承包支益

莱芜钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 股权托管 2014-11-17 注 协商（托管费50万元/年） 458,333.33

山东钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 股权托管 2021-12-15 注 协商（托管费50万元/年） 41,666.67

山东钢铁团体有限公司 山东钢铁股份有限公司 股权托管 2020-05-01 注 协商（托管费20万元/年） 200,000.00

联系干系托管/承包状况注明

√折用 □不折用

注：条约约定的股权托管企业的受托末行日为：至目的股权转让并过户至受托方名下或由委托方发售并过户至第三方名下或单方协商一致末行原和谈之日行。

原公司委托打点/出包状况表

□折用 √不折用

联系干系打点/出包状况注明

□折用 √不折用

联系干系租赁状况

原公司做为出租方：

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

承租方称呼 租赁资产品种 原期确认的租赁收出 上期确认的租赁收出

济钢团体有限公司 地皮 2,797,200.00 2,896,533.33

莱芜钢铁团体有限公司 地皮 8,837,800.00 9,348,583.33

莱芜钢铁团体有限公司 方法 8,400,000.00 8,400,000.00

原公司做为承租方：

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

出租方称呼 租赁资产品种 原期确认的租赁费 上期确认的租赁费

莱芜钢铁团体有限公司 衡宇 24,697,023.41 32,242,285.69

莱芜钢铁团体有限公司 地皮 90,361,875.51 88,040,443.85

山东钢铁团体有限公司 衡宇 6,657,600.00 3,707,634.60

联系干系租赁状况注明

□折用 √不折用

(3). 联系干系保证状况

原公司做为保证方

□折用 √不折用

原公司做为被保证方

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

保证方 保证金额 保证起始日 保证到期日 保证能否曾经履止完结

山东钢铁团体有限公司 42,514,085.10 2022-2-20 2025-2-19 否

山东钢铁团体有限公司 77,979,265.29 2022-2-26 2025-2-25 否

山东钢铁团体有限公司 3,447,485.08 2022-4-1 2025-3-31 否

山东钢铁团体有限公司 72,159,309.89 2022-3-29 2025-3-28 否

山东钢铁团体有限公司 97,461,889.42 2022-5-20 2025-5-19 否

山东钢铁团体有限公司 26,232,972.00 2022-5-23 2025-5-22 否

山东钢铁团体有限公司 60,220,635.21 2022-5-30 2025-5-29 否

山东钢铁团体有限公司 46,816,266.63 2022-6-29 2025-6-28 否

山东钢铁团体有限公司 92,565,918.76 2022-6-16 2025-6-15 否

山东钢铁团体有限公司 34,782,449.23 2022-12-16 2024-12-15 否

山东钢铁团体有限公司 195,000,000.00 2023-11-2 2025-11-2 否

山东钢铁团体有限公司 135,000,000.00 2023-9-26 2025-9-26 否

山东钢铁团体有限公司 195,000,000.00 2023-9-25 2025-9-25 否

山东钢铁团体有限公司 150,000,000.00 2023-4-11 2025-4-11 否

山东钢铁团体有限公司 120,000,000.00 2022-8-2 2024-8-2 否

山东钢铁团体有限公司 150,000,000.00 2024-7-13 2026-7-13 否

山东钢铁团体有限公司 160,000,000.00 2024-4-2 2026-4-2 否

山东钢铁团体有限公司 199,000,000.00 2024-8-2 2026-8-2 否

山东钢铁团体有限公司 354,000,000.00 2023-11-9 2025-11-9 否

山东钢铁团体有限公司 500,000,000.00 2022-11-18 2024-12-18 否

山东钢铁团体有限公司 900,000,000.00 2022-10-10 2024-10-10 否

山东钢铁团体有限公司 500,000,000.00 2022-12-17 2024-12-17 否

山东钢铁团体有限公司 150,000,000.00 2022-11-17 2025-11-17 否

山东钢铁团体有限公司 178,000,000.00 2022-12-3 2025-12-3 否

山东钢铁团体有限公司 202,000,000.00 2022-7-7 2025-7-7 否

山东钢铁团体有限公司 100,000,000.00 2022-7-7 2025-7-7 否

山东钢铁团体有限公司 500,000,000.00 2022-1-28 2025-1-28 否

联系干系保证状况注明

□折用 √不折用

(4). 联系干系方资金装借

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

联系干系方 装借金额 起始日 到期日 注明

装入

山东钢铁团体财务有限公司 294,847,859.59 2020-7-17 2021-7-17 已偿还

山东钢铁团体财务有限公司 105,152,140.41 2020-7-27 2021-7-27 已偿还

山东钢铁团体财务有限公司 270,182,758.56 2021-12-15 2022-12-14

山东钢铁团体有限公司 200,000,000.00 2018-5-15 2021-4-2 已偿还

注：年终尚未到期的装入资金共计270,182,758.56元，原年度付出联系干系资金装借利息共计3,037,178.34元，年化利带领域为3.85%-4.22%。

(5).联系干系方资产转让、债务重组状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

联系干系方 联系干系买卖内容 原期发作额 上期发作额

莱芜钢铁团体有限公司 公辅及检修等相关资产 71,595,052.53

注：经公司第七届董事会第五次集会审议通过，原公司拟和谈受让公辅及检修等相关正在用的、产权属于莱芜钢铁团体有限公司的局部检修等相关资产。通告资产金额为10,168.94万元（含税）。截至2021年12月31日，真际受让资产金额为7,159.51万元（含税）。

(6).要害打点人员工钱

√折用 □不折用

单位：万元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

要害打点人员工钱 760.20 529.47

(7). 其余联系干系买卖

√折用 □不折用

年终正在山东钢铁团体财务有限公司的存款余额为5,310,897,632.24元， 原年度支到的利息收出为68,854,708.38元。

6、 联系干系方应支对付款项

(1). 应支名目

√折用 □不折用

单位:元 币种:人民币

名目称呼 联系干系方 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面余额 坏账筹备

应支账款

应支账款 莱钢团体矿山建立有限公司 42,610.00 2,060.50 92,880.00 928.8

应支账款 莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 60,000.00 6,000.00

应支账款 莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 128,246.40 2,924.64

应支账款 莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 15,000.00 150.00

应支账款 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 8,761,763.49 70,862.23 4,722,149.64 47,221.50

应支账款 莱芜钢铁团体有限公司 632,944.10 10,798.24 11,127,140.78 828,256.50

应支账款 山东钢铁团体国际贸易有限公司 185,000.00 1,850.00

应支账款 山东钢铁团体永锋临港有限公司 1,750,000.00 17,500.00

应支账款 山东钢铁团体永锋淄博有限公司 8,000.00 80

应支账款 山东钢铁团体有限公司 1,028,147.00 260,192.12 257,480.95 126,267.96

应支账款 山东钢铁团体淄博张钢有限公司 408,300.00 408,300.00 408,300.00 408,300.00

应支账款 山东金岭铁矿有限公司 525,000.00 5,250.00

应支账款 山东莱钢物流讯展开有限公司 68,300.00 683.00 296,272.40 26,365.41

应支账款 山东莱钢永锋钢铁有限公司 595,836.54 59,583.65 380,000.00 3,800.00

应支账款 山东省冶金设想院股份有限公司 2,644,248.70 26,442.49

应支账款 山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 21,592,544.31 21,592,544.31 21,592,544.31 21,592,544.31

应支账款 山钢金融控股（深圳）有限公司 190,000.00 1,900.00

应支账款 淄博张钢物业打点有限公司 100,000.00 1,000.00

应支账款 日照港山钢船埠有限公司 694,900.50 6,949.01 615,859.00 6,158.59

应支账款 国铭铸管股份有限公司 2,064,564.00 20,645.64

应支账款 济钢团体国际工程技术有限公司 15,500.00 155

应支账款 济钢团体有限公司 8,706,591.67 87,065.92

应支账款 济南鲍德炉料有限公司 13,781,364.03 137,813.64

应支账款 山东钢铁团体济钢板材有限公司 6,095,801.10 521,692.93

应支账款 山东济钢环保新资料有限公司 468,400.00 4,684.00

应支账款 折计 38,859,594.64 22,462,315.55 71,196,094.28 23,824,654.84

应支票据

应支票据 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 505,800,000.00 5,058,000.00 90,000,000.00 900,000.00

应支票据 莱芜钢铁团体有限公司 371,244,615.83 31,471,506.00 314,715.06

应支票据 山东莱钢建立有限公司 202,359,339.64 2,023,593.40 213,142,434.64 2,131,424.34

应支票据 山东莱钢永锋钢铁有限公司 1,100,000.00 500,000.00 5,000.00

应支票据 山东冶金机器厂有限公司 9,080,780.10 90,807.80 1,633,117.10 16,331.17

应支票据 折计 1,089,584,735.57 7,172,401.20 336,747,057.74 3,367,470.57

应支款项融资

应支款项融资 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 5,000,000.00

应支款项融资 折计 5,000,000.00

预付款项

预付款项 莱芜钢铁团体有限公司 93,820,429.69 135,303,014.60

预付款项 山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 16,022,948.14

预付款项 山东冶金机器厂有限公司 11,016,846.82

预付款项 淄博张钢制铁铸管有限公司 24,312.67 24,312.67 21,881.40

预付款项 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 417,144.28 1,095,982.72

预付款项 济钢团体有限公司 457,204.16

预付款项 折计 121,301,681.60 136,880,514.15 21,881.40

其余应支款

其余应支款 莱芜钢铁团体有限公司 30,000.00 60,000.00 300

其余应支款 山东家产职业学院 37,640.00 3,764.00

其余应支款 山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 2,240,754.42 2,240,754.42 2,240,754.42 2,240,754.42

其余应支款 淄博东方星城置业有限公司 20,000.00 200.00

其余应支款 淄博铁鹰钢铁有限公司 3,000.00 30.00

其余应支款 淄博张钢物业打点有限公司 50,000.00 5,000.00

其余应支款 济钢团体有限公司 505,245.00 50,524.50

其余应支款 济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 3,232,402.17 3,232,402.17

其余应支款 国铭铸管股份有限公司 340,000.00 34,000.00

其余应支款 山东济钢环保新资料有限公司 70,000.00 7,000.00

其余应支款 折计 2,343,754.42 2,245,984.42 6,486,041.59 5,568,745.09

(2). 对付名目

√折用 □不折用

单位:元 币种:人民币

名目称呼 联系干系方 期终账面余额 期初账面余额

对付账款

对付账款 莱钢团体矿山建立有限公司 18,399,423.16 7,920,363.61

对付账款 莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 282,329.31 2,276,085.51

对付账款 莱钢新兴市政工程处 2,691,175.07

对付账款 莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 15,270,724.95 13,577,281.52

对付账款 莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 114,454,563.17 35,856,870.24

对付账款 莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 120,609,995.64 116,306,883.08

对付账款 莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 100,659,946.24 54,646,963.55

对付账款 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 44,112,688.48 53,646,605.35

对付账款 莱芜钢铁团体有限公司 146,036,882.37 104,754,987.18

对付账款 莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 1,274,011.55

对付账款 山东钢铁团体国际贸易有限公司 946,575,926.84 886,129,859.15

对付账款 山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 51,278,242.12 739,716,572.44

对付账款 山东钢铁团体有限公司 78,000.00

对付账款 山东金岭铁矿有限公司 1,099,775.84 2,317,626.12

对付账款 山东莱钢国际贸易有限公司 365,785,210.39 1,493,870,237.71

对付账款 山东莱钢建立有限公司 1,708,380.28 5,210,304.13

对付账款 山东莱钢物流讯展开有限公司 18,063,788.96 76,591,814.87

对付账款 山东鲁碧建材有限公司 5,081,022.27 17,731,132.83

对付账款 山东鲁冶名目打点有限公司 948,682.77 210,428.00

对付账款 山东耐火资料团体有限公司 13,111,811.04 15,076,897.25

对付账款 山东省新力冶金物资有限公司 667.26

对付账款 山东省冶金设想院股份有限公司 96,196,552.99 201,753,649.45

对付账款 山东冶金机器厂有限公司 8,575,504.02 428,738.30

对付账款 山钢国贸(青岛)物流讯有限公司 1,189,376.35

对付账款 山钢金融控股(深圳)有限公司 36,630.33 43,346.77

对付账款 莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 17,496,392.10

对付账款 莱芜钢铁团体新泰铜业有限公司 23,868,480.80 33,536,118.98

对付账款 山东力山特智能科技股份有限公司 62,534,835.19 9,732,110.04

对付账款 日照港山钢船埠有限公司 4,678,134.39 4,542,666.64

对付账款 济钢都市矿产科技有限公司 82,532,416.30

对付账款 济钢国际物流讯有限公司 26,298,105.90

对付账款 济钢团体国际工程技术有限公司 90,782,837.17

对付账款 济钢团体有限公司 14,791,766.04

对付账款 济南鲍德炉料有限公司 19,291,338.60

对付账款 山东钢铁团体济钢板材有限公司 50.58

对付账款 山东济钢折金资料科技有限公司 5,728,450.20

对付账款 山东济钢文化旅游财产展开有限公司 116,315.90

对付账款 山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 1,567,146.07

对付账款 山东省冶金科学钻研院有限公司 357,349.60

对付账款 折计 2,182,098,486.62 4,117,343,986.34

对付票据

对付票据 莱钢团体矿山建立有限公司 134,267.88 1,330,518.50

对付票据 莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 139,662.00

对付票据 莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 4,390,608.06 6,063,723.98

对付票据 莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 674,846.16 648,756.00

对付票据 莱芜钢铁团体鲁南矿业有限公司 214,885,253.42 81,900,000.00

对付票据 莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 21,366,350.45 18,534,526.57

对付票据 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 3,414,667,339.94 19,551,665.53

对付票据 莱芜钢铁团体有限公司 9,878,417.95 3,425,198.96

对付票据 山东钢铁团体国际贸易有限公司 462,000,000.00

对付票据 山东钢铁团体日照国际贸易有限公司 432,906,319.80

对付票据 山东莱钢国际贸易有限公司 258,867.69 11,722,287.82

对付票据 山东莱钢建立有限公司 14,164,050.02

对付票据 山东莱钢物流讯展开有限公司 50,288,798.12 95,784,496.71

对付票据 山东鲁碧建材有限公司 3,781,710.86 13,763,746.67

对付票据 山东鲁冶名目打点有限公司 1,929,500.00

对付票据 山东耐火资料团体有限公司 7,749,176.96 5,217,889.51

对付票据 山东省冶金设想院股份有限公司 318,189,148.30 110,546,384.01

对付票据 山东冶金机器厂有限公司 2,598,309.55

对付票据 莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 8,583,582.00

对付票据 山东力山特智能科技股份有限公司 63,756,614.39

对付票据 济钢都市矿产科技有限公司 61,867,707.35

对付票据 济钢国际物流讯有限公司 22,945,853.21

对付票据 济钢团体有限公司 21,469,093.83

对付票据 济南鲍德炉料有限公司 48,614,765.11

对付票据 山东济钢折金资料科技有限公司 976,596.87

对付票据 山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 1,169,146.52

对付票据 山东省冶金科学钻研院有限公司 539,288.01

对付票据 折计 5,018,178,773.53 540,235,695.18

条约欠债（含对应销项税额）

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 685,964.10

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 79.2 643,948.68

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 3,250,193.99 4,496,346.79

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 962,674.30 3,497,227.36

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体有限公司 30,678.06

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体淄博锚链有限公司 19,574.98 19,574.98

条约欠债（含对应销项税额） 山东钢铁团体财务有限公司 10,000.00

条约欠债（含对应销项税额） 山东钢铁团体国际贸易有限公司 4,870,009.66 3,457,570.21

条约欠债（含对应销项税额） 山东钢铁团体永锋临港有限公司 2,468,238.33 0

条约欠债（含对应销项税额） 山东金岭铁矿有限公司 504,184.38

条约欠债（含对应销项税额） 山东莱钢建立有限公司 24,155,046.23 33,727,136.22

条约欠债（含对应销项税额） 山东莱钢物流讯展开有限公司 9,740,443.34 9,754,039.46

条约欠债（含对应销项税额） 山东鲁碧建材有限公司 6,503,743.07 13,840,646.30

条约欠债（含对应销项税额） 山东耐火资料团体有限公司 2,501.27 2,501.27

条约欠债（含对应销项税额） 山东省冶金设想院股份有限公司 3,400,000.00

条约欠债（含对应销项税额） 山东冶金机器厂有限公司 3,308,876.64 2,916,766.64

条约欠债（含对应销项税额） 山钢团体江苏经贸有限公司 10,835.31

条约欠债（含对应销项税额） 山钢金融控股(深圳)有限公司 5,649,534.40 12,184,571.88

条约欠债（含对应销项税额） 莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 419,476.19

条约欠债（含对应销项税额） 威海济钢启跃船材有限公司 7,511,623.31

条约欠债（含对应销项税额） 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 8,586,071.33

条约欠债（含对应销项税额） 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 12,761.94

条约欠债（含对应销项税额） 济钢都市矿产科技有限公司 36,675,743.16

条约欠债（含对应销项税额） 济钢国际物流讯有限公司 50,593,487.24

条约欠债（含对应销项税额） 济钢团体有限公司 123,998,596.58

条约欠债（含对应销项税额） 济南鲍德炉料有限公司 1,142,634.00

条约欠债（含对应销项税额） 济南济钢复折伙料有限公司 7,174.95

条约欠债（含对应销项税额） 山东济钢折金资料科技有限公司 721,671.40

条约欠债（含对应销项税额） 山东济钢文化旅游财产展开有限公司 1,099,025.51

条约欠债（含对应销项税额） 山东省冶金科学钻研院有限公司 9,175.86

条约欠债（含对应销项税额） 折计 62,057,191.01 318,833,157.51

其余对付款

其余对付款 莱钢团体矿山建立有限公司 2,615,500.00 12,311,000.00

其余对付款 莱钢团体蓝天商旅车业有限公司 26,400.00 6,400.00

其余对付款 莱芜钢铁团体金鼎真业有限公司 622,630.20 844,630.20

其余对付款 莱芜钢铁团体莱芜矿业有限公司 141,000.00 161,000.00

其余对付款 莱芜钢铁团体泰东真业有限公司 5,226,108.00 4,223,000.00

其余对付款 莱芜钢铁团体银山型钢有限公司 496,900.00 510,900.00

其余对付款 莱芜钢铁团体有限公司 7,204,117.83 334,199.72

其余对付款 山东钢铁团体国际贸易有限公司 100,000.00 200,000.00

其余对付款 山东钢铁团体有限公司 34,000,000.00 17,000,000.00

其余对付款 山东莱钢建立有限公司 466,241.01 448,000.00

其余对付款 山东莱钢物流讯展开有限公司 2,963,500.00 5,459,904.84

其余对付款 山东鲁碧建材有限公司 356,000.00 9,000.00

其余对付款 山东鲁冶名目打点有限公司 10,000.00

其余对付款 山东耐火资料团体有限公司 140,000.00 140,000.00

其余对付款 山东省冶金地量水文勘察公司 135,000.00 135,000.00

其余对付款 山东省冶金设想院股份有限公司 5,368,000.00 7,622,000.00

其余对付款 山东冶金机器厂有限公司 100,000.00

其余对付款 山钢金融控股(深圳)有限公司 520,000.00

其余对付款 莱芜钢铁团体建筑拆置工程有限公司 6,683,385.00

其余对付款 山东莱钢节能环保工程有限公司 40,000.00

其余对付款 济钢都市矿产科技有限公司 1,600,000.00

其余对付款 济钢国际物流讯有限公司 600,000.00

其余对付款 济钢团体有限公司 4,670,000.00

其余对付款 济南鲍德炉料有限公司 260,000.00

其余对付款 济南鲍德冶金石灰石有限公司 100,000.00

其余对付款 山东鲁冶瑞宝电气主动化有限公司 120,000.00

其余对付款 山东省冶金科学钻研院有限公司 20,000.00

其余对付款 折计 67,204,782.04 56,785,034.76

7、 联系干系方答允

□折用 √不折用

8、 其余

□折用 √不折用

十三、 股份付出

1、 股份付出总体状况

□折用 √不折用

2、 以权益结算的股份付出状况

□折用 √不折用

3、 以现金结算的股份付出状况

□折用 √不折用

4、 股份付出的批改、末行状况

□折用 √不折用

5、 其余

□折用 √不折用

十四、 答允及或有事项

1、 重要答允事项

□折用 √不折用

2、 或有事项

(1). 资产欠债表日存正在的重要或有事项

√折用 □不折用

1、公司果2013年“保兑仓业务诉讼”承当连带清偿义务，计提或许欠债2,800.00万元。截至2019年12月31日，或许欠债账面余额2,140.55万元，由于“连带清偿义务”尚未解除，公司郑重糊口生涯上述或许欠债。

2、公司控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司（以下简称“冶金生态公司”）和山东省冶金设想院股份有限公司（以下简称“冶金设想院”）取宁夏宏岩矿业有限公司（以下简称“宁夏宏岩公司”）签署《转底炉原体承包条约》和《新资料名目总承包条约》，约定由冶金生态公司和冶金设想院为宁夏宏岩公司供给转底炉及新资料名目工程施工效逸。条约单方果该建立工程施工款付出等事项惹起纠葛并提告状讼，2018年 6月21日宁夏回族自治区高级人民法院做出一审讯决，裁决结因：一、本告宁夏宏岩公司向被告冶金生态公司等付出剩余工程款及利息；二、被告冶金生态公司和冶金设想院怪异继续履止名目工程的剩余条约责任。

冶金生态公司和冶金设想院不服宁夏回族自治区高级人民法院做出的该民事裁决，依法向最高人民法院提起上诉,2019年 8月14日最高人民法院作出民事裁定书（2019）最高法民末 64号，裁定如下：“一、与消宁夏回族自治区高级人民法院(2015年)宁民初字第 28号民事裁决；二、原案发还宁夏回族自治区高级人民法院重审。莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司、山东省冶金设想院股份有限公司预交的二审案件受理费 532,322.00元，予以退回。”

2021年 9月21日，宁夏回族自治区高级人民法院作出民事裁决书（2019）宁民初37号，裁决如下：“一、确认本本告签署的承包条约已于2015年5月25日解除；二、本告宁夏宏岩公司向被告冶金生态公司等付出剩余工程款及利息；三、被告冶金生态公司和冶金设想院对本告宁夏宏岩公司所有的金属化球团转底炉消费线正在工程款领域内享有劣先受偿权。”由于疫情起果上诉期耽误，裁决结因尚未生效。冶金生态公司已正在之前年度确认取该名目相关的老原用度，该诉讼对公司的消费运营不会孕育发作严峻影响。

(2). 公司没有须要表露的重要或有事项，也应予以注明：

□折用 √不折用

3、 其余

□折用 √不折用

十五、 资产欠债表日后事项

1、 重要的非调解事项

□折用 √不折用

2、 利润分配状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利 641,930,973.24

经审议核准宣揭露放的利润或股利

3、 销售退回

□折用 √不折用

4、 其余资产欠债表日后事项注明

□折用 √不折用

十六、 其余重要事项

1、 前期会计过错改正

(1). 逃溯重述法

□折用 √不折用

(2). 将来折用法

□折用 √不折用

2、 债务重组

□折用 √不折用

3、 资产置换

(1). 非钱币性资产替换

□折用 √不折用

(2). 其余资产置换

□折用 √不折用

4、 年金筹划

□折用 √不折用

5、 末行运营

□折用 √不折用

6、 分部信息

(1). 报告分部确真定按照取会计政策

□折用 √不折用

(2). 报告分部的财务信息

□折用 √不折用

(3). 公司无报告分部的，大概不能表露各报告分部的资产总额和欠债总额的，应注明起果

□折用 √不折用

(4). 其余注明

□折用 √不折用

7、 其余对投资者决策有影响的重要买卖和事项

√折用 □不折用

1) 注销子分公司

2021年8月13日经公司董事会第七届四次集会审计并通过《对于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资子公司的议案》、《对于对于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案》、《对于对于注销司日照山钢经贸有限公司等四家控股子公司的议案》。销售子分公司注销后，其业务和人员划分由其余销售子分公司承接，不会对公司整体业务展开和盈利水平孕育发作晦气影响。销售子分公司注销后，公司兼并报表领域将相应发作厘革，但不会对公司兼并财务报表孕育发作原量性影响。

2021年12月31日经董事会第七届九次集会审计并通过《对于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案》。济南分公司运营资产已转让，无原量性业务，为进一步劣化组织架构，进步公司整体经营效率，公司拟注销济南分公司。济南分公司注销后，不会对公司兼并财务报表孕育发作原量性影响，不会对公司整体业务展开和盈利水平孕育发作晦气影响。

2) 公司计谋重组

2021年7月14日，公司接山东钢铁团体有限公司通知，山东省人民政府国有资产监视打点委员会正正在取中国宝武钢铁团体有限公司料理对山钢团体计谋重组事项。该事项可能招致原公司控股股东、真际控制人发作变更。公司将连续关注上述事项的停顿状况，并实时履止信息表露责任。

3) 股份回购

2020年2月6日公司第六届董事会第二十六次集会审议通过了《对于以会合竞价买卖方式回购公司股份的方案》，拟以公司自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不赶过人民币4亿元（含）。截至2020年12月31日，原公司通过竞价买卖方式累计回购股份数质为247,700,062股，占公司总股原（10,946,549,616股）的2.26%，成交最低价为 1.22元/股，成交最高价为 1.41元/股，累计付出的总金额为人民币319,958,380.34元（不含买卖用度）。

8、 其余

□折用 √不折用

十七、 母公司财务报表次要名目注释

1、 应支账款

(1). 按账龄表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

账龄 期终账面余额

1年以内

此中：1年以内分项

1年以内小计 189,549,173.76

1至2年

2至3年

3年以上 27,600,483.39

折计 217,149,657.15

(2).按坏账计提办法分类表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账筹备 8,006,933.13 3.69 8,006,933.13 100.00 30,067,318.07 23.79 30,067,318.07 100.00

按组折计提坏账筹备 209,142,724.02 96.31 21,204,702.94 10.14 187,938,021.08 96,340,056.54 76.21 21,323,070.72 22.13 75,016,985.82

此中：

账龄组折 180,708,819.06 83.22 21,204,702.94 11.73 159,504,116.12 30,771,887.52 24.34 21,323,070.72 69.29 9,448,816.80

无风险组折 28,433,904.96 13.09 28,433,904.96 65,568,169.02 51.87 65,568,169.02

折计 217,149,657.15 100.00 29,211,636.07 13.45 187,938,021.08 126,407,374.61 100.00 51,390,388.79 40.65 75,016,985.82

按单项计提坏账筹备：

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例（%） 计提理由

山东华鲁房地产开发基建办公室 7,411,736.38 7,411,736.38 100.00 或许无奈支回

达茂旗恒聚冶金炉料有限义务公司 595,196.75 595,196.75 100.00 已申请强制执止，但无可执止资产

折计 8,006,933.13 8,006,933.13 100.00 /

按单项计提坏账筹备的注明：

□折用 √不折用

按组折计提坏账筹备：

√折用 □不折用

组折计提名目：账龄组折

单位：元币种：人民币

称呼 期终余额

应支账款 坏账筹备 计提比例（%）

1年以内 161,115,268.80 1,611,152.68 1.00

1-2年 10.00

2-3年 50.00

3年以上 19,593,550.26 19,593,550.26 100.00

折计 180,708,819.06 21,204,702.94

按组折计提坏账确真认范例及注明：

□折用 √不折用

如按预期信毁丧失正常模型计提坏账筹备，请参照其余应支款表露：

□折用 √不折用

(3). 坏账筹备的状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 转销或核销 其余改观

坏账筹备 51,390,388.79 476,828.97 22,655,581.69 29,211,636.07

折计 51,390,388.79 476,828.97 22,655,581.69 29,211,636.07

此中原期坏账筹备支回或转回金额重要的：

□折用 √不折用

(4). 原期真际核销的应支账款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 核销金额

真际核销的应支账款 22,655,581.69

此中重要的应支账款核销状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 应支账款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

莱芜钢铁团体机器制造有限公司 货款 22,655,581.69 破产注销 经公司第七届董事会第五次集会审议通过 是

折计 / 22,655,581.69 / / /

应支账款核销注明：

□折用 √不折用

(5). 按欠款方归集的期终余额前五名的应支账款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 期终余额 占应支账款期终余额折计数的比例(%) 坏账筹备期终余额

东营港有限义务公司 112,259,084.45 51.70 1,122,590.84

茂名港长兴石化储运有限公司 33,255,468.94 15.31 332,554.69

东营盛安仓储有限公司 12,399,881.05 5.7 123,998.81

山东华鲁房地产开发基建办公室 7,411,736.38 3.41 7,411,736.38

龙口油泵油嘴股份有限公司 2,688,390.20 1.24 2,688,390.20

折计 168,014,561.02 77.37 11,679,270.92

其余注明

原年按欠款方归集的年终余额前五名应支账款余额168,014,561.02元，占应支账款年终余额折计数的比例77.37%，相应计提的坏账筹备年终余额11,679,270.92元。

(6). 果金融资产转移而末行确认的应支账款

□折用 √不折用

(7). 转移应支账款且继续涉入造成的资产、欠债金额

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

2、 其余应支款

名目列示

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

应支利息 107,502,638.91

应支股利 89,706,348.20 89,459,079.23

其余应支款 102,399,038.22 111,987,743.80

折计 192,105,386.42 308,949,461.94

其余注明：

□折用 √不折用

应支利息

(1). 应支利息分类

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

子公司告贷 107,502,638.91

折计 107,502,638.91

(2). 重要过时利息

□折用 √不折用

(3). 坏账筹备计提状况

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

应支股利

(4). 应支股利

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目(或被投资单位) 期终余额 期初余额

山信软件股份有限公司 87,206,348.20 87,206,348.20

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 2,500,000.00

上海济钢经贸有限公司 2,252,731.03

折计 89,706,348.20 89,459,079.23

(5). 重要的账龄赶过1年的应支股利

□折用 √不折用

(6). 坏账筹备计提状况

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

其余应支款

(1). 按账龄表露

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

账龄 期终账面余额

1年以内

此中：1年以内分项

1年以内 99,311,614.71

1年以内小计 99,311,614.71

1至2年 3,290,694.00

2至3年

3年以上 8,836,899.27

折计 111,439,207.98

(2). 按款项性量分类状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

款项性量 期终账面余额 期初账面余额

其余应支及久付款 3,120,702.26 220,646,522.56

资金往来 99,331,079.66 111,449,168.56

担保金、抵押金 3,107,898.06 716,308.10

清理款 5,420,371.50 3,362,707.20

备用金 459,156.50 911,854.66

其余 18,756.00

折计 111,439,207.98 337,105,317.08

(3). 坏账筹备计提状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2021年1月1日余额 1,178,440.35 223,939,132.93 225,117,573.28

2021年1月1日余额正在原期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

原期计提 191,335.31 191,335.31

原期转回 52,785.09 52,785.09

原期转销

原期核销 216,215,953.74 216,215,953.74

其余改观

2021年12月31日余额 1,369,775.66 7,670,394.10 9,040,169.76

对原期发作丧失筹备改观的其余应支款账面余额显著改观的状况注明：

□折用 √不折用

原期坏账筹备计提金额以及评价金融工具的信毁风险能否显著删多的给取按照：□折用 √不折用

(4). 坏账筹备的状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 转销或核销 其余改观

坏账筹备 225,117,573.28 191,335.31 52,785.09 216,215,953.74 9,040,169.76

折计 225,117,573.28 191,335.31 52,785.09 216,215,953.74 9,040,169.76

中原期坏账筹备转回或支回金额重要的：

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 转回或支回金额 支回方式

济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 52,785.09 现金

折计 52,785.09 /

(5). 原期真际核销的其余应支款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 核销金额

真际核销的其余应支款 216,215,953.74

此中重要的其余应支款核销状况：

√折用 □不折用

单位:元币种:人民币

单位称呼 其余应支款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

昆仑证券有限义务公司 其余 216,017,645.64 公司注销 经公司第七届董事会第五次集会审议通过 否

折计 / 216,017,645.64 / / /

其余应支款核销注明：

□折用 √不折用

(6). 按欠款方归集的期终余额前五名的其余应支款状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

单位称呼 款项的性量 期终余额 账龄 占其余应支款期终余额折计数的比例(%) 坏账筹备期终余额

山东莱钢环友化工能源有限公司 资金往来 96,994,945.86 1年以内 87.04

济南钢铁团体总公司菏泽五金厂 清理款 3,179,617.08 4-5年 2.85 3,179,617.08

临沂顺通再生资源有限公司 资金往来 2,250,022.60 5年以上 2.02 2,250,022.60

山钢团体莱芜钢铁新疆有限公司 清理款 2,240,754.42 4-5年 2.01 2,240,754.42

济南市钢城区人民法院 其余 1,642,272.00 1-2年 1.47 164,227.20

折计 / 106,307,611.96 / 95.39 7,834,621.30

(7). 波及政府补助的应支款项

□折用 √不折用

(8). 果金融资产转移而末行确认的其余应支款

□折用 √不折用

(9). 转移其余应支款且继续涉入造成的资产、欠债金额

□折用 √不折用

其余注明：

□折用 √不折用

3、 历久股权投资

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 期终余额 期初余额

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

对子公司投资 10,349,183,871.39 10,349,183,871.39 10,349,183,871.39 10,349,183,871.39

春联营、配折企业投资 1,343,602,562.23 1,343,602,562.23 1,103,300,501.61 1,103,300,501.61

折计 11,692,786,433.62 11,692,786,433.62 11,452,484,373.00 11,452,484,373.00

(1). 对子公司投资

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

被投资单位 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额 原期计提减值筹备 减值筹备期终余额

山东钢铁团体日照有限公司 8,780,483,791.32 8,780,483,791.32

山东钢铁团体聊城加工配送有限公司 22,124,759.17 22,124,759.17

山信软件股份有限公司 72,512,674.36 72,512,674.36

山东钢铁江苏钢贸有限公司 41,059,980.50 41,059,980.50

山钢广东经贸有限公司 60,811,425.62 60,811,425.62

莱钢上海经贸有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00

青岛莱钢经贸有限公司 15,667,786.21 15,667,786.21

莱芜山钢利达物流讯有限公司 17,567,834.88 17,567,834.88

山东莱钢环友化工能源有限公司 300,036,222.19 300,036,222.19

莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

莱芜天元气体有限公司 858,661,072.02 858,661,072.02

郑州山钢钢铁有限公司 21,363,827.49 21,363,827.49

浙江山钢经贸有限公司 21,345,665.40 21,345,665.40

安徽山钢商贸有限公司 21,460,166.67 21,460,166.67

日照山钢经贸有限公司 19,933,899.82 19,933,899.82

淄博山钢经贸有限公司 19,722,199.48 19,722,199.48

东营山钢经贸有限公司 13,644,737.38 13,644,737.38

山钢徐州经贸有限公司 16,338,660.19 16,338,660.19

莱芜钢铁团体四川经贸有限公司 12,049,168.69 12,049,168.69

上海济钢经贸有限公司 15,300,000.00 15,300,000.00

天津山钢经贸有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

折计 10,349,183,871.39 10,349,183,871.39

(2). 春联营、配折企业投资

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

投资单位 期初余额 原期删减改观 期终余额 减值筹备期终余额

逃加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 宣揭露放现金股利或利润 计提减值筹备

一、配折企业

贝斯山钢（山东）钢板有限公司 41,990,443.18 11,729,052.49 18,000,000.00 35,719,495.67

小计 41,990,443.18 11,729,052.49 18,000,000.00 35,719,495.67

二、联营企业

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 7,733,972.96 7,733,972.96

威海济钢启跃船材有限公司 46,256,408.38 789,710.92 26,100,000.00 20,946,119.30

山东钢铁团体财务有限公司 1,007,319,677.09 88,628,187.00 60,365,072.79 1,035,582,791.30

山焦销售日照有限公司 220,000,000.00 31,354,155.96 251,354,155.96

小计 1,061,310,058.43 220,000,000.00 7,733,972.96 120,772,053.88 86,465,072.79 1,307,883,066.56

折计 1,103,300,501.61 220,000,000.00 7,733,972.96 132,501,106.37 104,465,072.79 1,343,602,562.23

4、 营业收出和营业老原

(1). 营业收出和营业老原状况

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

收出 老原 收出 老原

主营业务 54,965,811,187.09 52,742,162,928.87 42,786,789,137.86 41,699,596,626.27

其余业务 13,151,902,329.24 12,953,127,170.42 10,166,874,577.20 9,990,545,396.70

折计 68,117,713,516.33 65,695,290,099.29 52,953,663,715.06 51,690,142,022.97

(2). 条约孕育发作的收出的状况

√折用 □不折用

单位：元 币种：人民币

条约分类 主营业务 其余业务 折计

商品类型 54,965,811,187.09 13,151,902,329.24 68,117,713,516.33

型材 11,532,017,617.78 11,532,017,617.78

板材 5,883,674,240.08 5,883,674,240.08

棒材 9,310,870,639.26 9,310,870,639.26

卷材 3,169,351,607.04 3,169,351,607.04

钢筋 11,165,467,399.39 11,165,467,399.39

钢坯、生铁 2,756,913,355.20 2,756,913,355.20

焦化、动力 10,277,191,664.50 10,277,191,664.50

资料 12,779,195,692.53 12,779,195,692.53

租赁 9,081,570.12 9,081,570.12

其余 870,324,663.84 363,625,066.59 1,233,949,730.43

按运营地区分类 54,965,811,187.09 13,151,902,329.24 68,117,713,516.33

华东 48,929,814,597.45 12,480,675,247.18 61,410,489,844.63

华北 3,630,121,651.95 630,657,627.86 4,260,779,279.81

东北 60,897,165.72 1,679,897.09 62,577,062.81

中南 1,140,716,984.71 27,786,062.02 1,168,503,046.73

西北 147,935,639.14 5,517,482.05 153,453,121.19

西南 144,794,948.48 5,102,317.48 149,897,265.96

出口 911,530,199.64 483,695.56 912,013,895.20

按商品转让的光阳分类 54,965,811,187.09 13,151,902,329.24 68,117,713,516.33

正在某一时点确认 54,965,811,187.09 13,151,902,329.24 68,117,713,516.33

正在某一光阳段确认

折计 54,965,811,187.09 13,151,902,329.24 68,117,713,516.33

条约孕育发作的收出注明：

□折用 √不折用

(3). 履约责任的注明

□折用 √不折用

(4). 分摊至剩余履约责任的注明

□折用 √不折用

5、 投资支益

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 原期发作额 上期发作额

老原法核算的历久股权投资支益 886,002,212.00 615,321,365.92

权益法核算的历久股权投资支益 132,501,106.37 97,950,972.90

从事历久股权投资孕育发作的投资支益 -875,555.59

银止承兑汇票贴现-以摊余老原计质的金融资产末行确认支益 -34,354,901.97

折计 983,272,860.81 713,272,338.82

6、 其余

□折用 √不折用

十八、 补充量料

1、 当期非常常性损益明细表

√折用 □不折用

单位：元币种：人民币

名目 金额

非运动资产从事损益 102,137,127.25

计入当期损益的政府补助（取企业业务密切相关，依照国家统一范例定额或定质享受的政府补助除外） 467,525,556.00

债务重组损益 507,311.40

径自停行减值测试的应支款项、条约资产减值筹备转回 52,785.09

受托运营得到的托管费收出 660,377.36

除上述各项之外的其余营业外收出和支入 54,003,795.50

其余折乎非常常性损益界说的损益名目 -1,046,770,000.00

减：所得税影响额 155,497,988.70

少数股东权益影响额 156,475,749.86

折计 -733,856,785.96

对公司依据《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》界说界定的非常常性损益名目，以及把《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益名目界定为常常性损益的名目，应注明起果。

□折用 √不折用

2、 脏资产支益率及每股支益

√折用 □不折用

报告期利润 加权均匀脏资产支益率（%） 每股支益

根柢每股支益 稀释每股支益

归属于公司普通股股东的脏利润 5.65 0.1148 0.1148

扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东的脏利润 9.02 0.1834 0.1834

3、 境内外会计本则下会计数据不同

□折用 √不折用

4、 其余

□折用 √不折用

董事长：王向东

董事会核准报送日期：2022年3月21日

订正信息

□折用 √不折用